Никогда не считал себя профессионалом рынка. Нет, не в том плане, чтобы зарабатывать с рынка и иметь при этом свой маленький кусок хлеба с толстым слоем масла, это-то как раз у меня получается. Волею судеб я пробился в европейский банковский валютный подвальчик и неплохо там себя чувствую простым торгашом. Я в том плане, что не чувствую себя профессионалом с большой буквы, профессионалом, разбирающимся во всех аспектах экономики, банковской сферы, биржи и рынков в общем. Чаще всего я ощущаю себя дилетантом, но стремлюсь. К пониманию стремлюсь, к знаниям у меня особая тяга, хотя иногда и подташнивает от них, от знаний. Жить, знаете ли, помогает, торговать при этом помогает не всегда, но понимание процессов — это в любом случае понимание, и это уже хорошо.


( Читать дальше )

Японские свечи являются наиболее популярным способом графического представления поведения цен на финансовых рынках и активно используются в так называемом техническом анализе (ТА). Напомню, японские свечи — это набор параметров OHLC (Open, High, Low, Close) который используется для описания поведения цены рыночного инструмента на некотором заданном интервале времени, обычно от 1 минуты (M1) до нескольких часов (H), дней (D), недель (W) и т. д. Можно было бы сказать, что японская свеча — это графический элемент, представляющий интегральную характеристику цены инструмента на заданном интервале («таймфрейме»), так как вместо детального описания используются всего несколько (4) чисел, имеющих отношение к текущему заданному интервалу времени. Однако, на самом деле, параметры OHLC никакими интегральными характеристиками интервала не являются. Внутри заданного интервала времени цена имеет вид квазислучайных осцилляций, и то, какое конкретное значение цена имеет на границах этого интервала, как правило, не имеет никакого практического смысла (за исключением дневного таймфрейма, см. ниже). Точное время формирования свечи также может значительно влиять на ее вид, а это уже совершенно неприемлемо. Если размах осцилляций (волатильность) достаточно высок, цена открытия с одинаковой вероятностью может оказаться равной как максимальной, так и минимальной величине этих осцилляций вблизи начала интервала. То же самое можно сказать о цене закрытия. В результате длина свечи, да во многих случаях и ее характер («бычья» или «медвежья») являются в значительной степени случайной величиной, никак не характеризующей функцию цены на данном интервале. Максимальное и минимальное значение цены на интервале еще менее осмысленно, так как может быть достигнуто на отдельных, резко выделяющихся от остальных, сделках, в то время как все остальное время сделки заключались на совершенно других уровнях.


( Читать дальше )

   Ну вот и лето. И может самое время пустить всё на самотёк,  угомониться, отдохнуть и набраться сил? Медведи проснулись и может самый лучший им подарок  - это отработать намечающуюся ГиП:


   Хотя в последнее время, такой бешеный рост ОИ приводил с некоторым лагом к смене направления движения. Тем более, осталось всего 2 недели до окончания действия этого контракта. Поэтому всё может быть и несколько по-другому. Совсем недавно, на меньших ТФ отработать перевёрнутую ГиП не удалось. Сейчас тоже может быть облом и тогда скорее всего после ложного пробоя:


   Лично мне хочется первого сценария. Что бы уже нормально упасть и попытаться пойти в какой то объективный здоровый или инфляционный рост, если ему вообще суждено быть. 

( Читать дальше )

Всем, доброго вечера!

Ув. Тредеры, еще бурлю от эмоций полученных за торговую неделю!!!
 
Очень хочется поделиться, помучать вопросами и услышать рекомендации.
 
Итого я в плюсе ура! депозит 500 000 руб, стало 504 974, 60. достались тяжело, никаой позиционной торговли не получилось. Мотало сильно, не описать словами) Брокеру и бирже отдала за неделю  2000-2200 руб. очень жалко))).  Спасибо близким, помогли справится с эмоциями и отправляли погулять несколько раз. Ужас, как натерпелась)))

Отдельно спасибо, вам ув. трейдеры, тем кто советовал, не слушать советы))),  тем, кто просто советовал)) и даже тем, кто называл меня свежим мясом и покушался на мой депозит.)))

Вопросы:

Какой тариф выбрать в БКС?

Чем лучше хэджировать риски в бумагах на ФОРТС?

Чем себя убрать от экрана?

Зарабатывать на РЫНКЕ это вообще реально?

