Волны эллиотта

Оракул из Омахи владеет рекордной кучей наличности. В денежных средствах и их эквивалентах Berkshire Hathaway сформировалась волновая модель Эллиотта, которая должна заинтересовать инвесторов фондового рынка. Вот что, согласно этой модели, может быть дальше.
Уоррен Баффет известен не только тем, что чрезвычайно богат, но и тем, что является стоимостным инвестором. Конечно, это означает, что он стремится покупать хорошие компании по выгодной цене. Однако таких выгодных сделок было мало. Вот что он, как председатель совета директоров и генеральный директор Berkshire Hathaway, написал акционерам в своем ежегодном письме 24 февраля: «В этой стране осталась лишь горстка компаний, способных по-настоящему заинтересовать Berkshire, и они бесконечно перебираются как нами, так и другими». Баффетт добавил, что достойные варианты за пределами США также отсутствуют. Он подытожил инвестиционный ландшафт следующим образом: «В общем, у нас нет возможности добиться впечатляющих результатов». Поэтому «Оракул из Омахи» держит много наличных.

( Читать дальше )

Британский фондовый рынок, возможно, не так привлекателен, как его американский аналог, из-за отсутствия на нем крупных технологических любимцев, но он достаточно устойчив. В то время как S&P 500 потерял 27,5% с пика до минимума в 2022 году, индекс FTSE 100 упал менее чем вдвое -12,7%. И хотя последующее восстановление также было менее впечатляющим, индекс голубых фишек Лондона колеблется вблизи исторического максимума.

Учитывая ожидания экономистов, что британская экономика выйдет из технической рецессии в этом квартале, инвесторов нельзя винить в том, что они настроены оптимистично. К сожалению, приведенный ниже график волн Эллиотта показывает, что их надежды могут оказаться необоснованными.



( Читать дальше )

«Добудьте золото! Гуманно, если возможно, но любой ценой!» — Король Испании Фердинанд

Элемент 79, Au, Aurum, слиток. С момента его открытия в каменном веке люди верили, что золото любят боги, оно является порталом в космос и конечно же средством сбережения денежной ценности.

Металл финансировал европейское исследование Нового Света. Последовавшая за этим золотая лихорадка помогла нанести на карты города от Аляски до Австралии, от Калифорнии до Канады.

В 1975 году были созданы фьючерсы на золото. После этого возможности торговли золотом расширились через акции, ETF и опционы.

Совсем недавно ежедневный объем торгов золотом превысил объём казначейских облигаций США и индекс S&P 500.



( Читать дальше )

⚡Друзья! У меня для вас отличные новости! Эксклюзивно на площадке SMART-LAB буду публиковать подсчёт на фьючерс Доллар/Рубль c ближайшей датой исполнения. Публикация три раза в неделю: воскресенье, вторник и четверг.

• Futures: SIM2024(Si-6.24,MOEX)

🔵 Preffered Count, 🕐TF: 1h / 8min. / 5 min. 🔗

( Читать дальше )

Последствия жестокого медвежьего рынка могут открыть финансовые возможности – если вы знаете где искать. Фондовый рынок этой страны пережил тяжелые времена, но похоже акции восстают из пепла.

Elliott Wave International только что опубликовали специальный отчет для инвесторов, в котором освещаются структуры развивающихся рынков в двух регионах: Китае и Латинской Америке. Он доступен всего за 29 долларов. Перейдите по ссылке под этим видео, чтобы получить свою копию.

Я хотел бы поделиться с вами выдержкой из этого отчёта. Это касается компании в Южной Америке, в частности Колумбии.

Из всех латиноамериканских стран Колумбия может показаться любопытным выбором для поиска возможностей фондового рынка, поскольку акции Колумбии в целом отстают от других крупных латиноамериканских рынков.

Действительно, вот новость от Bloomberg (25 января):

Колумбия пытается отразить пограничный статус своего угасающего фондового рынка

Инвесторы и регулирующие органы Колумбии спешат поддержать сокращающуюся фондовую биржу, чтобы не допустить потери ею статуса развивающегося рынка.

