технический анализ

Такие похожие и такие разные, они могут многому научить вас в плане стратегий и управления рисками. А это поможет вам стать более прибыльным трейдером.

Не секрет, что торговля финансовыми инструментами и игра в покер демонстрируют много схожего. По сути, оба эти вида деятельности требуют умения оценивать вероятность в каждый конкретный момент времени — в окружении неопределенности и при наличии ограниченной информации, чтобы затем, основываясь на этой вероятности, принять решение, которое позволит пополнить свой торговый счет деньгами других участников игры. Обе эти игры относятся к играм с нулевой суммой.

Условия (а следовательно, и вероятность) непрерывно изменяются, как в торговле, так и в игре в покер, по мере того, как поступает новая информация. В обоих случаях управление рисками имеет первостепенное значение. Хороший фолд в покере или быстрое отсечение убытка в торговле так же важны, как и умение оказываться правым, если не больше. Кроме того, агрессивное поведение в правильный момент времени является бесценным навыком в обоих видах деятельности. Стальные нервы и высокий эмоциональный IQ так же, если не больше, важны, как и обычный IQ.

Ждать нам 39-43 руб за долл. Техн. анализ и рассчеты по ДеМарку.
Линия баланса между покупателями и продавцами была пробита сначала в 64 рубля за долл, потом в 62 рубля за долл.
Экстремум, которого достигали покупки 85 рублей за долл.
Т.е. мы берем 64 — (85-64) приб. 43 рубля за долл.
И 62 — (85-62) приб. 39 рублей за долл.
Итого: Экстремум для продавца 39-43 рублей за долл. (Кроме того, как раз совпадает с нижними границами поддержки).
Сейчас рынок продавца. Причем на разворот в сторону роста перспектив не видать. Могут быть только кратковременные коррекции.

Отвлеченно.Немного рассуждений о дальнейшем :
Я думаю, что когда рубль окажется на 39-43, он будет долгое время находится на уровнях по 43-47, после чего последует очередная волна укрепления доллара и мы снова сможем увидеть его выше 60 рублей, но будет это не раньше 2018 года (3й-4й кв.). Это как раз совпадет с разворотом на американском фонд. рынке. До этого момента индексы будут расти, долл будет падать. Но укрепление рубля, которое сейчас происходит и будет происходить дальше связанно именно с нашими внутренними «мутками» (внутри государства). О так наз. фундаментальных факторах (почему нам сейчас нужен крепкий рубль) напишу в след. статьях, сейчас даю техническую картину.

Уважаемые трейдеры! 

Мы с гордостью представляем серию бесплатных вебинаров по трейдингу.

Эти познавательные вебинары помогут вам пройти путь от новичка до профессионала рынка, под руководством наших экспертов, а также дополнить ваши знания новыми методами торговли:

— Через тернии к звёздам! Дата проведения: 21 февраля в 19:00;

— Фундаментальный анализ с Фредериком Даниелем. Дата проведения: 21 февраля в 21:30;

— Технический анализ по системе Price Action с Романом Исаковым. Дата проведения: 22 февраля в 19:30;

— Риск-менеджмент — основа торговой системы! Дата проведения: 23 февраля в 19:00;

— Технический анализ по системе Price Action с Романом Исаковым. Дата проведения: 27 февраля в 19:30;

— С новой силой! Дата проведения: 28 февраля в 19:00.

Узнать детали и пройти регистрацию можно по ссылке.

1) бросить пить.
2) бросить курить.
3) прекратить смотреть телевизор (исключение можно сделать разве только для бизнес-канала «РБК»).
4) прекратить читать газеты.
5) «выдернуть» себя из Интернета.
Последовательное выполнение этих условий даст в ваши руки деньги, и, что самое важное, время. Кроме того, улучшится ваше здоровье. Алкоголь, никотин и средства массовой информации отравляют организм человека на физическом, на эмоциональном и на ментальном уровне. А рынку нужны здоровые люди.

О чём я вообще говорю?

