ммвб

Сегодня ожидается прорыв октябрьского боковика вниз. В этом случае можно открывать шампанское (за терпение) и дополнительные короткие позиции.
 Новостной фон работает на стороне медведей – понижение до мусорного рейтинга Испании до ВВВ- (от S&P) и ожидание плохой корпоративной отчетности в США.
  
Акции Газпрома
 Подсказку о прорыве данного боковика именно вниз уже к обеду дали акции «Газпрома» (-1,18%) и «Норильского никеля» (-1,63%). Был взят принципиально важный минимум 155,2р от 04 октября.
Газпром – единственная акция (из «голубых фишек» — «зигзаги»), которая имеет коррекцию с 27 сентября в форме «сдвигающаяся плоскость» в волне 2 of (3).
 
Сформирован локальный даун-тренд от 5 октября по трем точкам. Он не будет пробит долгое время. Акция уверенно пробила мощную поддержку (нижняя синия линия) от 10 августа. Для «быков» остается слабая надежда на ап-тренд с конца мая на уровне 154р.
 


( Читать дальше )

За вчерашнюю сессию основные индексы ММВБ и РТС почти вплотную приблизились к своим фракталам на продажу. Для ММВБ фрактал расположен на отметке 1451,96 пунктов, для РТС — на отметке 1472,63 пункта. При преодолении данных отметок и закрытии дня ниже, можно будет говорить о прорыве консолидации и срабатывании негативного сценария. От покупок естественно, лучше воздержаться

Новостной фон сегодня утром смешанный. С одной стороны негатив в Европе от агентства S&P, которое накануне понизило кредитный рейтинг Испании, что приведет к давлению на котировки. С другой стороны еще большее обострение Турецко — Сирийского конфликта, что толкает нефтяные котировки вверх. Поэтому, однозначного движения с открытия вряд ли стоит ждать, стоит присмотреться, за каким поводырём сегодня пойдет наш рынок. Сегодня жду захода вниз, возможно не столько на активизации медведей, сколько на закрытии длинных позиций, т.к. наши рынки выходят из восходящих трендов.    
 
Фьючерс на индекс РТС. Цена в вечернюю сессию покинула граница восходящего канала, берущего свое начало с июля месяца. Сценарий с проходом к уровню 145 тыс. пунктов подтвердился, ждем реализации. Сопротивление 147500, сильная поддержка 145000 пунктов. В отвесное падение верится с трудом, т.к. нефть вносит свои коррективы в котировки.
 
Индекс ММВБ. Сегодня с открытия ожидаю выхода цены из треугольника вниз. При проходе локальной поддержки, которая находится на уровне 1450 пунктов, возможно усиление движения. Истинность пробоя будет подтверждена только после закрытия ниже уровня 1450 пунктов. При подтверждении негативного сценария отметку 1420 пунктов считаю ближайшей целью с реализацией в несколько дней.    


( Читать дальше )

Вполне ожидаемой негативной динамикой завершили практически все площадки текущий день.  Причин тому несколько: и прежняя неопределённость с Испанией и Грецией, не очень позитивные ауцкционы европейских стран и самое главное, не очень позитивный старт сезона отчётности в США, хотя и от него мало кто ожидал хорошего.  Даже не смотря, на такие высокие цены на нефть и крепость рубля, Российский фондовой рынок, также не смог в среду  противостоять негативному  внешнему фону и закрылся вблизи своих ключевых уровней поддержки. 
Индекс ММВБ (таймфрейм день)

Завтра, скорее стоит ожидать негативное открытие и пробой вниз 4-х месячного восходящего канала, однако я бы пока не стал однозначно утверждать, что пробой окажется не ложным и мы увидим усиление негативной динамики,  для такого вывода, нам как минимум, необходимо закрыть неделю, ниже отметки 1440 пунктов по индексу ММВБ. Ещё раз напоминаю, что ключевым уровнем для большинства крупных игроков является отметка 1380 пунктов по индексу ММВБ, при пробое которой, почти с уверенностью можно будет говорить о начале нисходящего тренда.


( Читать дальше )

Данное исследование проводит мой давний друг и коллега Вадим. Собственно говоря привожу полностью его текст без изменений. Единственно, дополню в конце эту статью своим мнением.

