Во время драматически резких провалов индекса RTSi в марте и декабре прошлого 2014 года многие подобные графики индекса часто появлялись в статьях аналитиков. Попробуем разобраться и найти реальную экономическую, политическую и социальную базу для подобных предположений, а также предложить дерево решений для торговли этой гипотезы.

 1. Первая и основная модель снижения индекса РТС  в указанный диапазон — дальнейшее снижение нефти сорта брент в район 30-35 долл.за баррель. Это вообщем довольно распространённая гипотеза и обоснование для взятия позиций по фьючерсу на нефть для большого числа западных игроков, особенно американских. Сильное фундаментальное основание для такой игры — продолжающийся рост запасов нефти и рост производства. Статей на эту тему написано так много, что повторяться не хочется. Вот например из последних в  

Всем привет, запускаю новую линию мини-постов(если будете плюсовать), под лозунгом Trading hack, буду выкладывать прикольные мульки, которые очень помогают лично мне.
Сегодня я расскажу про то, как я из одной лицензии Wealth делаю 4, но в теории могу и 6, абсолютно легально.

Полезно для понимания нынешней ситуации в контексте всей истории российского рынка. 
Нижняя точка последнего падения – РТС = 629,15 п., 16 декабря 2014 г.