Какие компании выигрывают от высокой ключевой ставки и от плавного снижения рубля

Друзья,

пост — для обсуждения мыслей и идей.

Основные акции в моих портфелях
(поэтому опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 11% с начала 2024г.)

1
СУРпр.
Див.6р. + 45 коп. с каждого рубля роста курса доллара.

2
Лукойл
95% FCF на дивиденды, отрицательный долг 700 млрд.р. в валюте (кубышка)

3
Мосбиржа
Бенифициар высоких ставок (средства клиентов под близкий к КС %)
Рентабельность как IT (33%),
по мультипликаторам средняя оценка по рынку (значительно дешевле, чем IT).

4.
Татнефть
Долг около 0.
В текущей системе налогообложения,
80% налога с каждого доллара выше указанной минимальной цены.
Поэтому выгодна высокая степень нефтепереработки.

5.
БСП
Флоатеры на балансе.
Планируют байбэк (20 млн акций до конца января 2025г.)

Интересно Ваше мнение о том, какие акции выигрывают от высокой ставки и текущего налогообложения.

С уважением,
Олег