Золотые правила инвестирования от Питера Линча, как он сам пишет в своих книгах. Этот пост дополняет рецензию на книгу «Переиграть Уолл-стрит»
 
1. Ваше преимущество как инвестора заключается не в том, чтобы следовать советам профессионалов с Уолл-стрит. Преимущество состоит в знаниях, которыми вы уже обладаете. Вы можете превзойти результаты профессионалов, если используете эти знания для инвестиций в компании или отрасли, в которых вы разбираетесь.
 
2. В последние тридцать лет на фондовом рынке возобладала толпа профессиональных участников. Вопреки расхожему мнению, это только облегчает жизнь инвестору-непрофессионалу. Вы можете превзойти рынок, не обращая внимания на толпу.
 
3. Корреляция между успешной деятельностью компании и ростом ее акций нередко отсутствует в течение нескольких месяцев или даже лет. Но в долгосрочном плане существует стопроцентная корреляция между успешной деятельностью компании и ростом ее акций. Этот разрыв и позволяет зарабатывать деньги, если вы терпеливо держите акции успешных компаний.


( Читать дальше )

Трейдер — это человек, который стремится получить краткосрочную прибыль за счет купли-продажи ценных бумаг. Для определения точек входа-выхода из позиции используется технический анализ, графический анализ, новостной фон. Самый главный индикатор — это цена актива. Это один подход для торговли на рынке ценных бумаг. Но есть и другой -  фундаментальный анализ. Я думаю, каждый уважающий себя трейдер хоть немного интересовался, что это за «зверь» такой. Я же рад, что начал изучения фундаментального подхода с книги Питера Линча «Переиграть Уолл-стрит» («BEATING the STREET»), а не с классических трудов Грэма и Додда. Но обо всём по порядку.
 
Во-первых, автор не признаёт технический анализ как таковой, то есть он считает, что прошлые данные никак не определяют будущее. Также он против производных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы, так как это игра в рулетку с нулевым результатом. Единственное, что имеет значение — это бизнес, который стоит за каждой отдельной акцией. Ничего особенного, если не учитывать того факта, что Питер Линч — управляющий одного из крупнейших хедж-фондов Америки Fidelity Magellan Fund. Под его руководством за 13 лет активы фонда выросли с 18 млн $ до 14 млрд $. Инвестировав в фонд в мае 1977 года $1 тысяч, в мае 1990 года можно было бы получить $28 тысяч, т.е. в среднем по 29% годовых с учётом реинвестирования. Если учесть объём фонда, то это выдающийся результат.


( Читать дальше )

Пару недель назад в Москве состоялся семинар Тимоти Сайкса, на который меня как раз пригласил Майтрейдик. Пригласила его и организовала российская проп-контора United Traders.

Сайкс известен тем, что про него сняли репортажик в фильме Wall Street Warriors. Вроде как поднял к тому времени не меньше $1 млн





Пару слов о семинаре. Конечно, больше всего в таких мероприятиях меня поражает стоимость участия (33 тыщи по-моему). Хотя, объективно говоря, адекватному чуваку должно быть западло выступать 2 дня подряд без устали за меньшие деньги. Но я-то смотрю с точки зрения потребителя.

Товарищ этот достоин уважения хотя бы за свою энергетику и трудосопосбность.

Он сделал сайт, через который продает  свое обучение, DVD диски, а также различный платный контент. Во время семинара он неоднакратно подпиаривал свой сайтец и свои рекомендации.


Судя по всему, паренек добился того, о чем мы все мечтаем… Разъежжает по всему миру со своей подругой, вроде как более чем в 50 странах уже успел побывать:)

Удивляюсь, как у него вообще хватает времени на трейдинг?

Думаю, что многие успешные состоявшиеся трейдеры в конечном счете мечтают быть успешными людьми, и чтобы при этом не торговать. Во всяком случае, чтобы успех их не зависел от результатов торговли.

( Читать дальше )

Копался у себя в файлах на компе и нашел кое-что интересное по поводу обучения на получения аттестатов ФСФР по базовому курсу и 1.0.
Теперь не нужно тратить деньги на обучение, получение двух аттестатов обойдется в 5-6 тыс. рублей).

В общем качаем архив:

( Читать дальше )

Еще в том году завел себе публичный (конкурсный) порфель на тикре, который полностью отражает структуру реального.
В чем особенность конкурсного портфеля:
1. Сделки нельзя  занести задним числом;
2. Начальная сумма 1 млн руб;
3.  Сделки возможны только с акциями (ММВБ, РТС-стандарт);
4. Нет возможности шортить;
5. Недоработка сайта- в конкурсном портфеле не учитываются дивиденды и дозакупки с новых денег, поэтому завел один дополнительный (Докупки и дивиденды)

Мои основные принципы изложены здесь:

http://www.smart-lab.ru/blog/6626.php

Жду от каждой бумаги минимум +300%, а так мечта-вырастить 50-кратника, ребалансирую не часто, согласно портфельного подхода, появления в поле зрения более выгодных акций и/или изменения фундаментальной оценки уже имеющихся.

