Чтение данной книги было запланировано заранее (но подноготной не знал), целенаправленно изучал материал для поиска ответов и не пожалел на нее времени хоть и находился в отпуске, а не обрывками по 30 минут находясь в душном метро по пути из/в офис на работку.

Первый вопрос возник после прочтения пары десятков страниц, почему автор использует странный термин «биржевая игра» и подразумевает под этим выполнение трейдерских операций? Ответ нашелся сам собой просто продолжая чтение книги, я начал осознавать (загуглил кто такой Джесси Ливермор), что речь идет про самого известного любителя зайти на всю котлету, опционщика Джесси Ливермора.

Второй вопрос возник к середине книги, но он не очень серьезный, можно сказать вопрос от хомячка, так как продиктован моими слабыми познаниями в трейдинге и нахождение меня вначале пути. Звучал он примерно следующим образом «А стратежку когда описывать будут?», по итогам прочтения скажу, ничего конкретного про входы и выходы не озвучено. Мысль одна, на бычьем рынке покупаем, на медвежьем продаем. Про индикаторы/метод определения какой сейчас рынок, не сказано, либо я не прочитал между строк.

( Читать дальше )

«Апрельские тезисы»
   

«Апрельские тезисы»
    4 апреля 1917 г. Владимир Ильич Ленин выступил перед собранием большевиков в Таврическом дворце Петрограда с докладом о задачах пролетариата в период после февральской буржуазной революции, положения которого, после длительной дискуссии в партийных ячейках были приняты в качестве программы и идеологической линии РСДРП (б) и получили название «Апрельские тезисы».

 

    Спустя 100 лет, 4 апреля 2019 г я выступаю в «Открытие-брокер» перед его клиентами – трейдерами и инвесторами, с докладом, который, по согласованию с администрацией брокера, будет называться «Трейдинг и инвестиции, как стратегическая Игра. Иррациональность рынка, как основа выигрышных стратегий».

 

    Это будет уже второе мое выступление у «Открытия». Предыдущее прошло примерно год назад, длилось полтора часа, вместо отведенных 30 мин, и закончилось озадаченными взглядами присутствующих, при отсутствии вопросов, кроме традиционного «какая у Вас доходность»))). В точности как у Ленина после его первого доклада – изумление и неприязнь))).

( Читать дальше )

USDJPY находился в режиме восстановления после «flash crash» 3 января. В тот день пара упала до 104,82, но медведи не смогли сохранить свой импульс. Рынок достиг 112,14 5 марта, сделав ралли более 730 пунктов. Конечно, собрать все это было бы чистой удачей. Кроме того, после такой жестокой распродажи вокруг вряд ли найдутся быки. Однако, как только дно было на месте, появился способ отыграть примерно половину скачка до 112,14. Следующий график Волн Эллиотта был разослан нашим подписчикам 14 января, когда USDJPY все еще колебалась около 108.50. Он показывает, что немного терпения и способность идентифицировать ключевой уровень могут компенсировать низкий уровень точности, допустимый рынком.
Выводы из 4-часового графика USDJPY были бы невозможны без недельных и дневных графиков пары, которые также включены в наш премиальный анализ.

USDJPY в контексте волн Эллиотта

На этом графике показан простой зигзаг a-b-c в положении волны (a), где волна «b» была треугольником. Это означало, что падение к 104.82 было двойным зигзагом в волне (b). Итак, из этого следует, что вместо того, чтобы быть чрезмерно медвежьими, пришло время пойти на противоположный подход и больше доверять быкам. Пока USDJPY торговался выше 104,82, быки оставалис бы у руля в волне © вверх. Это была вся информация, которую мы могли извлечь из 4-часового графика USDJPY. К счастью, этого было достаточно. К 21 января пара уже приближалась к 109.80.

( Читать дальше )

В «Воспоминаниях биржевого спекулянта»
Джесси Ливермор вспоминает историю
человека, которому предстояло участвовать в дуэли.

Когда его друг обратился с вопросом,
хороший ли он дуэлянт,
то он похвастался,
что может отстрелить ножку бокала с 20 шагов.

Однако на друга это не произвело впечатления.

Он спросил:
А сумеешь ли ты отстрелить ножку бокала,
если бокал целится из заряженного пистолета
прямо в сердце?

Что мешает зарабатывать деньги трейдингом? Часто это бывает нетерпение. Желание получить результат сиюминутно, все и сразу, здесь и сейчас.
Самый известный агрессивный трейдер прошлого Дж.Ливермор мог проводить сделки месяцами.
Сегодняшние трейдеры зачастую не могут усидеть в позиции и несколько десятков минут.
Да, рынки ускорились. Стали более эффективными. Скорость совершения сделок увеличилась. Но дело не только в этом. Есть еще одна проблема, называемая «Синдром агрессивного пешехода».

