Инсайдеры

Прочитав заметку, набросал в экселе диаграмку  с 2009 года: Индекс ММВБ и покупка-продажа акций инсайдерами...



 
 

 

Значения на графике в тысячах рублей...


Из диаграммы видно, что все три года перед отсечками инсайдеры неплохо скупали акции, в среднем на 3.5 миллиарда рублей за месяц,   еще более разогревая дивидендное ралли тех лет… Правда летом 2010 неплохо слились ( почти на 12 млрд)...
А в этом году, несмотря на увеличившиеся дивы, такой активности среди инсайдов нет…  Интересно, Почему?))

Всем удачи... 

А вот сам пост со слона... 



Март оказался поистине тихим месяцем с точки зрения сделок инсайдеров. За первый весенний месяц произошла лишь одна сделка – председатель совета директоров ОАО «Магнит» Хачатур Помбухчан купил акций на 337 420 рублей. Следует отметить, что Помбухчан увеличивает свой пакет акций планомерно и ежемесячно: с начала года инсайдер купил акций на сумму почти 5,5 млн рублей (в прошлом году покупки также совершались ежемесячно, лишь в декабре у топ-менеджера уменьшился пакет из-за размытия). 


( Читать дальше )

Для выявления лиц, замешанных в обмене инсайдерской информацией, Федеральное бюро расследований США пристально следит за общением пользователей социальных сетей — в том числе Facebook, Twitter и чата Skype. Представители ФБР рассказали об этом, комментируя начавшуюся кампанию по борьбе с мошенничеством на рынке ценных бумаг и инсайдерской торговлей. В рекламном ролике кампании снялся актер Майкл Дуглас, сыгравший в 1987 году главную роль в фильме «Уолл-стрит».
Мониторинг социальных сетей и сервисов мгновенных сообщений все чаще используется правоохранительными органами. В прошлых делах об инсайдерской торговле ФБР в качестве доказательств предъявляло записи телефонных переговоров и инсайдеры, зная об опасности прослушивания телефонов, могут начать пользоваться другими каналами связи. В ФБР заявляют, что сделают все для того, чтобы не отставать от развития технологий.
Месяц назад ФБР пригласило разработчиков программного обеспечения высказывать идеи по поводу создания приложения для мониторинга открытых сообщений в социальных сетях. Анализ содержания сообщений должен помочь выявлению преступлений и происшествий, включая террористические акты и общественные беспорядки.
www.osp.ru/news/2012/0301/13011827/

По данным недавнего опроса, инвесторы Уолл-стрит оказались смелее в условиях европейского кризиса, чем их заокеанские коллеги. Они покупают акции  и особо не верят в Евро-распад.
Сорок три процента британских инвесторов считают, что еврозона распадется в этом году, по сравнению с 27% американских.
Такое ощущение, что европейская карта была разыграна в США еще в октябре 2011. В то время пока британские инвесторы предпочитают на данном этапе выйте в кэш, американские чрезмерно активно вкладывают в дивидендные акций, золото, серебро и растущие акций.

Возможно,  что американский рынок окажется более устойчивым  к европейским катаклизмам и их последствиям.
И кстати, в догонку предудущему моему посту: продажи усились именно со стороны инсайдеров транснациональных компаний...

Сегодня ночью (мск) на сайте marketwhatch Марк Халберт опубликовал статью The insiders are selling heavily, чуть позже Вести-экоомика перепечатали ее в урезанном виде  Инсайдеры активно распродают акции, из-за чего смысл несколько потерялся и стал очень однозначным — раз инсайдеры распродаются, значит всем надо чуть ли не шортить здесь и сейчас.
Так как эта тема является для меня основной и все мои стратегии строятся на «хрустальном шаре» инсайдерской торговли, то постараюсь вкратце объяснить, как я отношусь к подобному виду информации и что это может означать для среднесрочных инвесторов.
Итак, корпоротивные менеджеры (инсайдеры) продали значителльно больше, чем это было за последние три месяца. А купили не столь значительно ни в количественном, ни в суммовом выражении. Значит ли что «завтра война, завтра в поход». Конечно Нет. Это всего лишь первый, хотя уже нетихий, сигнал для Быков. Более того, это НЕ сигнал для шортистов.

