Непростые выдались 6 месяцев. В январе свозили на хутор к дедушке разбалансировов бета-нейтральный портфель на опционах, потом еще раз в марте уже в обратную сторону. Потом роллирование, торговля акциями и золотом, евро, вытягивание всего в плюс с минимальной волатильностью по портфелю (очень низкий VaR). Сейчас удачно спозиционировался в давным давно ожидаемый тренд по драгмету.




Для управления большим портфелем такой подход — оптимальный, процентов 30 даже в такой сложный год выйдет, а возможно гораздо больше за счет присутствия ассиметричных возможнстей вроде брексита, потенциального обвала фонды и тд. Но весь смысл такой торговли — в оптимальном управлении большим портфелем, сбалансировав риск разными активами и выравнивая все по возможности по бете. Беда в другом — как ни хорошо бы такой трейдинг выглядел, если этот портфель не реально велик (как и подразумевается), то жить таким образом практически не возможно. Сайз до 150-200к $ просто не позволяет таргетировать оптимальной доходнестью никаких жизненных и бизнес расходов.

( Читать дальше )

Коллеги, трейдеры, инвесторы.

Как писала в своей статье, продолжаю удерживать позицию по золоту GOLD в размере 55%, вход по 1100.
Пробили 2-х годовой максимум...





( Читать дальше )

ОАО Лензолото — материнская компания ЗАО Лензолото и других золотодобывающих компаний в Иркутской области. Основной высокорентабельный актив группы Полюс. Компания ежегодно наращивает прибыль с продаж, которая составила в 2015 году 4Г, а в 2014 — 2Г. По текущей динамике цен на золото в 2016 году должна составить не меньше 5Г. Кредитное плечо < 15%. За период меньший, чем три года, цена акции колебалась от 3250 и до 11000. На новостях о том, что за 2015 год по обычным акциям компания не будет выплачивать дивиденды, акции упали в цене до 7000. Вчера я сидел на работе с коллегами, разглагольствуя на разные темы,   изредка посматривая котировки на рабочем компьютере, и, когда увидел, что цена упала по Лензолоту до 7100, обматерившись, бросился к своему автомобилю за торговым планшетником. Стометровку я так быстро не бегал, наверное, даже, когда в академии сдавал физо, а затем принялся покупать, воспринимая эти события, как «манну небесную». За этой компанией я наблюдаю уже около пяти лет и заметил, что перед хорошей новостью акции сильно падают, а перед плохой наоборот вырастают. Так и сейчас, негативом стал отказ от выплаты дивидендов по обычным акциям за 2015 год и акции до оглашения этой новости выросли до 11000, а затем резко упали, одномоментно цена акции снижалась до 5800. Честно сказать, решения о выплате дивидендов я не ждал и продал 50% своих акций по цене от 10000 до 11000, так как компания никогда не платила больших дивидендов по результатам года, хотя ЗАО и перевела на баланс ОАО 3,4Г. ОАО Лензолото перечисляет большие дивиденды после 2 квартала, дата закрытия реестра в районе октября-ноября, чтобы успеть до конца года перевести их на баланс Полюса. На сегодняшний день на балансе ОАО висит больше чем 3Г в краткосрочных депозитах и эти деньги не расходуются на инвестиционную деятельность, а значит очень большая вероятность, что они предназначены на дивиденды, о которых будет объявлено после 2 квартала и на сегодняшний день они составляют порядка 2700 на акцию, плюс, во втором квартале ЗАО переводит на баланс ОАО часть прибыли, исходя из цен на золото она должна быть внушительной и составить не меньше 3Г, а, следовательно, суммарные дивиденды теоретически могут составить в районе 4500 на обыкновенную акцию. Ну, как говорится, инвестор предполагает, а совет директоров располагает!)) Но нынешнее падение я считаю спекулятивным, основной целью которого является отсечь слабохарактерных инвесторов от покупки данных акций, тем самым заполучить возможность закупить побольше по низким ценам. Если бы я восемь лет не наблюдал за фондовым рынком, я бы сказал, что это полный абсурд, когда цена ап и ао лензолото в цене отличаются не больше чем на 30%). На сегодняшний день цена акции, рассчитанная мной по финансовым показателям, составляет 19000 за акцию.

( Читать дальше )

Транснациональная американская компания Visa завершила процесс слияния с европейским аналогом Visa Europe Напомню, что еще в ноябре 2015 года американское предприятие приобрело европейский аналог за 21.2 млрд. евро. Visa Europe принадлежит 3,7 тыс. европейским банкам. Таким образом, слияние позволит американской компании нарастить клиентскую базу, увеличить среднедневной оборот и активы, что благоприятно отразится на стоимости акций. Только после объявления о слиянии в ноябре акции выросли на 9.56%.

 

Рис.1. Динамика стоимости акций компании Visa, D1

Перспективы роста стоимости акций компании Visa сохраняются. Финансовые показатели продолжают находится в зеленой зоне, а доходы компании растут уже пятый квартал подряд. В годовом же диапазоне, за последние 4 года выручка компании продемонстрировала рост на 25%. Показатели рентабельности и ликвидности находятся на нормативной отметке. Так, показатель текущей ликвидности составляет 4.74, что выше норматива 2.5, а быстрая ликвидность находится на отметке в 2.25, что так же полностью удовлетворяет условие от 1.5 до 2.5. Рентабельность капитала составляет 5.9%, что свидетельствует о том, что с каждого 1$ прибыли, инвестор зарабатывает около 6 центов.

( Читать дальше )

Способов, гарантированно (безрисково) получать прибыль на рынке на самом деле не так много но они есть.
Да и то гарантии зависят от нескольких факторов, но они ничтожно малы.
Обо всем подробно ниже.
Давайте рассмотрим вообще как можно зарабатывать.
Возможно подобрал не все. Вам виднее.
1. Самостоятельная торговля.
По моей статистике только 2,6% людей способны более менее сносно торговать,
да и вообще адекватно воспринимать происходящую ситуацию.
Здесь все зависит только от самого человека и тех стратегий которые он использует.
Абсолютное большинство приходит на рынок с картинкой перед глазами частный остров,
чел под пальмами в окружении пышногрудых девиц ворочает капиталами беззаботно потягивая коктейль.
Нужно сказать спасибо маркетологам форекс контор.
Реальность же такова, что при торговле рынок нещадно нагибает каждого страждущего,
а отдельных особо одаренных ставит на колени.
Здесь расписывать нечего все и так все знают как сливать/раздавать и т.д.

( Читать дальше )

Как же вы торгуете?

И станет лучше все в королевстве-то Российском, подымется с колен страна матушка, и санкции то поганые отменят и инвестиционный климат оздоровится. осенью.

Просматривал сегодня список акционеров БСП и наткнулся на очень интересную личность по фамилии Сердюков С.А., возможно я ошибаюсь и это не тот самый чью фамилию нельзя вслух называть. Но если даже предположить, что это он… доля от уставного капитала составляет всего ни чего — 5,45%, и еще очень интересная личность с фамилией Матвиенко Владимир Васильевич с долей — 2,99%. Ну в общем наверное однофамильцы и мне мерещиться=) НЛО, Снежный человек… пойду лучше новости посмотрю может там правду скажут как на Руси жить хорошо.

Присоединяйтесь к секте… Только начало !))

04.07.2016 года.
По состоянию на 13:30 по мск удерживается среднесрочно-долгосрочная позиция — шорт.
Частичное закрытие позиции при достижении цены 65555.
Дальнейшее удержание оставшейся шортовой позиции.    

( Читать дальше )