НОВОСТИ

 

 

Казначейские облигации начали неделю в минусе после того, как удалось предотвратить приостановку работы правительства США, что устранило точку неопределённости для трейдеров и вернуло их внимание к будущему курсу процентных ставок.

 

Доходность по 10-летним долговым обязательствам выросла на целых пять базисных пунктов до 4,62%. Доходность пятилетних облигаций выросла на аналогичную величину – до 4,66%, вновь приблизившись к 16-летнему максимуму.

 

Трейдеры снова сосредоточились на том, что политики США повторяли весь год: что процентные ставки, более высокие и долгосрочные, никуда не денутся. Сделка о финансировании может также побудить инвесторов перенести ставки на ноябрьское повышение ставок с декабря, что усилит медвежьи настроения на крупнейшем в мире рынке облигаций.

 

«Раньше рынок предполагал, что правительство будет закрыто на ноябрьское заседание, поэтому цены благоприятствовали повышению в декабре», — сказал Кевин Мьюир, бывший трейдер, который сейчас пишет информационный бюллетень MacroTourist. «Я предполагаю, что благодаря этим новым событиям рынок учтет большую вероятность ноябрьского повышения, что будет означать большее давление на переднем конце кривой».

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да!  

Всем привет:
Сегодня 02 октября 2023 года, уже снова понедельник, то есть начало торговой недели. Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или среда, если бы не росли цены на еду.

Сегодня рынки Азии не работают, за исключением Японского и Австралийского рынков :

Shanghai (закрыт);
Hang Seng (закрыт);
Kospi (закрыт);
Nikkei (+1,24%);
S&P/ASX 200 Australia (-0,15%);
Фьючерс S&P(+0,62%)
Bitcoin $27'971,6

Золото припало и стоит 1842,92 $ за тройскую унцию, нефть марки Брент 92,51 $ за бочонок (боковик). Доллар стоит 98,4680 рубля, евро 103,9760 руб. на 9:27 утра Москвы!

Индекс Мосбиржи ( моськи) завершил торги прошедшей пятницы в небольшом росте в район 3133,26 пункта и кратковременно хотел нырнуть ниже 3000 пунктов и снова не хочет пока покидать вершину в 3000 пунктов, но придется!

 Но у меня в душе складывается и укрепляется мысль, что сегодня по рынку еще полетим вниз ( где-то рядом ходит коррекция по рынку), поэтому я почему-то продаю акции и перехожу в кэш.

( Читать дальше )

💡Эксперты Bloomberg бьют тревогу: потолок цен на нефть не только не работает, но и делает хуже экологии. Как пишет издание, потолок цен работал в первое время, пока Россия не получила доступ к теневому нефтяному флоту.

Страны перевозчики, которые подписали соглашение о потолке цен, в серую экспортируют российские энергоресурсы. Уже много раз говорилось, что суда, перевозящие российскую нефть, устаревшие и имеют дефекты. Это угрожает разливом нефти. $ROSN

Именно поэтому, эксперты Bloomberg предлагают отказаться от потолка цен и разработать новый механизм ограничения поставок российских энергоресурсов.

💡 ИП с 1 октября смогут принимать на работу осужденных, — RG

Предприниматели, которые примут таких работников, получат право на льготы при уплате налогов, а также смогут запрашивать у администрации исправительных центров информацию об осужденных к принудительным работам, чтобы учесть ее при создании рабочих мест.

💡 С 1 октября двухфакторная аутентификация на портале госуслуг стала обязательной для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись, — Минцифры

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: к курсу рубля вместо подорожника хотят приложить китайскую мембрану, Силуанов раскрыл лайфхак по защите от инфляции, Набиуллина борется с кредитным рабством россиян, а длинные банковские вклады подумывают освободить от налогообложения.

Курс рубля хотят спасать с помощью «китайской мембраны»

Как вы помните из прошлого дайджеста, неделю назад президент РФ дал команду: разобраться, чё там с рублем, и сделать красивый курс (в глазах при этом читалось, что в противном случае будут щедро розданы звездюли). Вот с тех пор все чиновники и соревнуются – кто придумает самую более лучшую идею по спасению рубля? (Пока, правда, процесс больше напоминает анекдот про дохнущих кур и замечательные идеи.)

В минувший понедельник своими мыслями по теме поделился Максим Решетников из Минэкономразвития. Надо, говорит, натянуть специальную «мембрану» между внутренним и внешним рынками рублей – и, стало быть, слишком много рублей за границу не пущать. А то навыводят тут своих рублей за бугор, и давай их там менять на валюту – а мы тут из-за этого пугаемся почем зря, глядя на страшные трехзначные курсы!

( Читать дальше )

1. Акционеры Ренессанс страхование утвердили дивиденды за 1 пол.2023 г. в размере 7,70₽ за акцию (ДД +7,05%).

2. ЦБ: профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 1п 2023г составил $24,3 млрд (в 6,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2022г — $148,1 млрд).

3. Бюджет РФ 1п2023г: дефицит 2,35₽ трлн, доходы 12,38₽ трлн, расходы 14,73₽ трлн. Госдолг вырос на +10%— данные Счетной палаты.

