риск

Я в Сообществе выкладывал ранее рекомендацию «Лучше инвестировать в XLE чем в Нефть напрямую», которая частично себя уже отработала.

 

Интересно, что последний месяц наметилась некоторая раскореляция XLE с нефтью.
 

( Читать дальше )

для  темы Good trade

• от 06 мая 2015, 15:28
• |
• от moroz

не знаю как вставлять в коменты картинки — пришлось тему написать с картинкой чтоб...
имхо можно так торговать и риск меньше и прибыль та же — но проверить не мешает (теория не друг практики) 
на картинке все в принципе описано на статейной же картинке-оригинале -единственное что на картинке забыл что на верху шорт уже не 7 к а 9 контрактов

 

Я бы точно не смог cидеть на такой высоте.
Мое имхо, что такие сшибай головы не смогли бы зарабатывать на торговле, ибо отсутствие страха только губит депозит.Страх он как губит, так и помогает.
«Строительство   Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк.»

И так посмотрим, что может получиться со стратегией если к ней прикрутить жесткие правила управление рисками. А именно не примерный расчет риска на сделку, а четко расчитанная формула лота по стопу в экселе. Максимальный расчет риска установив в 2%. Как минимум это должно помочь уберечь депозит и сделать торговлю более комфортной.
Как не додумался до этого раньше?
                          -Думал вот только мне казалось это излишне просто.  
Разве не слышал об этом от всех торгующих трейдеров?  
                           -Слышал, но как обычно пропускал мимо ушей и считал себя умнее, раз у меня и без этого получалось торговать в +.
Почему сейчас?
            Увидев убыток от одной сделки в 7-20%, а таких за 4 месяца было минимум 5, вопрос как исключить этот волнительный момент в торговле, побудил к созданию таблицы расчета. Уверен, что результат не заставит себя долго ждать, а пока смотрим результат без нововведения.

( Читать дальше )

Есть такая проблема.
Имея достаточный опыт торговли на америке ( СМЕ и немного NYSE), поробовав Фортс пришел к выводу, что для внутри  дневной торговли — это идеальный рынок.
 Суперволатильность
 Дешевый тик
 Дармовой комис
 Неэфективности работают в РАЗЫ лучше чем на СМЕ
СИ просто сказка для интрадея
НО!
Проблема валютных рисков.
Для того, что бы открыть депозит, нужно поменять доллары на рубли.
Курс, мягко сказать не стабилен, сегодня 50 0, завтра 60 и сходу 20% потерь только на курсе
Варинт у меня такой, на каждую 1000 уе открытого депозита, купить 1 лот СИ и оставить, по сути зафиксирую курс
Придется конечно часть депо отдать под ГО и возможную просадку, но 
основная проблема в том, что я активно торгую Си внутри дня, и мне эти хеджевые лоты реально будут мешать.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Как вариант открыть 2 счета, первый торговый, второй конкретно под хедж 
 Возможно купить дальний или опционы ( я в них ноль)
Кто, что посоветует?
Спасибо

Доброй ночи форумчане, собственно прошу помощи.
Может кто даст ссылочку на видео или любой другой учебный материал, что-бы разобраться с таблицей:
Ну и не только с таблицей, а в принципе с методикой улучшения трейдов. 

Ну граждане трейдеры признавайтесь, если такие малорискованные и многоприбыльные трейдеры на смарт-лабе.

Приветствую, друзья.

На рынке я не так давно, торгую фьючерсом СИ через скальперский привод (мне так удобнее). Соттветственно стиль торговли- скальпинг.

И интересная штука повторяется изо дня в день уже 2 недели: с утра я беру стабильно около 200 пунктов, все норм.
Если после этого я продолжаю скальпить, то я выхожу либо в ноль, либо в минус )).
 
Теперь думаю-или брать 200 п. и уходить в этот день, нарабатывая опыт при этом?
Или все же после 200 п. продолжать ?
Посоветуйте пожалуйста.