Гнев и ярость у современного человека "… вызывают любые ситуации, требующие терпения: тормозящие водители, медленный интернет, недвижимая очередь в магазине, — все они сводят нас с ума. Даже прочтение длинной статьи может стать мучительным для современного человека, так что мне нужно поторопиться.
Так почему медленные вещи сводят нас с ума? Ответ прост: потому что быстрый темп жизни перекосил наше внутреннее чувство времени. То, что наши пра-пра-бабушки и дедушки нашли бы каким-то чудом эффективности и быстроты, сегодня раздражает нас своей заторможенность. Терпение есть добродетель, которая была побеждена эрой Твиттера.
Как отмечают учёные-когнитивисты, проблема терпения имела большое значаение для нашего вида: терпение и нетерпеливость имели эволюционное предназначение; они представляли собой баланс инь и ян, точно настроенный внутренний таймер, который подсказывал нашим предкам, когда стоило выждать подольше или когда необходимо было приступать к действиям. Если этот таймер начинал подавать внутренние знаки, значит, наступало время посева или время отказа от бесперспективной охоты.
«Почему мы нетерпимы? Это наследие нашей эволюции», — отмечает Марк Уиттмен, психолог Института пограничной области психологии и психического здоровья в немецком Фрайбурге. Нетерпимость оберегала нас от траты слишком большого количества времени на одно бессмысленное дело. В своё время это дало нам импульс к деятельности.

( Читать дальше )

Есть жнец, окутанный страхом.
Наточенный серп косит одним взмахом,
И падают стебли, и сыплют зерно,
И гибнет меж: ними цветок заодно.

   В очередной раз изучая график, проверяя свою стратегию, дошёл до того, что открытая позиция в Лонг была мною забыта, и через некоторый промежуток графика я искал точку входа для Шорта.
    Спустя 30 минут глядя в блокнот, в котором я отметил около 10 стопов подряд, испытывая когнитивный диссонанс, и в последствии взглянув на дневной график, я понял что это предел. Неожиданно вспомнил аксиому Макса Гюнтера, которая примерно звучит так — «Защищай свои инвестиции». Скорее всего он имел ввиду не совсем такую «защиту» под этой аксиомой. Далее я вспомнил некоего персонажа Бернарда Баруха из книги «Воспоминания биржевого спекулянта». А конкретно его цитату «Что же я дурак, продавать на бычьем рынке?» Череда этих событий и можно сказать заставила прочесть ещё одну книгу о Великом спекулянте.
   Могу с уверенностью сказать, что прочитав «Воспоминания биржевого спекулянта» несколько лет назад, я не совсем, а даже совсем не понял стратегию Джесси. Сейчас же ситуация в корне изменилась. 

( Читать дальше )

Однозначно стоит прочтения, книга небольшая всего 50 страничек.
Новички не поймут, бывалые посмеются.
Печально что в то время не было свечных графиков, из-за этого Ливермору приходилось самому записывать важные ценовые уровни и делать анализ рынка, исходя из этих записей. У современного трейдера таких проблем нет, все данные в минутной доступности =(
Собственно анализ, изложенный на последних десяти страницах описывается у Ларри Вильямса, поэтому их можно не читать.

P.S. Так таки прогноз Джеси не сбылся, акции в шорт всё равно дают, только иногда конечно и запрещают.

Друзья! Ищу книгу «Торговля акциями» Ливермора в бумажном варианте. Может кто то продает?

Топик напрямую связан с трейдингом, чего не понимают и сами просящие и те, кто пытаются помочь. Трейдинг не сделает вас богатым, а гораздо вернее заставит вас стоять с протянутой рукой, но об этом — во второй половине статьи.

Сначала памятка для тех, кто собрался на смарт-лабе просить деньги. Она поможет:

• модераторам. Тем, что как мы увидим ниже, топики с просьбами денег просто больше не будут появляться, освобождая модераторов от деликатной работы — как-то неудобно сносить посты с душещипательными сюжетами
• Просителям — им будет легче грамотно формулировать свои мысли. В следующий раз любого упрямого просителя можно смело отправлять на эту инструкцию
• Помогателям — откроет глаза на их доброту

Итак, если ты собрался просить помощи людей (не только на смарт-лабе), будь добр выполнить все пункты следующей инструкции-опросника:

( Читать дальше )