Василий Олейник

И ведь действительно, не поспоришь даже :)

( Читать дальше )

 Вчерашний день на ММВБ был на половину выкуплен. Сегодняшний день  смогли удержать на положительной территории.  По закрытию недели сигнал на следующую неделю нейтральный.  Минимумы предыдущей недели не обновили и отметку 1400 пунктов удержали. При таком нейтральном сигнале я решил временно закрыть короткие позиции и на понедельник уйти в кеше.  Напоминаю одну главную новость, про которую многие даже и не знают. В понедельник ЦБ РФ начнет раздавать банкам деньги в обмен на “мусор”, который будет оцениваться по особым параметрам. Это что то типа русского небольшого QE.  Если первый аукцион для банков  пройдёт не плохо, то на рынок может прийти новая внутренняя ликвидность. 

( Читать дальше )

Секрет, как работают большие деньги, не открою!!!
Но.
То что написал Василий Олейник, не применимо для крупных инвесторов.
Но, могут применять крупные игроки(спекулянты) — думаю разница понятна между инвестором и спекулянтом. )))

      Несмотря на продолжающийся отток капитала из развивающихся рынков, российским площадкам уже три недели подряд удаётся показывать восходящую динамику.  После пяти месяцев падения подобная динамика всё же больше похожа на отскок, нежели на полноценный рост и потенциал этого отскока весьма слаб и ограничен.  Если взять динамику последних 2-3 лет по индексу ММВБ, то прекрасно видно, что российские площадки продолжают находиться в понижательном тренде, а максимальный потенциал текущего технического отскока пока видится на отметке 1450 пунктов, что всего на 3% выше текущих уровней.

     Июль похоже имеет все шансы закрыться на положительной территории, а вот на август прогноз у нас негативный. В текущих условиях заходить в рынок среднесрочным и долгосрочным инвесторам мы уже не рекомендуем, а тем, кто формировал портфели в июне, стоит присмотреться к фиксации прибыли.  

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/129744.php по мотивам данного поста.. 


Чтобы объективно оценить значение катализатора надо взглянуть всего лишь на ожидания по % ставке… =)

1. Они сместились!!! — а больше ничего и не надо… Снижение доходностей гос.облигаций США, шорт сквиз в парах Евро, Фунт и т.п. — это всего лишь производные т.е. следствия…

2. Настроение (или ожидание толпы) —  инвесторы готовы теперь рисковать и если позавчера на публикацию ВВП Китая они смотрели как  на существенный риск, то теперь они они ожидают возможный сюрприз и если завтра отчетность: 

15.00  Отчёт J.P.Morgan Chase
16.00  Отчёт Wells Fargo

 не подведет то с вероятностью 80% — пятничного фиксажа мы не увидим и инвесторы уйдут в длинных позициях на выходные… S$P 1700? 

( Читать дальше )

Василий Олейник, Что с набранным портфелем(среднесрочный на 1-1.5 месяца) в конце мая начале июня — закрывать когда? )))
Народ беспокоится — Ваши взгляды на рынок говорят о снижение )))
Ваши  рекомендаци, А то глядя на Вас были открыты аналогичные позиции.
Очень беспокоимся ))))) 

     Не смотря на позитивный внешний фон,  на рост цена на нефть и рост на зарубежных площадках, российский индекс ММВБ с прошлой недели так и не может пробить свой важный технический уровень 1350-1360 пунктов.  При каждом приближении к нему мы наблюдаем давление продавцов и продолжается такая ситуация уже три торговые сессии.  Стоит отметить, что Россия не является здесь исключением. Вновь аутсайдерами последних дней выступают именно все развивающиеся рынки и слома этой динамики пока ждать не стоит.  Все деньги продолжают идти именно в развитые рынки, так, как с них проще унести ноги крупным инвесторам в случае масштабной коррекции.

     Раз подобная тенденция продолжает сохраняться, то сразу напрашивается вывод: крупные инвесторы не верят в быстрое восстановление мировой экономики и в дальнейший рост на мировых финансовых рынках. Продолжает пересматривать в худшую сторону свои прогнозы относительно темпов роста ВВП и МВФ.

( Читать дальше )

 
Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».
Скриншот не выкладываю, плохо будет видно.
Текст: «Суть в следующем: Вы покупаете на рынке ММВБ валюту –доллары США (без плеча! Плечи там вам ни кто не даст!), далее эти доллары вам брокер переводит на срочный рынок удерживая 20% от депо под залог и вы можете использовать остальные 80% средств на срочном рынке. Далее вы продаёте на стоимость депо фьючерсы на валютную пару доллар-рубль (Si) соответственно также без плеча. У вас получается следующая позиция: лонг по доллару на споте без плеча и шорт доллара на срочном рынке без плеча. Поскольку на срочном рынке перенос позиции стоит денег и рассчитывается относительно свопа, то фьючерс каждый квартал начинает торговаться приблизительно на 1.5% выше спота и к экспирация эта дельта сходит в ноль (по сути тот же опцион с распадом).За год набегает разница в 6%, которую без риска и можно забирать. Под данную конструкцию у вас резервируется около 25% ваших свободных средств, а о

( Читать дальше )