4. ЦБ собирается уточнить критерии системно значимых банков и ввести дифференцированные надбавки на капитал, которые сегодня для всех установлены в 1%.

5. ЦБ предлагает повысить страховое возмещение долгосрочных вкладов.

6. ЦБ продолжает обсуждать создание фонда поддержки банковского сектора.

7. ЦБ РФ видит признаки перегрева в ипотеке, будет следить за качеством и при необходимости применять меры — Набиуллина.

8. ЦБ РФ продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж.

9. ФАС решила обязать банки согласовывать все сделки по покупке конкурентов.

10. Высокие биржевые цены на топливо лишат нефтяников выплат по демпферу за сентябрь.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на наши кошельки, фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Отчетность эмитентов. Рекордная прибыль банковского сектора. Выкупает ли Сбербанк акции у нерезидентов? Делистинг расписок OZON. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

👉 Президент России разрешил продажу банка «Интеза», после чего «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитной организации

👉 Центробанк на 2024 -2025 годы подготовил многочисленные новации

👉 Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

👉 ЦБ ужесточит стандарты ипотечного кредитования

👉 Регулятор предложил повысить страховое возмещение по долгосрочным вкладам

👉 Минфин хочет отменить налог на вклады сроком выше одного года

👉 Объем подозрительных операций в I половине 2023 года сократился на 9%

👉 Россияне начали направлять коллекторам больше средств на погашение долгов

👉 CommEX отрицает связь с Binance

👉 Инфляция в еврозоне упала до двухлетнего минимума


👉 Минфин намерен в четвертом квартале разместить ОФЗ на 500 млрд рублей

👉 Сбербанк рассматривает возможность выкупа своих акций у нерезидентов

👉 «Неквалы» со 2 октября не смогут торговать на СПБ бирже почти 2000 бумагами

👉 Холдинг VK 2 октября начнет замещение своих еврооблигаций

( Читать дальше )

На этой неделе индекс Мосбиржи начал расти, несколько компаний утвердили дивиденды, Мосбиржа утвердила новую дивидендную политику, VK завершил смену юрисдикции, Сургутнефтегаз представил финансовые показатели на 1 полугодие и появились данные по официальной инфляции. Обо всем по порядку.

MOEX и дивиденды 
Индекс Мосбиржи вырос за неделю на +2,76% до 3133,26 пунктов. После коррекции прошлой недели четверг и пятница этой недели вернули индекс на уровень выше 3100 пунктов. Надолго ли, вот в чем вопрос.

Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили выплату дивидендов за 1 полугодие 2023 г. в размере 19,08 р. на одну обыкновенную акцию и 0,22 р. — на одну привилегированную. Последний день покупки — 6 октября.

Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 1 полугодие 2023 г. в размере 27,54 р. на акцию. Последний день покупки — 10 октября.

RGBITR и облигации
Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 1% до 595,07 пунктов. Рынок облигаций лихорадит на разговорах о возможном повышении ключевой ставки.

( Читать дальше )

 

 

В возрасте 99 лет жизнь вице-председателя Berkshire Hathaway Inc. Чарли Мангера охватывает ключевые эпохи экономических преобразований.

 

От глубин Великой депрессии до финансовых потрясений Великой рецессии — он видел все это. Мангер вспоминает времена, когда минимальная заработная плата составляла 40 центов в час. Подобный опыт, на фоне технологического развития и геополитических колебаний, предоставил ему уникальную призму, через которую он смотрит на инвестирование. Сегодня Мангер — одна из самых уважаемых фигур в сфере финансов.

 

За время своего пребывания в Berkshire Hathaway Мангер находился в эпицентре глобальных экономических изменений. Он был причастен к последствиям колебаний темпов инфляции, наблюдал за подъемом и спадом отраслей промышленности и наблюдал преобразующее воздействие технологических революций. Но среди этого вихря перемен его инвестиционная философия оставалась последовательной и опиралась на основополагающие принципы.

( Читать дальше )

🍎 Северсталь рассматривает расширение производства железных окатышей за 70 млрд рублей. На проект уйдет больше денег, чем свободный денежный поток компании за полугодие. $CHMF

🍎Эпоха высоких прибылей банков закончится в 2023 год, считает первый зампред ВТБ. Повышение ключевой ставки ударит по ипотечному спросу и прибыли банков. $VTBR

🍎 Банки начали повышать ставки по льготной ипотеке вслед за снижением субсидий и ростом ключа ЦБ. Чаще всего встречается повышение ставки на 0,4%. Теперь на новостройки они составляют 7,9%.

🍎 ФНС постепенно возьмется за теневые доходы россиян. Сейчас работа очень консервативна.
Замглавы ведомства Светлана Бондарчук заявила, что пока позиция в отношении теневых доходов и занятости «неагрессивная». Сначала нужно понять, что это за люди и «окрасить» их. И вот после этого можно бороться.

⛽️ Объемы добычи газа сократились на 25% в первом полугодии, до 180 млрд кубов, — Газпром $GAZP
Поставки упали еще сильнее — на 26% год к году и составили 166 млрд кубометров. Одной из причин падения продаж компания называет замедление экономики Евросоюза.

( Читать дальше )