2008г. сентябрь месяц всё падает всё рушится. Финансовая система в мире остановилась. Кредит взять невозможно. В 2009г. вдруг все поверили в исцеление и акции взлетели многократно от своих минимумов 2008г.
Спустя пару лет акции многих компаний опять вернулись на уровень 2008г., а некоторые даже ниже. Где же взлёт? Почему нет покупок от таких замечательных уровнях?
Может быть потому что компании выкуплены.
Рассмотрим металлургический сектор: компании, которые входят в металлургический индекс.
Полюс Золото
Акции Полюса сейчас стоят только в ожидании принудительной оферты от Polyus Gold International. Когда эта оферта может быть объявлена — неизвестно. Также неизвестна и цена данной оферты, так как компанию естественно устраивает как можно меньшая стоимость этой сделки. На наш взгляд, принудительная оферта по Полюсу может быть объявлена в любой момент, так как Polyus Gold International уже владеет более чем 95% акций Полюса, только часть из них принадлежит компании через «дочку».

( Читать дальше )

Вчера подробно описал 5 сценариев развития событий www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BBF23DF66-A91F-4EEA-A559-E26FA9209119%7D.uif (из которых считаю реалистичными только три «медвежьих»). Сегодня может определиться исход бокового движения: дернут ли нас еще вверх чуть выше 1492п, или же реализуется самый кровожадный сценарий с резким обвалом.
 
От обвала удерживает сирийский геополитический фактор цены на нефть (только Brent вчера сильно выросла, тогда как Light – упал).
Перекупленные рынки США и Европы могут начать падать не смотря на выборы в США (технически, последняя пятая волна там сформирована – ждать подтверждения окончания), с тем, чтобы скорректировать вверх за 2 недели до этого события.
 
 Индекс ММВБ
 Поскольку сегодня открытие произойдет с гепом вниз – следует следить за уровнем подтверждения обвального сценария  — 1451п. При его пробитии падение пойдет ниже минимума 27 сентября – 1438п. Поэтому здесь можно открывать шорты с комфортным стопом, и следить за тем, как тают надежды быков в сценариях #1 и #2. Напомню, что «смерть быков» наступит при сдаче 1417п (в этом случае движение сразу пойдет на обновление минимума 1241п) и 1353п (в этом случае не останется шансов на взятие максимума 14 сентября).


( Читать дальше )

Отчет Alcoa внес свои коррективы в рыночные движения. Такой старт отчетности, честно говоря, пугает. Если такая компания как Alcoa в первые за 25 лет понесла убытки, то что нам ждать от остальных корпораций?!  Сегодня ожидаю негативного открытия на российском рынке с попыткой медведей сломить боковик.
 
Фьючерс на индекс РТС. Сильная поддержка находится на уровне 147200 пунктов, эту отметку цена будет тестировать на открытии. Если пробиваем ее вниз, то дорога к уровням 146, 145 открыта. Но все же шансов у медведей вывести цену вниз не так уж много, причиной тому растущие котировки нефти. Поэтому, сценарий отскока от данного уровня я так же рассматриваю. В случае возобновления роста, первая цель – отметка 148500- 149000 пунктов.  
 
Индекс ММВБ. Негативное открытие в район сильной поддержки, уровня 1460 пунктов. Далее так же по обстоятельствам, либо пробой и слив, либо отскок и продолжение боковика. Выход вверх из треугольника мы сегодня вряд ли увидим.


( Читать дальше )

РТС:
Уровни, которые были указаны вчера как сопротивление, отработаны и все пока идет по плану.
Тестирование 149500-150000 прошло с очень инициативными продажами, наиболее крупная прошла весом в 3232 контракта одной сделкой.

( Читать дальше )

Отчет Alcoa Inc держит рынки в напряжении, наросшая неопределенность заставляет игроков воздержаться от серьезных капиталовложений. Напомню, что сегодня после завершения торгов на российском рынке, отчет представит американский алюминиевый гигант Alcoa. По мнению большинства аналитиков, отчет будет хуже ожиданий, причиной тому снижение спроса со стороны крупнейшего потребителя, Китая.
 
Драйверы для дальнейшего движения есть, но их игроки пока игнорирую. Так, Еврогруппа закончила сегодня свои прения и одобрила выделение транша помощи Португалии. Так же, выступление главы ЕЦБ, Марио Драги, прошло без негативных сюрпризов, в моменте даже наблюдался небольшой рост рынков. Статистика по строительству из США порадовала нвесторов. Ну и конечно же нефть, которая прибавляет сегодня 1,5%. Как бы печально это не звучало, но рост идет на обострении военного конфликта между Турцией и Сирией, которые накануне, в очередной раз, обменялись ракетными ударами.


( Читать дальше )