НЕфть

Среднесуточный объем экспорта увеличился на 2,3% м/м до 3,363 млн барр/день. Страна заработала  на нефти в апреле $3,368 млрд при средней цена $33,38 за баррель. В марте доходы составили $2,894 млрд. (РИА новости)

Сообщения со стороны Ирана и отсутствие сокращение работающих буровых установок в США привело к коррекции рынка нефти в сторону снижения. Японский фондовый рынок демонстрирует свое снижение из-за результатов встречи G7. Вероятность увидеть интервенции от Банка Японии привели к росту курса японской валюты, из-за чего было принято решение зафиксировать покупку по инструменту EUR/JPY. Профит составил 110 пунктов, что в процентном соотношение равен +0,9%.

 

С уважением, Лебедь Дмитрий. Всем профитов и попутного тренда.

Также вступайте в наш ВК-паблик.

( Читать дальше )

Ровно год назад была схожая ситуация на рынке нефти (схожий ои и схожие позиции крупнейших управляющих). Ещё раз: http://smart-lab.ru/blog/327552.php

Брент — 23.05.16. Рынок продолжает нисходящую коррекцию среднесрочного тренда

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.



Основной тренд — нисходящий.
Долгосрочный — в восходящей коррекции.
Среднесрочный — восходящий

( Читать дальше )

Всем привет,

=>Нефть (CL)<=

Перешли на июльский контракт. Ключевой уровень 48,42.
Он вам и максимальный объем контракта и прошлой недели.
Его позиционирование решит расклад на ближайшее время.
Приоритет, естественно, покупки.
Но коррекция когда-то тоже должна назреть.
По коррекции цели те же в район 46.
Экстремальные покупки с короткими стопами можно пытаться совершать от 47,74; 46,9.
Это же цели по шортам, тоже для экстремалов.

Глобальная картинка:


Бокс и дельта по состоянию на утро, видно буйство продавцов и попытку прорыва 48:


Лента по 48, пока писал как раз проехали, как видно, дельта послужила хорошим индикатором на попытку перепозиционирования уровня:


Update 9:20
ну разве

( Читать дальше )

По отчетам сме видно, что объемы сократились, ОИ увеличился. На сегодня не вижу разворота для шортов, т.к. ОИ не на пределе, а перехай может быть и при маленьком объеме.

Будет много Графиков и Картинок, всяких, интересных …  продолжение от …  http://smart-lab.ru/blog/329204.php, http://smart-lab.ru/blog/329320.php

   Почему такой заголовок о  противостоянии этих двух инструментов. Было сделано  дело, и теперь надо ж под него подвести теоретическую базу …

   Нефть на «Форекс» была продана на новостях по буровым, но она никуда не пошла вообще после оглашения практически. А фьючерс сбербанка на ФОРТС — в позиции  со среды вечера и под конец недельной сессии можно, конечно, было бы  закрыть его, но только ордером, в ноль, прям совсем на закрытии вечёрки — но его там не стояло, ордера …

Анализ на Выходных …

«Форекс» «Брент»  

   Анализирую фьючерс июльский Брента, вот этот  https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/data?_ga=1.192897386.1104033815.1428528943, в терминале Rumus  …

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

Протокол ФРС

ФРС играет с рынками «в дурака».
Эта традиционная русская игра в интерпретации ФРС имеет несколько раундов.
В первом раунде ФРС подает рынкам сигнал о предстоящем повышении ставок, а рынки, состоящие из одних пузырей благодаря политике ФРС, падают в панике от перспективы лишения дешевых денег, подпитывающих эти пузыри.

Во втором раунде на сцену выходит Йеллен и голосом консьержа из «Нашей Раши» спрашивает: «Кто это сделал?».
Естественно, сам ФРС не может быть виноват, поэтому мальчиком для битья выступает наиболее актуальная на текущий момент проблема.
В прошлом году это была Греция, потом Китай, сейчас референдум в Британии, далее неиссякаемым источником глобальных рисков, злобно угнетающих экономику США, станет Еврозона, которая сама по себе представляет геморрой мира и проблемы в 2017 году там обещают размножаться быстрее кроликов.

( Читать дальше )