Ливермор

Недавно был пост у Мартынова с фотками Ливермора. Одну из фотографий я нахожу весьма примечательной. На ней Джесси Ливермор сидит перед судьей по делу о банкротстве. 




Смотря на эту фотографию мне становится реально жаль Ливермора (в хорошем смысле слова). На ней — доведенный до крайности биржевой игрок, но при этом кстати очень порядочный (позже Ливермор расплатился по всем долгам, по которым мог и не платить). Видно, что ему тяжело, но он держится. Обратите внимание на его позу. Поза напряжена. Носок правой ноги задран от напряжения вверх. Он очень худой...

Совершил ли этот человек какое-то преступление? Да в целом нет. Он банкрот, он должен денег, но до этого крайнего состояния он довел себя сам... 


Я думаю, когда человек начинает играть на рынке, он становится рисковым наркоманом (risk craver). Дело тут даже не в деньгах, не в конкретном наборе цифр, а в кайфе, который получаешь от новой большой прибыли. Эта офигенный взрыв динамики торкает тебя так, что ты ходишь и тебя распирает от счастья. Испытав раз такое ощущение, будешь постоянно стремиться получить его вновь и вновь, и всё остальное в жизни в целом не будет тебя интересовать. 

( Читать дальше )

Хорошая книга про трейдинг, но тем, кто читал «Воспоминания биржевого спекулянта» и «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» она вряд ли даст много нового. Читая Ливермора и книги про него, важно понимать, что он был трендовым трейдером и все его советы ориентированы на трендовую торговлю на рынках, которые находятся в трендовом состоянии.

Ставлю книге пятерку, потому что в ней конечно все равно очень много полезных и правильных советов. Такие книги надо периодически перечитывать, чтобы в голове лучше укладывалось. Ну и пару фоток отсканил из книги

• Не вкладывайте деньги, пока реакция рынка не подтвердит ваше мнение.
• Я делаю записи по всем позициям, которые объясняют, почему я открывал или закрывал позиции
• Самые большие бабки я делал, когда открытая позиция давала прибыль сразу же. Это потому что до того, как начать двигаться, акция накопила большую потенциальную энергию
• Человек нетерпелив, хочет получить выигрыш в каждой ставке
• Никогда не усредняйте потери
• Спекуляции захватывают людей, люди так увлечены мелкими колебаниями, что пропускают по-настоящему большие движения
• Скальперы и интрадейщики никогда не возьмут большое движение
• Выводите заработанные деньги постоянно. Они не абстрактны. Чувствуйте их. Закрыли большой профит — выведите на банковский счет половину! Это имеет огромное психологическое значение. Пересчитывайте деньги, почувствуйте их. 

( Читать дальше )

Хотел оставить рецензию на книгу Ливермора «Воспоминание биржевого спекулнта». Зашел, смотрю уже есть рецензии. Но они просто отвратительны! Ливермор поднял целый пласт долгосрочного инвестирования. У него описана целая система, с помощью которой можно вполне торговать и сейчас. 10 его заповедей просто обязаны выполнять все трейдеры, чтобы добиться успеха. Торговля от пивотных точек зделала его мультимиллионером! Причем он в 1907 и в 1929 заработал сответственно 3 и 100 лямов! Когда весь мир терял он зарабатывал! В кризис! Прочитав эту книгу ты меняешь вообще все представление о торговле. Я понимаю, почему 90 процентов трейдеров сливают, потому что они не могут нормально и вдумчиво прочитать книгу. Такое сокровище!

Ливермор, как и J.P.Morgan по жизни страдал от сильных приступов депрессии. 
Человеческая природа не меняется.
Между счастьем и успехом нет однозначной прямой зависимости.
Воля, а не интеллект, позволяет каждому из нас достичь своих целей.
Ливермор понял, что на фондовом рынке имеет значение лишь то, что люди действительно делают, а не то, что говорят или собираются сделать.
Акции опускаются также часто, как и повышаются, но когда они снижаются, они делают это в два раза быстрее, чем когда повышаются.

