Если кто помнит, приблизительно в начале апреля одновременно с некоторым апстриком по ручной торговле, моя мотивация продолжать торговлю стала падать. На самом деле все банальнее, я в первый раз испытал страх, оказаться на «дне возможностей», лет эдак в 30. Когда что-то новое будет начинать уже сложно, а в старом занятии конкуренция станет невыносимой.

Я оценил ситуацию: 24 года, некоторые накопления, 2 квартиры и в общем-то все. С одной стороны если придет черный лебедь, всегда можно сдать обе и уехать в Тай, прожигать оставшуюся жизнь. Но это деградация, а стало быть, надо искать другие варианты. Стал собирать идеи по реальному сектору, все какие имелись. Часть идей разбилось о реалии, где-то маржа маловата, где-то покупатель единоразовый и т.п. и т.д. В целом за почти 2 месяца копаний, я понял что у хорошего бизнеса, также как у системы есть некоторые ключевые параметры которые определяют, его, бизнеса — успешность.

И вот что это за параметры:

1) Маржа — с маржой думаю все понятно, если она большая, значит есть откуда получать деньги, а также оплачивать возникающие издержки, например новых сотрудников и пр. На текущий момент мне кажется что маржа в 50% уже позволяет что-то делать.

( Читать дальше )

Хочется поделиться своим опытом. И прежде хочется сказать спасибо Мартыну за такой удобный ресурс для трейдеров. Каждый раз заходя на смарт-лаб понимаю что это пожалуй самый лучший портал по торговле. Отдельное спасибо Мартыну за «Графики онлайн». Что уж говорить, они даже удобнее чем в Quick.

В общем постараюсь написать коротко.
Я постепенно пришёл к пониманию того что риск-менеджмент является той самой вещью по которой большинство теряют. Всё знают про это, все прекрасно понимают что надо делать, но мало кто умеет. А именно, на практике я терял постоянно, месяцы потерь, даже не потери, а стабильный слив. Это было самое начало и форекс.

Далее, после множества потерь, я очевидно начал как-то неосознано уже узнавать те эмоции, которые преобладали в моменты слива. Потом шло постепенное изучение этих эмоций на новых потерях, сливах. Далее, уже начав торговать на FORTS, развитие пошло быстрее. Я уже знал что я не могу побороть эмоиции. Сколько раз пытался бороться с переторговкой — бесполезно, говоришь себе что я сегодня потерю столько-то, а потом всё равно срывает башню и начинаешь калбасить. Но что делать я не знал. Я пытался как-то соблюдать дневной риск, даже сделал анализ всей моей торговли и отчётливо увидел, что теряй я фиксированную сумму за день, я БЫ БЫЛ ВСЕГДА В ПРИБЫЛИ, КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ! Я специально не пишу про техничкскую сторону торговли, речь чисто о психологии. Но что вы думаете было далее? Опять те же потери и слив. Слив — значит не слив депозита, а слив хорошей части депозита.

( Читать дальше )

Август 1991, том 28, номер 8
 
Учимся искусству биржевой игры у фермера
 
На последнем семинаре по биржевой торговле, который проходил в штате Флорида, мой коллега Джейк Бернстайн рассказал весьма поучительную историю. Вот она.
 
Несколько лет назад Джейк выступал с лекцией в брокерской фирме, клиенты которой состояли сплошь из фермеров и владельцев ранчо. После лекции директор фирмы спросил, не хочет ли он познакомиться с одним клиентом, который постоянно делает деньги. Правда, Джейка предупредили, что этот человек не относится к разряду интеллектуалов. Он простой фермер.
 
Фермер-«везунчик» оказался компанейским человеком. Они с Джейком понравились друг другу. Когда мой коллега спросил фермера, каким образом он регулярно делает деньги, старик открыл график фьючерсов на свинину и достал маленький маятник, подвешенный на струне. Он поднял его над графиком и сказал Джейку: «Если он качается вверх и вниз, я покупаю, идет поперек – продаю».


( Читать дальше )

Начну с примера.

Вы сидите на неинтересной для вас работе 9 часов и убиваете время, просиживая в фейсбуке до 50% этого времени. Вы с нетерпением ждете, когда часы покажут 19:00. Приваливая домой, вы валитесь с ног от усталости, поэтому врубаете телик и добиваете время вечера. Плюс два часа вы убили тупо стоя в пробках, добираясь до работы и слушая радио.

Это убитый день. Это убитое время. Это убитая жизнь, потому что такая фигня продолжается ежедневно, и получается, что вы живете только в тот момент, когда у вас наступает отпуск (хотя и его можно убить).

не буду продолжать… теперь ближе к книге...

********************
Важная книга. Очень важная. В каком-то смысле возможно она даже меняет сознание, если подойти к вопросам серьезно.

Почему я пишу об этом здесь. на смартлабе? Как мне кажется, любые вопросы времени имеют непосредственное отношение к деньгам, инвестициям и трейдингу. Время — важнейший параметр всех систем.

До этого я читал книгу Бойда и Зимбардо «Парадокс времени». Это тоже крайне важная книга.  Но как ни странно, эти книги совершенно не пересекаются. Основная идея «Парадокса времени» примерно такая: 

<То что хочется здесь и сейчас, не может быть хорошо. То что хорошо, может быть достигнуто только откладыванием желаний на потом, через планирование, целеполагание и с течением времени> (сформулировал своими словами)

О чем же книга «покорение времени»?
 