( Читать дальше )

КУКОЛОВ поймали:

• 8:52a FBI expects to arrest Anthony Chiasson, plus one
  

• 8:52a FBI arrests Jon Horvath of Sigma Capital
   
  
• 8:52a FBI arrests Todd Newman of Diamondback Capital
   
  
• 8:50a FBI expected to arrest two more in insider probe
   
  
• 8:50a FBI arrests two in insider trading probe: WSJ
  

Вот ссылка (на англ. правда): http://seekingalpha.com/article/315036-why-high-insider-ownership-is-not-always-a-good-thing?source=yahoo. Но можна загнать в переводчик, если есть сложности.

ну и вы график посмотрите :)

Основатель хедж-фонда Galleon Group, американский миллиардер шриланкийского происхождения Радж Раджаратнам (Raj Rajaratnam) был приговорен к 11 годам тюремного заключения за инсайдерскую торговлю. Об этом сообщает 
Сторона обвинения требовала для Раджаратнама минимум 19,5 лет тюрьмы, однако судья Ричард Хауэлл (Richard Holwell) смягчил приговор, указав на состояние здоровья бывшего финансиста.
Раджаратнам был арестован в 2009 году и в мае 2011 года признан виновным в использовании инсайдерской информации для получения незаконных доходов. По версии следствия, бывший управляющий Galleon Group получил 72 миллиона долларов с помощью инсайда. В свою очередь, сам Раджаратнам заявлял, что совершал сделки, пользуясь открытыми данными.
Ранее 13 октября за инсайдерскую торговлю был приговорен к 2,5 годам тюрьмы трейдер и сооснователь фирмы Incremental Capital LLC Майкл Кимелман (Michael Kimelman). Суд признал его виновным в июне 2011 года вместе с бывшим сотрудником Galleon Group Цви Гоффером (Zvi Goffer) и его братом, Эмануэлем Гоффером (Emanuel Goffer). Суд в сентябре текущего года постановил посадить Цви Гоффера на 10 лет, а в начале октября приговорил Эмануэля Гоффера к трем годам тюрьмы.

lenta.ru 

К вопросам «что нового, чего ждать, есть ли прогноз?», ничего не изменилось. Перескакивания с мнения на мнение неприемлимы, когда знающие инвесторы расставили все точки над i еще во второй декаде августа. Мы тоже не меняем мнения, следуя за ними: августовское падение было предсказуемо, ровно и то, что это падение не собиралось стать супер-драматичным. Взгляд на север становится все увереннее и увереннее, хорошие новости прийдут позже, когда ралли уже наберет обороты. А пока есть еще места в плацкарте и даже на нижних полках, правда уже чуть дороже СВ.

Эта статья мне показалась интересной. Но по причине не богатого опыта мне сложно сделать определенный вывод. Поэтому расчитываю на комментарии более компетентных коллег.

По данным Bloomberg, в период обвала рынков в августе активность инсайдеров значительновыросла – до уровня марта 2009 года. Российские инсайдеры не остались в стороне: в августе отличились два мегаинсайдера российского рынка: экс-гендиректор «Ростелекома» Евгений Юрченко и президент Сбербанка Герман Греф. Ситуация конца лета замечательна еще и тем, что перевернула все с ног на голову. Раньше инвесторы внимательно следили за мегаинсайдерскими кульбитами Юрченко и игнорировали сделки Германа Грефа, но теперь этот расклад изменился.

Что касается Юрченко, то, по данным источников, у него случился margin call, в результате которого он лишился примерно 2,5% обыкновенных акций телекоммуникационной компании.

( Читать дальше )