Мы себе не принадлежим:

— половые гормоны заставляют нас искать полового партнера

— заботиться о детях нам приписывает инстинкт заботы о потомстве

— чтобы почувствовать краткосрочный выброс счастья нужно исполнить желания мозга

— стремиться к социальной значимости программирует окружение

— наши цели определяются внушенными в детстве ценностями

— государству — платить налоги

— родине — патриотический долг

— религия требует не нарушать заповеди

— женщины требуют внимания, мужчины секса или наоборот

и так далее и тому подобное

Почему так? Почему мы все находимся в каких-то рамках, в границах? Почему мы постоянно что-то должны?

На самом деле человек изначально создавался как функция под различные требования:

— Наше тело — это лишь способ сохранения и репликации ДНК. Отсюда гормональное требование искать партнера и заботиться о детях.

— Счастье (удовольствие) — это вознаграждение за достижение полезных для выживания и размножения целей. Отсюда страдание — требование их достигать.

IFVG это неудавшийся разрыв справедливой стоимости, а его ретест позволяет заходить в рынок перед импульсным движением с минимальным риском.

🟡 Контекст и таймфреймы
Используйте высокие ТФ для «предвзятости» и низкие для исполнения. Ставьте цель на экстремумы или открытие торговых сессий сессии. Пропускайте боковики, когда поток ордеров нейтрален.

🟡 Что такое IFVG
Разрыв справедливой стоимости формируется, когда первая и третья свечи не перекрываются. Он становится обратным FVG, когда цена закрывается через него в противоположном направлении и удерживает закрытие. Этот переворот — ваш первый сигнал, что импульс изменился.

🟡 Направление перед входом
Сначала ищите быстрый пробой ликвидности. Сетапы в лонг работают лучше после того, как ликвидность на стороне продаж была собрана, шортовые сетапы после сбора ликвидности на стороне покупок. Ждите слом структуры рынка в виде закрытия над/под соответствующим экстремумом это ваш CISD.

🟡 Триггер входа
Ждите, пока цена ретестит перевернутый разрыв. Размещайте лимит на чувствительных уровнях внутри зоны. Трейдеры обычно используют отметки 25, 50 или 75%. Следите за отскоками и фитилями внутри разрыва для точного исполнения.

я не разрешал сносить мои посты в оффтоп

Я уже больше 10 лет торгую на бирже, в том числе 8 лет опционами. За это время я перепробовал все виды трейдинга от скальпинга до дивидендного инвестирования, все виды опционных стратегий от голой покупки до продажи волатильности. В итоге для большей части своего портфеля я выбрал стратегию продажи покрытых опционов.

В чем суть стратегии? Как ее применять?

Шаг 1

Выбор и покупка качественного актива.

Ваша задача выбрать высококачественный актив, который вы хотите купить прямо сейчас. Вас устраивает текущая цена и фундаментальные показатели.

Например, вы покупаете ETF на биткоин — IBIT, по цене 65 ($6500).

Шаг 2

Выбор и продажа опциона.

В зависимости от вашей вовлеченности в рынок вы можете выбрать колл-опционы со сроком экспирации от недели до года. Цена страйк опциона обычно выбирается чуть выше текущей цены актива. А если вы сильно верите в рост актива, то значительно выше текущей цены. Но лучше не заниматься прогнозами, а всегда выбирать центральный страйк, то есть наиболее близкий к текущей цене.

Вышла простейшая библиотека для бэктестов trading-cycle. Минималистичная, модульная, написана на TypeScript.

Доступны две версии:

• Full — с готовыми индикаторами и логикой (Renko, логика сделок, тестовый трейдер)

• Light — только ядро (TradingCycle + интерфейсы для своих обработчиков)

Можно запускать бэктесты по CSV, использовать готовый пресет или писать свою логику через классы-наследники.

Для минималистов и тех, кто хочет всё под контроль — отличное решение.
npm: npm i trading-cycle

• берём историю с 2010 или откуда она есть по бумажке
• ищем лучшую сделку внутри дня по максимальной прибыли
• фиксируем время входа и выхода, прибыль
• делаем это как для long, так и для short
• сделки, открытые с 10:00 до 10:30, выкидываем
• оставшееся приводим к часам суток и дням недели, прибыль агрегируем
• чартим

• в заголовке диаграммы — тикер и направление сделки
• по Y — день недели, где 1 — понедельник, 5 — пятница
• по X — час суток, в котором открыта или закрыта сделка
• на левой диаграмме — входы, на правой — выходы и, что важно — они связаны! тут вам не просто агрегация всех входов или выходов
• размер точки — суммарная прибыль от сделок в этот день и час — открытых слева, закрытых справа