ЗОлото

На этот раз картинки будут за последние два года, более длинные есть в обзоре за прошлую неделю. Кстати в прошлый раз из-за большого периода графиков осталась незамеченной небольшая техническая ошибка — на график ставок LBMA не попала последняя неделя, а там был один интересный момент.
 
По сравнению с прошлой неделей соотношение позиций крупняка и спекулей (COT) на COMEX снова практически не изменилось:

Небольшое падение открытого интереса есть, но в рамках нормальных колебаний.
 
Аналогичная информация по РТС публикуется только с июля, на этой неделе объем открытых позиций по фьючу значительно уменьшился, а физики нарастили шорт путов:

( Читать дальше )

Всем добрый вечер.
очень давно слышал информацию о подоходном налоге на товарные фьючерсы, что он катко по другому считается в отличии от подоходного налога на прибыль от акций.

Подскажите пожалуйста)

И есть ли какие то ньансы в торговле фьючерсом на золота, отличаемые от фРТС 

комментируем и плюсуем

Реакция на новости:
Евро: всем разорвало жопу, в итоге ничего.

Фунт: то же самое по сути.

То ли дело золото: 12 баксов ходу за 3 минуты.

Из валют единственной нормальной парой оказался франк, 80 пунктов одним рывком.

Правда пожадничал и не закрыл, видимо вынесет в б/у по 7800.
 
Кто как пережил новости?

Обратил внимание на разницу в выставленных ордерах по золоту и серебру: в золоте (первый график) на границах канала стоят стопы, что в общем логично и хорошо: прорвем 1841 вверх — будет с большой вероятностью прыжок баксов на 10-15 вверх, вниз — то же самое от 1810.
 
Зеленый — бай, желтый селл.

 
В серебре иначе: снизу вообще дебри лимитных ордеров на покупку, да и вверху стопов не особо видно.

То есть выходит, что тех, кто ждет роста серебра и готов подбирать его на падениях по 41 и даже по 40, хватает. А в золоте народ при пробое 1810 будет сразу крыть лонги либо становиться в шорт.
 
Посмотрим как оно будет. Хотя в принципе серебро часто валит вслед за золотом, не особо обращая внимание на ордера. Так что будем смотреть. В любом случае уже хочется выйти куда-нибудь за пределы 1810-1840.

Думаю, что сегодня будет хорошее движение вниз. Как раньше писал ключевой уровень – 1837-40. стою второй день в шорте от 1835. Данные по труду выйдут скорее всего немного лучше ожиданий. И либо в 16.30 начнеться движение, либо позже.примерная цель – 1756.
Да, и отложенный ордер на покупку стоит на 1841 – (вдруг ошибка), а движение должно быть хорошим.

 
Пока еще может и вверх пойдет, но если вниз — то должно быть красиво.

 
На часовом графике просматривается вариант на покупку, но при входе на 1837 стоп пока получается на 1775 — далеко, жаба давит. С другой стороны, при пробое 1837 есть вероятность доплыть до 1912 и выше, то есть вроде потенциал неплохой.
 
Коллеги, кто из вас что думает с точки зрения фундамента — в перспективе недели-двух золото скорее вверх или вниз? Скажем так, по вашему мнению, что будет раньше, 1920 или 1700?

Навёл меня на эти размышления
под покровом ночи вот этот коротенький диалог:


И так… В современном трейдерском сознании твёрдо укоренился миф,
что: 1) что бы спастись от инфляции нужно покупать золото;
2) когда нет инфляции — нет и экономического роста, а если нет роста экономики, то от всех бед её ждущих нужно спасаться покупая золото…

Рассмотрим эти случаи:

1) Предположим, что некий человек покупает  золото, что бы спастись
от инфляции… Проходит время, может быть даже золото за это время выросло и человек фиксирует прибыль… Прибыль и начальная сумма выражены конечно же в обесценившихся денежных единицах...
Если рост цены на золото опередил обесценивание денег — пол беды...
Но даже в этом случае, получается, что необходимость потратить
полученную прибыль вызовет очередной виток инфляции — роста цен...
Следовательно, было бессмысленно фиксировать прибыль по золоту...
С другой стороны, если мы не фиксируем прибыль по золоту, то мы можем получить вместо прибыли кусок металла, который, к тому же, купили уже все остальные...  А значит оставться в нём тоже нет смысла и нужно его кому-то продать, пока хоть кто-то готов заплатить за него какие-то деньги...
(именно это желание и приводит к такому отчаянному фиксингу какой имел место в золоте на прошлой неделе) 
Вывод: Спасение от инфляции в золоте имеет мало смысла...

2) Предположим, что покупки золота совершаются в целях сохранить накопленную ранее ценность и стоимость и защитить их от обесценивания в иных формах существования… Массовые продажи активов разумеется приведут к их обесцениванию… Массовые покупки золота неизбежно приведут к его такому же резкому подорожанию… Итог — обесценивание денежной единицы (в данном случае только против золота)… Опять таки, что бы получить результат такого сохранения исходной стоимости необходимо зафиксировать прибыль по золоту… Возвращаемая из золота денежная масса имеет смысл только в контексте тех активов, которые обесценились и которые готовы продать по заниженным ценам… Если активы откажутся продавать за бесценок, то не будет иметь смысла ни наличие у вас золота, ни полученная на его росте прибыль...
Вывод: Смысл спасения в золоте от падения экономики возможен только в случае, если вам согласятся продать обесценившиеся активы… В противном случае, ни спасения в деньгах ни спасения в металле нет!!!

Общий вывод: Таки деньги должны работать и работать в процессе создания архиНужных активов (услуг, товаров), а не метаться из одного убежища (золото) в другое (Казначейские БумаШки США)… Тогда имеет смысл получение прибылей, выраженных в деньгах, и само инвестирование денег…

А Вы как думаете ??? ;)