В журнале дивидендных новостей vk.com/club115267972    периодически возникает тема Т+2 дивидендных отсечек. Например:
«Михаил Чернов
Уважаемые участники!
Большая просьба помочь новичку разобраться в азах дивидендных отсечек. По правилам Мосбиржы, чтобы рассчитывать на выплату дивидендов, купить акции необходимо за 2 дня до отсечки. Но нигде не могу найти определения какие это должны быть дни, торговые или календарные?»
В комментариях к этой просьбе я пообещала в дивидендные таблички обзоров добавить колонку «Отсечки в режиме Т+2». Добавляю :)

Ну и заодно несколько дивидендных новостей этой недели. Цитирую;
В ближайшие три года МТС намерена выплачивать акционерам 25–26 руб. на акцию в год, сообщил вчера оператор. При текущем количестве акций МТС общая годовая сумма дивидендных выплат будет составлять 50–52 млрд руб., пояснил в понедельник журналистам вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня. Это примерно соответствует дивидендам, выплаченным в прошлом году. Минимальный размер выплаты на акцию в течение ближайших трех лет будет составлять 20 руб. в год, говорится в сообщении оператора.

( Читать дальше )

Практически все компании отчитались за 2015 г., соответственно можно начинать присматриваться к новым покупкам. Не говорю, что прямо сейчас покупать — я жду коррекции на рынке. Пока только изучим общее состояние компаний.

(Размер шара — капитализация компании на 08.04.2016)

Добыча, переработка нефти и газа

( Читать дальше )

Шикарная книга. К спекуляции надо относиться как бизнесу, а не как, к лотерее.!!!

Вначале, по чётырём точкам (две вверху и две внизу) определяем восходящий тренд. Это создаст нам положительный фон для открытия длинных позиций. Затем, дожидаемся образования области низкой волатильности вблизи нижней границы тренда. При выходе из диапазона этой области -можно открываться. 
Значение паттерна усиливается, если при выходе из диапазона будет пробит краткосрочный нисходящий тренд, 
или будет подан соответсвующий сигнал от одного из индикаторов.

Прогноз на графике: ru.tradingview.com/chart/ABBV/TVGEfAq6-opisanie-novogo-patterna/

«Всё всегда заканчивается хорошо. Если всё закончилось плохо, значит это еще не конец © Пауло Коэльо

Вчера кое-кому выпал фул-хауз, каре, флэш или что-то другое… smart-lab.ru/blog/tradesignals/318938.php
В общем, не знаю, что ему выпало, но выиграл он знатно! Сегодня карты легли по другому и мне хватило только на мороженку… :-)


Вчера опять сработало правило „никогда не шорти ФЕД“, ри вынесли знатно! По си видимо опять возвращаются времена со шпильками — кому брокер дает ставить заявки с переносом через клир, могут воспользоваться и поймать сопли. Вся Азия зеленая, нефть на месте, так что с утра на Азиатском оптимизме мамба гэпует вверх. Уровни шорта для мамбы 1860-65 (верхняя граница нисходящего канала на часах и тест снизу нижней границы восходящего канала с лоев января) или 1880 (горизонт. уровень). Из-за того, что нефть по сути на месте, бакс может тоже не особо сильно измениться, но меня очень смущает ситуация в баксе на месяцах и то, что очень многие ждут его в рост… По ри уровни для шорта 86600-87100. Бакс запилил в диапазоне, без опыта торговли лезть туда нечего, ждем выхода из диапазона и торгуем в сторону выхода. Статы сегодня немного, так что работаем по технике и будет нам счастье!

( Читать дальше )

1. Робин Шарма «Монах, который продал свой Феррари»

2. Олег Тинков «Как стать бизнесменом»

3. Роберт Кийосаки «Богатый Папа, Бедный Папа»

4. Эндрю Мэтьюз «Живи легко! или Счастье в трудные времена»

5. Джордж С. Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»

6. Бодо Шефер «Законы победителей»

7. Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения»

8. Ричард Брэнсон «К черту все! Берись и делай»

9. Ли Якокка «Карьера менеджера»

10. Дональд Трамп «Формула успеха — 33 принципа успешного бизнеса от самого яркого и экстравагантного предпринимателя современности»

11. Теодор Драйзер – «Финансист»

12. Бодо Шефер «Мани, или Азбука денег»

13. Роберт Чалдини «Психология влияния»

( Читать дальше )

Рынку обучаюсь с 2012 года. Торгую где-то год, но не с целью заработать (пока что), а чтобы разработать достойную ТС, с которой не будет стыдно принимать средства в управление. Сейчас у меня этап скучной торговли, где нужно просто соблюдать ТС без фантазий. Данный этап больше психологический, а не технический, который тоже нужно пройти. Чтобы не скучать решил поделится старыми наработками. Говорить буду об известных на первый взгляд вещах, но под другим углом восприятия.

Скользящая средняя (МА).