Ливермор обладал исключительным математическим складом ума. Ливермор – быстрый, легковозбудимый, суеверный, готовый поспорить на последний медяк, если уверен в своей правоте. Ливермор мог действовать вне зависимости от своего эмоционального состояния. 
Когда Ливермор начинал ассистентом за $6 в неделю, он вставал с первыми лучами солнца и всегда первым приходил в офис. Ему нравилось в работе все. Ливермор научился интересоваться только изменением цены, а не причинами этого изменения. Ливермор никогда ни в чем не обвинял рынок. Было совершенно нелогично злиться на неодушевленный объект. Он всегда хотел учиться на ошибках, и таким образом извлекать из них пользу. Ливермор не боялся попасть в ловушку, он лишь боялся наступить на те же грабли.


( Читать дальше )

Читал давно, подробности плохо помню. Книжка вполне читабельна, даже может натолкнуть на пару полезных идей на рынке. Но в целом, как и большинство биографических исследований слишком «причесана».

В этот раз хит-парад самых лучших сделок в истории трейдинга начнет Джордж Сорос! 

Джорж Сорос — выдающийся финансист, инвестор и трейдер, заработавший за один день прибыль, равную 1 млрд. долл, зашортив 10 миллиардов фунтов стерлингов, чем и заставил Великобританию выйти из системы европейского механизма валютных курсов.
Произошло это 16 сентября 1992 года, когда хедж-фонд Сороса Quantum сыграл на падении стоимости британского фунта стерлингов. До этого Джордж Сорос несколько лет скупал британскую валюту мелкими партиями, а затем в один момент продал около 5 млрд. фунтов, таким образом резко снизив курс до критического минимума. Сорос был не единственным «виновником» девальвации фунта стерлинга.
Однако, именно Соросу достался титул «человека, сломавшего Банк Англии».
Благодаря этому и другим успехам на финансовых рыках, Джордж Сорос стал одним из самых влиятельных и авторитетных финансовым экспертом во всём мире.

( Читать дальше )

Зашел в лонг по eur/usd от 1,10. По идее вырасти должно на пару сотен пунктов минимум. Стоплосс ниже 1,09.

«I was no longer betting blindly or concerned with mastering the techniques of the game, but with earning my successes by hard study and clear thinking.»

Т.е. читаем с конца: осознанность и «тупо работа» приносили ему успех, а не маниакальные попытки разработать систему и оттачивть ее техники (в том смысле, в каком это принято понимать, в виде неукоснительного соблюдения, даже при полном понимании).

Пусть он много пишет про свою систему, но суть всех успешных трейдеров сводится к умению ВИДЕТЬ рынок через призму СВОЕЙ системы. Сторонний трейдер воспримет это как набор правил, повторив которые он сможет воспроизводить результат. Это заблуждение. У меня ушло 7 лет на повторение чужих систем.

Рынок хаотичен, но только в силу нашего узкого мышления. Когда люди придумывают жесткую систему, они считают, что рынком можно управлять, что из этого хаоса можно периодически извлекать профит больше чем убыток. Просто задумайтесь, САМУЮ изученную и наименее понятную на ЗЕМЛЕ сущность, мы пытаемся описать КАКОЙ-ТО системой формата А4! Разумно?! Ведь рынок МЕНЯЕТСЯ и значит систему тоже нужно корректировать, а если ее нужно корректировть, то это уже система систем! А значит, не может быть полностью формализована. Значит в сухом остатке, самая суть, это уметь АДАПТИРОВАТЬ СВОЙ ВЗГЛЯД к рынку в КАЖДЫЙ момент времени.

Для примера возьмем Резвякова, у него вроде элементарная «система», но суть ее сводится к тому, чтобы рисковать только в «понятки», а остальное время сидеть и ждать. Эти понятки и есть то, чего он никогда не сможет объяснить ученикам.

Когда люди ходят на семинары гуру, они торгуют вместе с ними на текущем рынке и адаптируются к нему. И гуру говорят: 50% моих учеников торгуют в ноль и выше, но что с ними будет, когда рынок поменяется? Поможет ли им система, если у них ПРОПАДУТ понятки?

Удивительно, как четко все отработалось по баксорублю — рос-рос рубль себе тихонько, а когда достиг важного сопротивления и кульминации покупок, то сразу начались крики во всех СМИ, смартлабе о бешеном росте рубля, блумберг сообщил, что рубль самая хорошо растущая валюта из G10. И вуаля — сразу же рост рубля остановился! 

Кто читал «подлые рынки и мозг ящера», тот знает, что на кульминационных точках и когда все СМИ начинают писать об активе, то он тут же и развораичвается всегда. 

Жизнь инвестора Александра Ш.