Трейдер, торгующий на бирже сталкивается с морем информации, которая теоретически может быть использована для извлечения прибыли. Возможно, море не достаточно адекватное слово, даже океан не достаточно отражает масштабы, ну вы поняли в общем). Если разделить этот океан по некоторым признакам на области, то можно сказать, что в каждой из областей есть информация, на основе которой можно зарабатывать деньги. Думаю, даже не важно, по каким критериям разделять на области – всё равно в каждой области будет такая информация.

А теперь немного больше конкретики. Возьмём такую классификацию (она мне близка):

1)      Фундаментальная информация о конкретном торговом инструменте или о рынке в целом. Тут всё понятно, это весь реальный мир во всём его многообразии, который так или иначе связан с рынком в целом или с конкретным эмитентом, или инструментом.

2)      График. График цены, объём. Казалось бы самая классическая классификация,… но есть ещё одна группа).

Оговорюсь сразу, данные рассуждения не претендуют на какую-то научность и окончательность, воспринимайте это просто как рассуждения простого новичка-трейдера)

Фундаментальный анализ, мне так кажется, в настоящее время работает, потому что распределение информации не однородно. Но издержки на полноценный фундаментальный анализ довольно высоки и провести его могут немногие. Если рассматривать наш рынок, даже индекс ММВБ это 50 компаний, которые надо сравнивать по десяткам показателей, и не всегда еще можно найти сравнимые компании на нашем рынке. А еще это фундаментальная оценка экономики РФ и оценка общего состояния всех стран. К тому же отчеты страдают не полноценностью и иногда сомнительными цифрами. Но выхода нет и приходится верить тому что написано. В итоге те, кто может провести всестороннюю оценку, те в шоколаде.

Но информационные технологии развиваются, появляются сервисы для фундаментального анализа для простых трейдеров, не хочу их рекламировать. Все больше людей сможет объективно оценить компанию, поэтому разность между оценкой рынком и фундаментальной уменьшится, издержки на оценку будут превышать пользу от этой оценки. Таким образом фундаментальный анализ перестанет работать, когда это произойдёт не известно, может быть тогда и фондового рынка уже не будет. Но тренд понятен.

Технический анализ несколько проще и практичнее, но объективных доводов что он должен работать найти сложно. Предположение что люди действуют похожим образом при определенных обстоятельствах имеет место только относительно, тут все опять опирается в человеческие инстинкты. Предположим некто оценит реакцию людей на определенные вещи, найдет закономерности и будет их использовать, данный метод нельзя хранить в секрете, рано или поздно о нем узнают другие, тогда эти реакции начинают использовать все шире и шире и в какой-то момент прибыль будет равняться издержкам данного метода. Таким образом в долгосрочном плане теханализ не может работать.

Какой тип анализа может быть полезен активному трейдеру? Какое исследование поможет найти акции сильнее рынка? Какой анализ лучше подходит трейдерам, желающим стабильно зарабатывать? Давайте попробуем выяснить.

Время — ценный ресурс. Поэтому тратить время на проведение анализа и исследований в тех областях, которые не сулят хорошей прибавки к размеру торгового счета, означает тратить время впустую, если, конечно, ваш интерес не чисто академический.

В данной статье мы рассмотрим несколько категорий финансового анализа и постараемся определить, которая из них может дать больше преимуществ активному инвестору или амбициозному трейдеру. Попробуем также выяснить, какой анализ лучше подходит тем, кто ищет доходность выше рыночной, и тем, кто желает стабильно зарабатывать.

Фундаментальный анализ

Большинство хедж-фондов для отбора акций в свой портфель применяют фундаментальный анализ. Фондовые управляющие и финансовые советники переворачивают кучу финансовых отчетов в попытке найти то, что могли не заметить другие. Им могут помогать те, кто непосредственно знаком с текущей деятельностью той или иной компании. Однако учитывая, что в наши дни существует лишь небольшое число хедж-фондов, которым реально удается превосходить по эффективности рынок, у вас могут возникнуть сомнения относительно того, насколько реально самостоятельному трейдеру торговать прибыльно, используя фундаментальный анализ. Если самые светлые умы в самых крупных финансовых учреждениях не могут стабильно побеждать рынок, то смеем ли мы надеяться, что у нас это получится лучше?