************************************************************
Подскажите уважаемые господа профессионалы мне безграмотному человеку, не прочитавшему ни одной книги по теханализу и не следящему за новостями ГДЕ вы видите лонг?? Я серьезно, хоть один намек?? С чего тренд развернется? Где ближайшая поддержка на дневном графике? И как вы собираетесь брать деньги в ДУ с такими прогнозами или может поэтому такие сделки т.к. деньги не ваши? а?

Ну что ж, все когда-то заканчивается. В пятницу закрыл последние позы на РФ. В принципе уже пару лет и так постепенно уменьшал лимиты, перенося их на штаты, а вчера вот решил что все равно, так как уделять время анализу из-за оставшихся трех копеек не могу, лучше уж позакрывать все нафиг. В итоге за время торговли +480%, при том что индекс ММВБ вырос за это время на 124%. Торговал в основном фундаментально, о чем совершенно не жалею :). Последние пару лет взгляд на РФ поменялся кардинально, роста в экономике никакого не жду, а оставлять деньги в стагнирующей, завязанной только на полезные ископаемые, коррупционной и «огосударствленной» экономике — просто глупо. Особенно с учетом «минного поля» — ожидания что миноритариев кинут при очередном выкупе или слиянии. 
График того, как все было:



Падение 2008 года конечно большое, но никаких маржинколов не было, просто бумажки стали стоить дешево, а так как я был в них достаточно уверен — держал в расчете на то, что цены совсем смешные. Было конечно страшновато, но в итоге все восстановилось достаточно быстро.  А вообще было много разного, все не перечислить. Ну как-то так. 

Естественно, никуда с базара я не ушел, текущие направления — стат. арб. и маркет-нейтральный фундаментальный портфель. Но это все в штатах. 

     Итак, друзья доброго всем времени суток.  Часто на смартлабе мы видим, как кто-то хвастается своими заработками, а вот почему то про свои убытки и неудачи трейдеры и управляющие пишут намного реже, хотя в последнее время вроде тенденция меняется.  Пришло время и мне подвести итоги за май и публично проанализировать свои ошибки.  Скрывать что либо я не вижу смысла, да и не зачем, так как я веду публичную торговлю и не привлекаю в этом году деньги в ДУ!!!
     Хочется передать всем троллям привет и сказать – злорадствуйте, рынок в мае меня наказал и я признал поражение.  Многие сочтут этот факт весьма странным, ведь как так, чуть ли не самый главный медведь смартлаба на майской коррекции не смог заработать?  Увы, к сожалению, но это так.

( Читать дальше )

Хочется всех поздравить с начтуплением лета — сезоном отпусков и соответственно задать вопрос — кто, куда и когда планирует в отпуск? Сам хочу уехать в отпуск или в июле или в августе в Испанию дня на 4 и от туда добраться до Португалии, только на машине не хочется, а поездов чё то найти не могу. Если кто-то в курсе, как оптимально добраться, то прошу помощи, очень уж хочется добраться до океана.

Кстати, тем, кто не смотрел это интересное видео, советую сделать это. Лично я персматриваю его в 3-й раз. Много умных и интересных мыслей. Скоро будут и другие видео. smart-lab.ru/company/itinvest/blog/121941.php

Очень просто (типа инвестирование на ФР РФ для чайников)

   Эта моя статья для совсем начинающих, желающих самостоятельно сделать первые успешные шаги в трейдинге на ФР уже в начале июня, но не успевших пока создать собственную торговую систему. Попытался здесь построить максимально простую и с минимальными рисками стратегию. Критика приветствуется, хотя такую простую и максимально безопасную стратегию инвестирования грех сильно ругать. Здесь нет ни стопов ни плечей ни шортов ни особой необходимости ежедневного многочасового наблюдения за рынком.
 
  Конечно, всегда есть риски уменьшить свой депозит. Для фондового рынка Российской Федерации + к обычным рискам добавляются возможные негативы связанные с зависимостью от регулярно убегающих из РФ крупных инвесторов, цен на сырьё, курсом рубля, неадекватностью поведения властей,  и т.д. 
  Но часть этих рисков уже заложена в относительно низких ценах на некоторые акции, потенциал роста которых исчисляется иногда до нескольких сотен процентов (по мнению аналитиков, но можно рассчитать самому по классическим методикам). И риск меньше чем торговля на Форексе, где ИМХО слиться легче, и часто вывести со счета прибыль проблематичнее.

( Читать дальше )