Избранное трейдера Сергей
Сегодня рассматриваем две новые идеи из модельного портфеля Smart Value.
Мы закрыли нашу «инвестицию в скотину» с прибылью 26% за шесть месяцев.Это был отличный пример инвестиций, которые я люблю находить. Цены рухнули, инвесторы старались держаться подальше, но понемногу начинался новый рост. И мы открыли позицию.
Это была ставка на рост цен на крупный рогатый скот и свинину. Оба товара сильно подешевели, и спекулянты еще больше снизили цены. Однако начинался новый рост. Если вы следовали нашей рекомендации, то заработали около 26% прибыли всего за шесть месяцев.
Сегодня у нас есть похожая возможность. Я называю её «кофе с сахаром». Мы не инвестируем в Starbucks или другую сеть кофеен, но с интересом ждем, когда наступит отличный момент для покупки двух товарных активов – кофе и сахара.
Подобно коровам и свиньям ранее, они сильно упали в цене. И инвесторы также настроены очень пессимистично. Это будет отличный расклад, как только начнется новый тренд роста. Давайте рассмотрим подробнее.
В дополнении к посту, который чуть ниже. Я тут для интереса решил построить в экселе график эквити на 3 года вперед при вложении в майнинг на 10-ти асиках S9, самые мощные на данный момент. Уже не такая хилая ферма получилась бы, стоимостью $24K. Использовал калькулятор bits.media/calculator. Расчеты сделаны при следующих допущениях:
Получается очень интересный график. Самая левая точка -$24K, т.е. мы в минусе после покупки фермы. Далее где-то через год проходим точку «0» где окупаем вложения. В последующие два года мы выходим в плюс, но не особо большой. На всей этой истории мы не сможем заработать даже $10K. Говоря математическим языком наша кривая имеет асимптоту где-то чуть ниже $10K, а сам график напоминает гиперболу! Не о какой доходности в 100% годовых можно не мечтать.
Статистика по участникам финансового рынка от ЦБ РФ за 2013, 2014, 2015 и 2016 год соответственно (по состоянию на конец года)
✅Банки, шт.:
859, 783, 681, 575.
✅Микрофинансовые организации, шт.:
3860, 4200, 3688, 2588.
✅Негосударственные пенсионные фонды, шт.:
120, 120, 102, 74.
✅Страховые компании, шт.:
420, 404, 334, 256.
✅Брокеры, шт.:
885, 803, 633, 449.
Показатели национальной платежной системы от ЦБ РФ за 2013, 2014, 2015 и 2016 год соответственно
✅Количество платежей клиентов-физлиц банков, млрд:
9.614, 12.534, 15.497, 20.294.
✅Объем платежей клиенто-физлиц банков, трлн руб.:
465.8, 545.9, 618.7, 622.8.
✅Количество дебетовых и кредитных карт, млн:
217.5, 227.7, 243.9, 254,8.
✅Объем платежей клиентов-физлиц банков с использованием карт, трлн руб.:
29.6, 36.2, 41.5, 51.2.
Отчёты ЦБ за последние 4 года:
goo.gl/NuFSgB
goo.gl/niJgvE
По ФА…
1. Выступление Йеллен, 27 июня 20.00мск
Тема выступления: проблемы мировой экономики.
Вступительное заявление не ожидается, общение будет в свободной форме в форме вопросов и ответов.
Более вероятно, что данное выступление Йеллен не будет содержать указаний на перспективы монетарной политики ФРС и не приведет к движениям на рынках, Джанет погрузится в любимые темы падения производительности труда, старения населения развитых стран и необходимости сохранения жестких правил финансового регулирования для предотвращения будущих кризисов.
Но участники рынка будут опасаться продавать доллар до выступления Йеллен, т.к. в их памяти ещё свежи воспоминания о неожиданно ястребиной риторике главы ФРС на заседании 14 июня.
На уходящей неделе мнение Йеллен о временном характере замедления инфляции и необходимости продолжения политики повышения ставок поддержали члены ФРС Дадли и Местер.
Дадли сообщил, что пауза в процессе нормализации ставок может привести к значительному росту инфляции вследствие падения безработицы до очень низких уровней, что впоследствии повысит риски наступления рецессии из-за необходимости повышения ставок резкими темпами.
Дадли опроверг беспокойство рынков относительно снижения кривой доходностей ГКО, которая по истории может сигнализировать о близости рецессии, заявив, что доходности ГКО США находятся на достаточно высоких уровнях по сравнению с ГКО Еврозоны и Японии.