Итак:
Конкурсный портфель: 
http://tikr.ru/portfolio/overview.php?pid=755853921 (начало 1 ноября 2010 г).
Отображение дозакупок и дивидендов
http://tikr.ru/portfolio/overview.php?pid=711883985


 

Мы с вами, участники сообщества трейдеров смарт-лаб,ежедневно совместными усилиями создаем в реальном времени самый большой, самый полный, самый практичный, самый честный интерактивный фолиант о трейдинге в России. У этой книги неизмеримое число авторов, число которых пополняется каждый день. За тот опыт, которым мы делимся, все мы заплатили своими деньгами. Мы — трейдеры. Мы те, кто делает деньги на рынке.

Все самое интересное о трейдинге, что мы накопили своим бесценным опытом, вы сможете оглавлении собрания "Трейдинг от А до Я".


4 дня сидел, пересмотрел 4000 последних постов (осталось еще 3000). Вычленил самое интересное о трейдинге, что мы тут с вами писали.

Хочу выразить огромную благодарность всем, кто писал интересные познавательные посты, которые, возможно, многим помогут спасти хотя бы какую-то часть денег, и быстрее найти свой путь к прибыли начинающим трейдерам и инвесторам.

Все интересные темы, которые будут ежедневно появляться на смарт-лабе, будут пополнять оглавление трейдинг-альманаха «Трейдинг от А до Я». Просмотрев оглавление, вы можете найти незаполненные ниши и постараться описать эти темы в своих блогах на смарт-лабе.

p.s. Да, прошу меня простить… Буду всем благодарен, если кто-то не сочтет за труд поставить ссылочку на своем ресурсе на раздельчик. Конечно, если вы на самом деле считаете, что это может быть кому-то полезно. 

Октябрь 1987 – коллапс фондового рынка
 
Крах октября 1987 года и черный понедельник 19 октября остается одним из самых поразительных обвалов благодаря своей огромной амплитуде и полному охвату почти всех мировых рынков. Этому событию, как и во многих других случаях, предшествовал сильных бычий тренд. Поэтому дальнейший рост рынка воспринимался как должное.  Крах на фондовом рынке ошеломил инвесторов, уничтожил около триллиона долларов стоимости рынка и обнажив признаки еще одной Великой депрессии.  На рисунке  представлена эволюция индекса SnP за 2 года до краха.
 

Как видно, за 2 года до краха в цене появились систематические отклонения колебательного типа.  (Логопериодическая функция, переходящая в чистый степенной закон с приближением критической точки). Как мы говорили в предыдущих публикациях, в критической точке начало обвала наиболее вероятно (все математические формулы см. в книге Д. Сорнетте Как предсказывать крахи финансовых рынков»). Рассмотрим более подробно динамику индекса непосредственно накануне краха, и сразу после него.

( Читать дальше )

валятся банки такого давно небыло у амов думаю это серьезно и надолго-доигрались со статой http://finviz.com/

Вот сейчас многие скажут, что когда целый день дрочишься один на один с клавиатурой и графиками, то можешь работать в чем угодно, хоть майке алкоголичке и фишаком под глазом. Вы конечно можете сказать, что Баффет вон миллиардами ворочает, а скромный парень и ваще не парится на счет своего внешнего вида. И я вам отвечу, что это ж сука БАФФЕТ! имея миллиард можно посылать всех в жопу, да и далеко он, в Америке, а диллинговые залы брокеров рядом.

И вот так заходишь порой в диллинговый зал, а там такие унылые люди с нервным тиком глаза, протертыми штанами и дырявым пакетом с бутербродом и думаешь, что пиздец! люди стали трейдерами! и вот что-то мне подсказывает, что нихуя они не зарабатывают.


( Читать дальше )

Стоило уехать на отдых, как тут же кто-то объявляется со словами «ASF объяснись)», и ставит под сомнение мою компетентность, наличие у меня блума да и вообще реальность моего бытия.
Ну что же, давеча тут уже одни товарищ кидал предъявы, но резко пропал, как только ему предложили «ответить за базар» говоря по простому.

Повторение — мать ученья!

Я предлагаю Вам точно такие же условия, что и Вашему предшественнику: 
Вы депонируете деньги, которые собрались отдать мне в ДУ у Нотариуса/ячейка в Банке, и мы прописываем следующие условия перевода этих денег на счет ДУ российскому профучастнику с лицензией ФСФР на ДУ:
1. Я продемонстрирую Вам наличие у меня доступа к блуму (нотариусу предоставим договор с Блумом, или подтверждение от BLOOMBERG FINANCE L.P.)
2. Я попрошу Тимофея организовать нам с Вами встречу с Каленковичем, на которой я объясню свои действия по продаже CALL опционов в 200 и 205 страйке в тот момент, когда фРТС прошел до 197.500-198.500 пунктов, впереди были праздники 6-8 марта, а цель которую я хотел забрать была на уровне 200.000-201.000

( Читать дальше )