тут стали стабильно появляться темы о больших ВЫИГРЫШАХ и афторы реально думают что им подвалят инвестиций ))

ну смешно чес слово — никто под такую рисковую торговлю денег не даст, потому что все прекрасно понимают, что по итогам года, там сливов будет как минимум не меньше чем выигрышей, а поскольку под такой риск инвестор выделит от силы 1/10 часть возможных для инвестирования средств, то реально он получит процентов 10… (а если честно, то скорее всего будут убытки, так как все эти краткосрочники если б реально так зарабатывали как говорят, то уже все мультимульенерами бы стали со своих собственных 10 баксов ))) )

ПОТЕНЦИАЛ СПЕКУЛЯЦИЙ НА БИРЖАХ мизерный! он подходит только для крупных депозитов и 30% прибыли в год это мегарезалт....

бедные же новички думают, что тут можно поднять бабла, нарубить капусты с нескольких баксов, разогнать дИпазит )) и т.д. то есть СДЕЛАТЬ КАПИТАЛ… а это практически нереально!

дело в том, что для СДЕЛАТЬ КАПИТАЛ недостаточно ОДИН-ДВА раза удачно жахануть на сто баксов — нужна СТАБИЛЬНОСТЬ! хотя бы по чуть-чуть, копеечка к копеечке, но стабильно, как брокерская коммиссия ))

( Читать дальше )

Вечер добрый.

Недавно был хороший пост с выдержками из книги про то, что основную часть профита генерируют 20% сделок.

Провел у себя краткий статистический анализ по работе синергического портфеля из четырех систем с тремя инструментами. С начала года. Тем более картинка повторяется, как и в прошлые годы.

Получается что с начала года было 200 трейдов. 120 лосевых, из них 10 крупных лосей. 80 профитных, из которых 20 с крупными профитами.

В итоге получается, что всего 10% сделок генерируют рост эквити. А остальные сделки по сути встречные. То есть мелкий профит закрывает мелких лосей и так далее. 

Типичное трендовое построение.)     

Вообщем, как говорил Михаил Илларионович: «Терпение братцы. Все приходит в свой час.»

ПС. По запросам трудящихся эквити. Это работа только на Фортс полным риском.С реинвестированием. Полный риск означает, что при полной загрузке позами ГО занимает 60% от всего депо.

( Читать дальше )

Ну вот, после двух дней мучений, мониторы соединил, старый комп с двумя видеокартами запустил. Выглядит теперь вот так:



(Под катом — про злых языков)

( Читать дальше )

     Разница между всякими аналитиками и частными трейдерами в том что у а… есть з\п и им относительно без разницы на результаты своих прогнозов при всём этом управляющие в основном не торгуют на свои деньги.Трейдер же  кормиться со своих действий на рынке и за ошибки он платит из своего кармана.А это разница, согласитесь не просто большая она огромная.
       Прогноз в 3-4 недели даёт иллюзию точности.Т к если он сбудется то дающие его обязательно вспомнят, если нет то к этому времени будет новый прогноз, и так до бесконечности.
      Но частному трейдеру с этих прогнозов навара никакого.
фРТС снижение от 10мая пока больше похоже на коррекционное движение, а не на начало какого то мощного движения вниз.Пока больше склоняюсь к тому что это коррекция роста и идёт построение КДТ.
     Если удержаться плюс минус  текущие уровни то вероятность данного сценария будет очень высокая.В таком случае будет заход вверх до 147000.Который начнётся уже завтра.

( Читать дальше )

Не раз в коментариях писал про плюсы интрадэя! Минус вижу один-постоянное нахождение перед монитором для определения входа-выхода. Ну а плюс-это то, что нет зависимости от направления рынка. Падаем-продаем, рост-покупаем. Есть еще много плюсов-не мне Вам рассказывать. Конечно же, где то в глубине души хочется встать в начале месяца (к примеру) и время от времени поглядывать, как ведет себя твоя сделка, а спустя время снять жирный проффит. НО! Вижу, что наш рынок пока не дает такого удовольствия. По крайней мере, читал что люди работавшие по среднесроку и долгосроку не довольны прибылью за тот же 2012г., что краткосрочные счета принесли по финалу года больше. Пробовал небольшой экперимент-находился в сделке 3 торговых дня (было тяжело, так и хотелось на сопротивлениях фиксироваться, но ради эксперимента сидел на руках:))-Результат не понравился совсем! Плюс взял, но разложил эти 3 торговых сессии на интрадейные-ЗАРАБОТАЛ бы в разы больше! Хотя с другой стороны, бывают такие дни когда видишь направление, встал-вышел, на следующий день из-за отсутствия возможности торговать рынок не видишь. На третий день включаешь терминал и сам себе говоришь-ЁПТ… его… даже БУ не тронуло бы… мой профит сейчас был бы х5!!!

