Во время текущей турбулентности на российских фондовых площадках и неопределенной ситуации в экономике России, мы раз за разом приходим к выводу, что диверсификация активов – это необходимый элемент стратегии в столь волатильный период инвестирования. В этой связи по-прежнему актуальными остаются идеи инвестирования в иностранные акции, а также в модельный портфель, созданный на основе разных ETF. Однако сегодняшняя тема – это золото. Актив, который часто выбирают инвесторы, желающие снизить риски и сделать свой портфель более разноплановым за счет вложения в драгметаллы.
Сразу стоит отметить, что покупка физического золота не входит в рамки рассмотрения нашей темы. Дело в том, что с учетом налогообложения (при покупке необходимо заплатить НДС) и дополнительных издержек покупка слитка не выглядит столь эффективной, как и покупка инвестиционных монет, рынок которых имеет
FXCM — все мы слышали, что компания на грани банкротства, о ей долге. В итоге такое падение с 12$ и почти до 1$. Позже компании решили дать кредит и, вроде как, пока банкротство отменяется — рост до 3.50$ на огромных объемах. Ажиотаж по поводу спасения уже спадал и скоро толпяк начал сваливать, многие в тот день шортали и я в том числе по 3.48$, правда забрал не очень большое движение.
Сейчас рассмотрим ситуацию шорта на следующий день. Средняя цена была 3.02$, смотрим видео торговли и график:
Акции рванули вверх. Предположений такого роста очень много. Возврат денег из за границы в связи с чем девальвировали рубль и эти деньги с дисконтом в сто процентов вливаются в акции. Инвесторы из за бугра. В связи с девольвацией рубля акции должны стоить дороже (с нашими дивами мы еще переплачиваем) Игры кукловода. Чесно сказать я ожидал рост рынка прикупался на падениях сейчас все продал. Но я ожидал и укрепление рубля с плавным понижающим трендом вниз. Т.е я ожидал перелив денег из акций в доллары. Грубо говоря раздаем лохам доллары покупаем акции на понижении продаем акции покупаем доллары.Между этими периодами возможен лаг по времени месяц. В общем я свои ставки сделал деньги получил теперь буду смотреть со стороны.
И не по теме. Путина каждый рад ругать а не кто не помнит 91 года когда верхушка власти продала нас за феодальную власть. Горбачева до сих любят кинул страну грамотнее всех. И пьяный Ельцин тоже любимый и дорогой. Вот и сравните.
Конечно если бы у нас была полное импортное замещение ни кто не заметил бы девальвации рубля. Да у нас много проблем. Раздутые кадры чинушь которые в основной массе ничего из себя не представляют. Запредельные зарплаты которых вызывает большое удивление. Очень огромное проблем которое даже и озвучивать не хочется. Кратко пенсии образование безработица в небольших городах да и в некоторых больших откаты воровство специальное повышение инфляции что бы мы работали вдвойне. И еще как говорится воз.
Ожидания инвесторов в четверг оправдались почти полностью. Европейский регулятор, наконец, озвучил параметры программы выкупа активов. Программа стартует в марте текущего года и закончится в сентябре 2016 года. В общей сложности, выкупая в месяц по 60 млрд. баланс ЕЦБ за 18 месяцев увеличится на 1080 млрд. евро. и достигнет максимальных отметок 2012 года. Подобная новость уже несколько месяцев назад начала отыгрываться рынками, поэтому существенным драйвером для дальнейшего роста рисковых активов в мире она не станет.
Европейская валюта после анонсирования параметров программы вполне закономерно пошла вниз пробив отметку 1.15 в паре с долларом. Паритет в ключевой валютной паре евро-доллар выглядит уже более реальным, однако ухудшение ситуации в экономике США из-за крепкого доллара может уже совсем скоро развернуть её. В Европе, наоборот, в пятницу могут выйти позитивные данные по деловой активности, которые немного поддержат европейскую валюту. Укрепление доллара негативно отразилось на нефтяных котировках, которые ещё до заседания ЕЦБ показывали рост почти на 2%. Золото наоборот получило дополнительную поддержку и вновь поднялось выше отметки в 1300$ за тройскую унцию. Если отметка 1300$ устоит на закрытии текущего месяца, то у “жёлтого металла” откроется хороший потенциал для роста до отметки 1500$.
Индекс ММВБ сегодня закрепился выше декабрьских максимумов на ожиданиях того, что ЕЦБ может объявить о старте программы выкупа активов. Отдельных «мишек» поймали на этом пробитии максимума и тащат на убытки. Мы сегодня закрыли с прибылью в модельном портфеле вторую половину позиции по фьючерсу на индекс РТС, купленному пару недель тому назад. Очень хочется развернуть спекулятивную игру на понижение –в большинстве случаев январский рост затухает в третей декаде. Кроме того, рост носит спекулятивный характер – индекс второго эшелона РТС-2 не показывает такой же бодрой динамики как индекс РТС. Следовательно, досрочные инвесторы на рынке не активны. Мешает открыть игру на понижение одно обстоятельство
– индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM)пробил сегодня сентябрьский нисходящий тренд и может вырасти в район 42,2 где проходит двухсотдневная средняя. Не хочется попасть под каток роста развивающихся рынков, поэтому пока лучше смотреть на рынок со стороны. Нет такого понятия в трейдинге как «упущенная прибыль». Акции перегреты, но с другой стороны сырьевой индекс DBC снижается седьмой месяц подряд. Ну не могут цены на сырьевые товары снижаться бесконечно. Щедрое количественное смягчение благоприятно для сырьевых рынков.