фьючерсы

12 августа Московская биржа начала торги фьючерсами на один из крупнейших мировых ETF облигаций — iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT). За первый день инвесторы заключили более 100 сделок на 30 млн руб., при том что среднедневной объем торгов на срочном рынке в июле составлял 419,3 млрд руб.

TLT на 99% состоит из долгосрочных казначейских облигаций США со средним сроком до погашения около 26 лет. На NASDAQ акции фонда стоили $86,83 на вечер 12 августа, а сентябрьский фьючерс на Мосбирже — $87,21. Декабрьский контракт оценивался в $89,34. Чистые активы фонда — $47,9 млрд.

Доступ к новым фьючерсам уже открыт клиентам крупных российских брокеров, включая БКС, «Финам», «Цифра брокер», «Т-инвестиции», ПСБ, Альфа-банк и «ВТБ мои инвестиции». Сбербанк подключит инструмент в ближайшее время. Контракты котируются в долларах, но расчеты проводятся в рублях, один лот — 10 акций. Для неквалифицированных инвесторов доступ возможен после тестирования.

Газ движется в апканале. Начало сезона закупки в ЕС.

Приготовьтесь, инвесторы! Похоже, в газовом секторе назревает интересная ситуация.

Газ демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Коррекция, похоже, подходит к концу, и цена сейчас находится у нижней границы восходящего канала. С приближением августа ЕС начнет активно пополнять газовые хранилища к зиме, что создаст дополнительный спрос. Анализируя график, можно предположить продолжение восходящего движения. Момент истины близок!

На дневном графике видно, как нисходящий тренд, начавшийся 10 марта, теряет свою силу.

Графики четырёх-часовика с прогнозом публикую в тг investory_MOEX

Банковские вклады можно открыть с июля 2025 под 14-16%. Уже нет сказочных заманчивых 18-21%.  Средняя доходность самых дивидендных акций в 2025г составила 15,3%, что выше прошлогодних 13,4%. Все равно банковские вклады выгоднее. Но ЦБ может еще снизить ставку и тогда доходности сравняются. Исторически средняя дивдоходность акций РФ предыдущие годы составляла 10–12%.

 Я рассматриваю для своего портфеля акции, которые смогут хотя бы сравнятся по доходности с банковским вкладом, понимая что обогнать вклады при такой политике ЦБ вряд ли получится. Нашел 17 акций, которые платят немаленький размер дивидендов, планирую купить некоторые из них. Но  какие?

  Формировать дивидендный портфель нужно расчётливо, потому что некоторые компании снизили доходность, а некоторые вообще не заплатили дивиденды в 2025г. Отказались от выплат дивидендов в 2025 кампании: Северсталь, НЛМК, ММК, Магнит, Совкомфлот, АЛРОСА, ТМК. У некоторых акций заманчивые высокие проценты? Какие ньюансы? Не платили дивиденды в 2024 г., но заплатили в 2025 г.: ИКС 5, ВТБ, Яндекс, Аэрофлот, Т-Технологии. Этим можно объяснить высокий процент у ВТБ, Аэрофлота, ИКС 5. Как бы суммарно за 2 года выплатили. Тогда можно величину процента делить на 2 и получить средний годовой % для ориентира.

12 августа 2025 г. на срочном рынке начнут торговаться расчетные фьючерсы на акции инвестиционного фонда — iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF).

Ключевые параметры

• торговый код — TLT (короткий код — TL)

• базовый актив — акции инвестиционного фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, инвестирующего в долгосрочные казначейские облигации США

• котировка — в долларах США за 1 акцию

• лот контракта — 10 акций фонда.

📌Расчеты будут проходить в российских рублях.

Одновременно в обращении будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения — с даты старта торгов станут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2025 г.

📍Как подключить срочный рынок

Привет всем!

На улице лето, погода больше напоминает осеннюю хандру, рынок показывает отличный профит от лонгов нашего рынка, а я тем временем вкладываюсь в аптеки и лечу простуду)

⏰Минутный обзор

🛢Нефть марки Brent (ICE)

Цена удерживается на дневной поддержке 65.9. В пятницу попытка пробоя вниз не привела к закреплению и продолжению селл-тренда, пробой сопровождался значительными объемами. Пока цена остается на поддержке 65,9, наиболее вероятен рост в боковик к уровням 67.5 (недобитый ранее) и 68.7 по MOEX.
Лонги в данном случае — контртренд.

🏛МХИ
Находится в сильном восходящем тренде, шортить не рекомендую. Цена почти достигла дневных уровней 3083 (3072 в макс). После небольшого отката ожидается пробой текущих хаев. Работать от лонга на откатах. Замахнемся на 3400?)

🏛РТС
также в бычьем тренде после выхода из боковика с границами 103–115. Сейчас развивается восходящее движение с целью 123к. Поддержка 116400

🔋Природный газ
находится в нисходящем тренде, но сейчас консолидируется в боковике с границами 3.150–2.930. Попытка пробоя верхней границы (3,150) не удалась, а на азиатской сессии был ложный пробой нижней границы (2,930). По та — боковики торгуем от границ. Но лонг с текущих рискован, т.к. часовой тренд у нас все еще селл

Чистый шорт (разница шорт и лонг позиций) юрлиц держится у исторических максимумов во фьючерсе на Индекс ММВБ — данные MSCinsider.

Подписывайтесь на телеграм-канал за регулярными обновлениями
Все графики смотрите на сайте MSCinsider