( Читать дальше )

В конце 2022 года цены на золото упали более чем на 20% оказавшись на территории медвежьего рынка. Ведущие эксперты назвали причину падения металла: «эффект ФРС» от повышения ставок. Волновой анализ Эллиотта, предвидел резкие бычьи изменения в будущем золота, независимо от влияния ФРС. Именно это и произошло.

Как поживает желтый металл сегодня!? 8 марта 2024 года цены на золото взлетели выше 2200 долларов (в течение дня) за унцию, достигнув рекордного максимума. Это произошло более чем через 40 лет с момента начала торговли золотом.

Для «федералистов» – то есть инвесторов, которые используют решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и данные по инфляции для оценки будущего драгоценных металлов – бычий рост золота является чем-то вроде головной боли. Согласно экономике 101, растущие процентные ставки это плохой сигнал для золота, поскольку они снижают альтернативные издержки владения металлом, который не приносит процентов.

И тем не менее, бычий рост золота с конца 2022 года начался одновременно с одним из самых ястребиных действий ФРС за всю историю центральных банков.

( Читать дальше )

⚡Друзья! У меня для вас отличные новости! Эксклюзивно на площадке SMART-LAB буду публиковать подсчёт на фьючерс Доллар/Рубль c ближайшей датой исполнения. Публикация три раза в неделю: воскресенье, вторник и четверг.

• Futures: SIM2024 (Si-6.24,MOEX)

🔵 Preffered Count, 🕐TF: 1h 🔗

( Читать дальше )

Компания Haleon Plc со штаб-квартирой в Вейбридже, Великобритания, является ведущей компанией по производству потребительских товаров для здоровья. Компания владеет несколькими брендами, включая витамины Centrum, зубной пастой Sensodyne и Panadol. Компания возникла после объединения GSK и Pfizer в 2019 году. Ранее в этом месяце Pfizer сократила свою долю акций с 32% до 24%, а GSK продала большую часть своих акций в октябре 2023 года.

Акции начали торговаться в Лондоне в июле 2022 года. К сентябрю 2022 года цена упала на треть, прежде чем возместить все потери, а затем и некоторые из них к апрелю 2023 года. Почти год спустя акции Haleon упали на 12%, что вполне понятно, учитывая, что два ее крупнейших акционера – GSK и Pfizer – избавились от своих долей.

Однако есть свет в конце туннеля, поскольку давление продаж со стороны этих двух фармацевтических гигантов теперь утихнет. Не говоря уже о том, что дневной график цены Haleon Plc показывает почти полный цикл волн Эллиотта. Взгляните на это ниже.

( Читать дальше )

Когда вы наблюдаете за развитием волн Эллиотта на ценовых графиках, следите за принципом равенства волн. Посмотрите, как автор Global Market Perspective Мюррей Ганн объясняет, как этот простой анализ помог нам обнаружить медвежий разворот в акциях. Это урок, который вы можете применять снова и снова.
Иногда с помощью волн Эллиотта мы можем получить хорошее представление о будущем, не зная полной картины. Давайте взглянем. На этом графике показана цена акций Vodafone PLC, транснациональной телекоммуникационной компании. После достижения минимума в марте 2020 года цена акций затем выросла до пика в мае 2021 года. Этот максимум соответствовал уровню, где второе ралли в ходе роста равнялось первому.

( Читать дальше )

Британский фондовый рынок, возможно, не так привлекателен, как его американский аналог, из-за отсутствия крупных технологических компаний, но он оказался довольно устойчивым. В то время как S&P 500 потерял 27,5% с пика до низа в 2022 году, FTSE 100 упал менее чем наполовину — на -12,7%. И хотя последующее восстановление также было не столь впечатляющим, лондонский индекс «голубых фишек», тем не менее, находится вблизи исторических максимумов. В сочетании с ожиданиями экономистов, что экономика Великобритании выйдет из технической рецессии в этом квартале, инвесторов нельзя обвинить в оптимизме. К сожалению, представленный ниже волновой график Эллиота указывает на то, что их надежды могут быть неуместными.
Дневной ценовой график FTSE 100 показывает, что восстановление от дна паники Covid-19 в марте 2020 года имеет форму пятиволнового импульса. Мы обозначили этот паттерн I-II-III-IV-V, где волны II и IV отступили вниз до уровней поддержки 61,8 и 38,2% по Фибоначчи соответственно.

( Читать дальше )