  

Что хорошо в этой книге?
Она дает огромное количество пищи для размышлений — это основная ценность книги.
Основные вопросы — как человек воспринимает время? Как удлиннить время или сократить время? Почему с возрастом время ускоряется?


( Читать дальше )

тут стали стабильно появляться темы о больших ВЫИГРЫШАХ и афторы реально думают что им подвалят инвестиций ))

ну смешно чес слово — никто под такую рисковую торговлю денег не даст, потому что все прекрасно понимают, что по итогам года, там сливов будет как минимум не меньше чем выигрышей, а поскольку под такой риск инвестор выделит от силы 1/10 часть возможных для инвестирования средств, то реально он получит процентов 10… (а если честно, то скорее всего будут убытки, так как все эти краткосрочники если б реально так зарабатывали как говорят, то уже все мультимульенерами бы стали со своих собственных 10 баксов ))) )

ПОТЕНЦИАЛ СПЕКУЛЯЦИЙ НА БИРЖАХ мизерный! он подходит только для крупных депозитов и 30% прибыли в год это мегарезалт....

бедные же новички думают, что тут можно поднять бабла, нарубить капусты с нескольких баксов, разогнать дИпазит )) и т.д. то есть СДЕЛАТЬ КАПИТАЛ… а это практически нереально!

дело в том, что для СДЕЛАТЬ КАПИТАЛ недостаточно ОДИН-ДВА раза удачно жахануть на сто баксов — нужна СТАБИЛЬНОСТЬ! хотя бы по чуть-чуть, копеечка к копеечке, но стабильно, как брокерская коммиссия ))

( Читать дальше )

Всем привет!
 
В прошлой статье я рассказывал о том, что такое айсберг, попытался объяснить, как его заметить в стакане. Читайте здесь: Айсберги в трейдинге. Часть 1.


В минувшей битве трейдеров 21 апреля я занял 3 место: удалось заработать только 2 616 рублей. Теперь нахожусь в самой неудобной позиции: высока вероятность вылета из проекта в предстоящем отборочном туре 23 мая. Как и обещал, в этой статье расскажу о том, как можно зарабатывать на айсбергах, а также о том, как себя вести, если вы все же попали заявкой в айсберг.

( Читать дальше )

Заметил не большую статистику, если трейдер сам по себе начинает торговать, то чаще всего он сливает не один депозит (имеется ввиду маленькие депозиты). Если приходит в диллинг проф команды, то процессов слива депозита меньше, и чаще всего благодаря наличию грамотного риск мененджмента. Естественно под это правило не все попадают, кто то успешен и сам по себе, и кому то наоборот в команде не удобно. 
         Когда мы торгуем системно, правильно контролируя риски, заметна тенденция (у каждого индивидуально, тенденция к росту или падению), для этого достаточно просмотреть статистику прибыльных дней. К примеру в среднем прибыльные дни 10т.р. в день и в зависимости от количества прибыльных дней ставим себе ограничение. допустим 3т.р. в день ограничение риска. если день в плюсе то он не ограничен, а если убыточен то минимален. 
        Именно поэтому в TSLab появился риск модуль, позволяющий регулировать риски

( Читать дальше )

27 апреля писал, что ожидаю рост акций Sony в краткосрочной перспективе около 20% (smart-lab.ru/blog/116825.php). За 2.5 недели, по состоянию на сегодня, рост уже составил 26%.
Пока что метод применяемого мною анализа работает. Подробно метод описывал в своем посте  - smart-lab.ru/blog/107848.php.
Чтобы уж окончательно убедиться в том, что это не случайное совпадение, жду существенного падения акций компании Sharp Corporation (SHCAY). Сегодня удалось зашортиться на цене 5,34 USD за акцию. Согласно моим ожиданиям цена должна упасть на 30%-50% в течение месяца. Я вообще не понимаю, как после выхода такой провальной отчетности за прошедший год акции могли расти в цене. Фактически компания за год получила убыток, равный всему собственному капиталу, т.е. она банкрот, и держится пока только за счет полученных новых кредитов.

Уроки прошлого. Июнь 1991, том 28, номер 6
 
Так что же вызывает тренды на фондовых и товарных рынках?
 
В начале своей биржевой карьеры я пытался поймать начало и конец тренда. Этим я занимался  17 лет: прочел все доступные книги, изучил все графические системы от Ганна до «зет-графиков». Однако потерялся в углах и запутался в экспоненциальных функциях. Я начал думать, что, возможно, академики были правы – движение цен носит случайный характер.
 
Проблема состоит в том, говорили ученые мужи, что рынок – не физический объект типа ракеты. Ракета движется за счет выброса продуктов сгорания топлива и преодолевает сопротивление среды. Мы можем измерить ее скорость, посмотреть, сколько у нее осталось горючего и рассчитать, сколько времени она будет лететь и куда упадет.
 
Рынок напоминает корабль, плывущий в море. Мы видим его след (график цены) и пытаемся определить, куда идет судно. Данный прием работает, если корабль следует курсу. Но наша «рыночная посудина» постоянно меняет курс, поскольку управляется многими «капитанами» Каждый из них хватается за штурвал и пытается повернуть корабль в нужную ему сторону. Поэтому, хотя мы видим след, все, что можно узнать – где судно было в прошлом.


( Читать дальше )