Принято считать, что индикатор МА является трендовым и предназначен для определения тренда. Данный индикатор не получил широкого признания, т.к. во время флэта начинает давать ложные сигналы о начале тренда. Соответственно для меня индикатор МА является не трендовым, а флэтовым. Почему флэт важен при торговле на рынке? После флэта зачастую начинает работать тренд. Поэтому с помощью МА я не искал трендовые движения, как большинство, а искал как раз флэтовые. На основе чего и была создана одна из первых моих ТС. Расскажу принцип ТС.

( Читать дальше )

Я уже писал, что с точки зрения макро экономики – последние 5 лет на рынках – это калька второй половины 1990-х. Если принять это за основу, то сейчас мы находимся в 1999 году. То, что сейчас происходит на рынках еще больше убеждает меня в этом. Это означает ралли на рынках сейчас – обвал потом.

Краткий камбэк в конец 1990-х.

К октябрю 1998 года развивающиеся рынки (далее – ЕМ) упали на 60% от максимумов, показанных в 1997 вследствие азиатского кризиса. Большинство валют ЕМ девальвировалось к доллару на 40-80%. На рынке нефти также произошел коллапс – цены на нефть упали к 10 долларам за баррель – 60% от пика начала 1997 года – на фоне распространения азиатского кризиса. 30 июня 1998 года Россия также «отпустила» в рубль в свободный полет – 75-ю % девальвацию. А в августе 1998 правительство объявило о долговом моратории, что фактически означало дефолт по своим обязательствам, номинированным в долларах.

Далее, у рынка появилась серьезные опасения, что этот кризис распространится и на оплот мировой экономики – США. Такие опасения, надо заметить, имели под собою основу. Производственный сектор США уже находился в рецессионной зоне. Из-за локального перепроизводства в азиатских странах американская экономика через импортные цены, которые естественным образом падали, начала испытывать дефляционное дыхание. Это с одной стороны. С другой стороны, американский долговой рынок начал испытывать приток средств иностранных инвесторов, играя, как положено в таких случаях, роль save haven. Как результат долгосрочные доходности по трежерям обвалились, а акции начали падать, как указывали аналитики из-за падения прибыли и пересмотра оценок. В промежуток между июлем и октябрем 1998 года S&P упал на 19%, непосредственным тригерром падения стало крушение гигантского хедж-фонда LTCM.

Чтобы избежать системного кризиса Алан Гринспен, глава ФРС, вынужден был изменить курс монетарной политики с ужесточения на смягчение – и снизил ставку подряд три раза – на 75 базисных пункта (три по 0,25%) в промежутке между сентябрем и ноябрем.

И в начале 1999 года – выглянуло солнце: глобальное инвестиционное коммьюнити начало осознавать, что «…а экономика штатов избежала рецессии!». Разные экономические показатели, выходящие с месячной периодичностью начали последовательно улучшаться! В экономике снова начался потребительский бум. Это не удивительно, когда, как указано выше, доходности по трежерис резко упали. Привязанные ставки к ним ставки по кредитам, также пошли вниз, что вызвало очередную волну потребительского кредитования и как следствие рост спроса в экономике. Что, в свою очередь, подстегнуло увеличение капитальных расходов компаний – инвестиций – и как результат рост ВВП. Параллельно азиатские экономики нашли дно, а политика ФРС, поменявшая свой курс с ужесточения на смягчение – стала  friendly для рисковых активов. И инвесторы, неожиданно, среди всего этого бардака на рынках, включили тумблер risk on и побежали единым организованным стадом в поиском yield hunting, утоляя свой весьма сильный и выросший risk-аппетит.

Чтобы не бередить прошлое и не бить по больному тех участников рынка, которые тогда были short, просто приведу сухие цифры.

Гремучая смесь в виде понижения ФРС ставки, устойчивости экономики США к азиатскому кризису, разгром ЕМ рынков, включая их валюты, привело в начале 1999 года к так называемому рефляционному трейду – проще, покупай все что двигается. Вот результат сочетания этих факторов и обыкновенной человеческой жадности:

S&P 500 плюс — 19%

MSCI EM Equity Index плюс — 66%

MSCI EM Currency Index – здесь только умеренное увеличение – плюс 10%

Нефть – плюс 114%. Движение с 12 долларов за баррель на 26 долларов

Трежерис – тотальная распродажа 30-ти леток. 160 базисных пункта в течение 1999 года

Индекс доллара в течение 1998-1999 годов был фактически флэт при этом. Следующая нога роста в долларе произошла только в 2000, когда стало ясно, что в экономике США бум, вызванный инвестициями и потреблением, а ФРС должен переходить к политики ужесточения в свете массивного пузыря на рынке акций. Как результатом стало – взрыв пузыря dot.com, экономическая рецессия, еще один раунд проблем на ЕМ и разных локальных кризисов, окончательно достигшего дна только в 2001 году вместе с фактическим дефолтом Турции. А в долларе выросла вторая нога роста – он достиг своего пика в середине 2001 года.

( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа! 
Приходилось ли Вам встречать Аудиокниги по трейдингу?  Много времени провожу на работе, где читать нет возможности, а Аудиокнига послужила бы альтернативой.  Буду признателен если поделитесь ссылками. 
Спасибо за внимание.