юань

Традиционный мониторинг действий частных спекулянтов по фьючерсам на валюту.

По итогам вчерашней сессии объем чистого «шорта» по юаню увеличился и достиг 242,8 тыс. контрактов. По доллару спекулянты сократили свой «лонг» до 101,4 тыс. контрактов.

На этом фоне рубль пытается вернутся к локальным максимумам.

Ссылка на пост

Недавно говорили о замещающих облигациях и вложениях в бонды, номинированные в валюте 🇨🇳 🇺🇸 🇪🇺.

На сегодняшний момент это немногие оставшиеся способы, привязать инвестиции к валютам и получать небольшой доход.

Ловите подборки (от Райфа):

• Корпоративные облигации (номинал и расчеты в юанях) (4-6%)

• Локальные замещенные облигации (номинал в USD и EUR) (расчеты в рублях) (3-8%).

Курсы валют ЦБ на 8 декабря: 
💵 USD — ↘️ 92,5654
💶 EUR — ↘️ 99,8131
💴 CNY — ↘️ 12,9220 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии опустился на 0,19%, составив 3 073,63 пункта.

▫️ ЦБ в ежеквартальном аналитическом обзоре банковского сектора за III кв. 2023 отмечает ускорение кредитования во всех сегментах. Корпоративное: +5,9%, потребительское: +5,9%, ипотечный портфель +10,8%. Несмотря на повышение ставок, за счёт активного кредитования банковский сектор в III кв. заработал около 1 трлн руб. (0,8 трлн руб. во II квартале), за 9 месяцев – 2,7 трлн руб., по итогам года прогнозируется прибыль до 3,3 трлн руб. Полный текст: cbr.ru/Collection/Collection/File/46673/analytical_review_bs-2023-3.pdf

▫️ 7 – 8 декабря в Москве проходит 14-й инвестиционный форум «Россия зовёт!». Сегодня на форуме выступил Владимир Путин, среди его основных заявлений:
-Дефицит федерального бюджета РФ впервые за долгое время был профинансирован целиком за счет внутренних ресурсов. Дефицит бюджета РФ за 11 месяцев составил 878 млрд рублей, примерно 0,5% ВВП;

Обратите внимание на возможную сделку на фьючерсе CR-12.2023, где цена формирует консолидацию в косых вилах. 

В качестве целей вижу движение в область 1.13 и 1.618 длины первого снижения в коррекции.

Идентичные модели сформированы в долларе и евро. С клубом мы пошли в доллар.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Мониторинг позиций частных спекулянтов по фьючерсам на валюту.

Вчера впервые с 27 ноября физические лица перешли в чистый «шорт» по юаню против рубля. Если 5 декабря объем их длинной позиции был равен 680,9 тыс. контрактов, то вчера длинная позиция сменилась на короткую и составила 103,1 тыс. контрактов.

Ссылка на пост

Курсы валют ЦБ на 7 декабря: 
💵 USD — ↗️ 92,7826
💶 EUR — ↗️ 100,1353
💴 CNY — ↗️ 12,9511

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды опустился на 1,59%, составив 3 079,5 пункта.

▫️ По данным Московской биржи, число уникальных брокерских счетов физических лиц, открытых на площадке, на конец ноября составило 29,2 млн единиц (+2.5% м/м, +29% г/г). За месяц3,7 млн человек (+76% г/г) заключили на бирже хотя бы одну сделку, — это новый рекорд. В объеме торгов акциями доля физиков составила 76%, облигациями – 33%, на срочном рынке – 68%. Подробнее в пресс-релизе Мосбиржи: www.moex.com/n65891
Вчера стало известно, чтооборот Мосбиржи за 11 месяцев превысил 1,2 квадриллиона рублей, что также является рекордом: предыдущий был установлен в прошлом году (1,1 квадриллиона рублей по итогам года). 

▫️ С 25 декабря 2023 г на рынке акций Московской биржи начнёт действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок, сообщается на сайте площадки. При исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной. Подробнее: www.moex.com/n65908

Продолжаем мониторинг валютных позиций на фьючерсном рынке Мосбиржи.

По итогам вчерашнего дня физические лица заметно увеличили свою ставку против рубля через юани. Чистый «лонг» подскочил в 3 раза с 217 тыс. контрактов до 671 тыс.

В позициях по доллару произошло небольшое сокращение — с 236 тыс. контрактов до 207 тыс. Но и там частные спекулянты ставят на падение рубля к иностранной валюте.

Я же, в свою очередь, вчера закрыл свою длинную позицию по доллару, которая была открыта по сигналу робота.

Как писал и говорил ранее, жду доллар в районе 85 рублей, однако укрепление рубля должно будет проходить с волатильными отскоками вверх. Поэтому и закрыл вчера длинную позицию по американской валюте, так как, на мой взгляд, это отскок вверх в рамках постепенного укрепления рубля.

Ссылка на пост

«Доля юаня продолжает постепенно расти – в структуре валютного портфеля юань сейчас занимает 13%. Доля валюты в общем портфеле средств стабильно остается на уровне около 9%», — сказал Царев журналистам в кулуарах Дня инвестора.