Что Вы думаете? Где же лучше? Или «забить» на эти направления и работать так как ты можешь, и не захламлять голову лишним?

Спасибо

 

Весь вопрос в том на сколько много и как часто. Рекомендуя купить frts вчера, я не ошибся. Рекомендуя продать золото по 1450, тем более. Рекомендую покупать золото чуть дешевле 1380, опять а точку(пока). Очень много постов в последнее время от компаний типа «всё знаем и только унас». Самое сложное дать точный прогноз (без лишнего бла-бла-бла). Рекомендуя покупать евро1,285-1,295 (в начале мая ) опять в точку. Все это не гадание на коф. гуще. Это опыт. Почему так? Спросите! Реально помогу. Научу зарабатывать. Или вам это не надо?

Добрый день!
Прошла неделя с написания моего последнего блога http://smart-lab.ru/blog/118429.php и хотелось бы напомнить. Уровни, на которых была сформирована позиция шорт 143 500 и чуть ниже. Как писал в комментах, если пойдем вверх, буду еще шортить («Хотелось бы хоть краем глаза взглянуть на этих камикадзе)… вынесут-встретим»). 14 мая с рассветом камикадзе решили сесть за штурвал своих летательных аппаратов и подняться в космос). Но мы их ждали и организовали достойную встречу (добавлен шорт выше 142 000). Пока мы их больше не видим, были небольшие попытки рвануть в небеса при чистом небе и ярком западном солнце, но топлива у наших любителей далекого космоса становится все меньше и меньше (только они это не видят, у них похоже бортовые датчики накрылись)… бабло все уходит за Атлантический океан, а чтобы взлететь горючее просто необходимо! Но мы все равно их ждем и на уровнях встречаем)… Интересно, а у них парашюты хоть есть?

   Теперь серьезно.  Еще раз посмотрим на рынок. В ближайшее время (может сегодня, а может через неделю-две-три) на западных площадках начнется сильная коррекция! Раньше я видел 5-10%, но, принимая во внимание кол-во зеленых фантиков, спрятанных под американскими матрасами и беспредельно- агрессивное принуждение к риску со стороны американских монетарных властей, а также фантастически-высокие уровни, думаю, что зоной 1500-1540 по S&P дело может не ограничиться! Похоже можем уйти гораздо ниже. Думаю коррекция будет очень быстрой и беспощадной, что б одуматься не успели! И не тешьте себя иллюзиями, что амеры будут плавно снижаться, а мы рости! Зыбыли уже как они умеют падать по несколько процентов за сессию? Кстати посмотрите сегодня на снижающиеся драгметаллы (золото направилось в направлении 1200… и, возможно в этом году дойдет), обычно потом начинает реагировать нефть… ну  там вообще все просто-если пройдем по Бренту 97, то путь открыт на 70! Что будет с нашим рынком, говорить не хочется… Да, возможно, в какой то момент мы можем остановиться, как это было раньше… только есть маленькая неувязочка-объемы в разы стали меньше(последние жирные инвесторы полегли в холодное лето 2011г), а значит не факт, что мы устоим! Вообщем поживем-посмотрим!

( Читать дальше )

Начинаю писать книгу про трейдинг. Некоторая база уже есть — методичка, в которой я иногда пишу свои мысли.

Главная цель пока, скорее, для себя, — систематизировать знания. Потом если  наберется достаточно материала, напечатаю небольшим тиражом. 

• Постараюсь сделать книгу нестаднартной. В ней не будет всего того, что миллион раз описано в других книгах. 
• Опишу свое видение того, как двигается рынок, и как это использовать. 
• Но основная часть будет посвящена даже не техническому анализу, а психологии, подходу к трейдингу как к деятельности, факторам, повышающим шансы на успешную торговлю. 
• Поделюсь опытом о том, как работают профессиональные трейдеры, с которыми общаюсь в процессе работы. 
• Книга будет также философской. Будет много параллелей между трейдингом и жизнью. 
• Будет много поведенческих финансов

Итак, вперед.