Очередной приступ эйфории, который захлестнул фондовые рынки в последние дни, потихоньку начал спадать.  Очередной выход хороших данных по экономике США послужил лишь поводом для закрытия коротких позиций,  при этом дальнейшие риски, связанные с ужесточением монетарной политики ФРС никуда не делись.  Вряд ли американские инвесторы погонят в марте флагманский индекс SP500 выше отметки 2000 пунктов, поэтому сейчас самое время фиксировать длинные позиции по всем фондовым рынкам.  Меж тем, все последние данные по экономике Китая и Японии оставляют желать лучшего.

     Дополнительным фактором риска в ближайшие две недели станут решения от предстоящих Центробанков.  Слишком завышены сейчас ожидания у инвесторов,  поэтому фактор разочарования может привести к довольно глубокой коррекции по всем рисковым активам.  Накануне Банк Японии ещё раз понизил ставку, поэтому ждать увеличение программы стимулирования на очередном заседании вряд ли стоит. Народный Банк Китая также во вторник снизил нормы резервирования для банков, что поддержало позитивный настрой на всех рынках, хотя подобные шаги регулятор принимает отнюдь  не от хорошей жизни, а потому что дела в экономике продолжают ухудшаться.  От Европейского регулятора  в середине марта вновь ждут невозможного, и если он ограничится лишь одним понижением ставки без расширения программы выкупа, то рынки точно пойдут вниз.  Ну а сильная статистика по Америке опять ставит в тупик ФРС США. С одной стороны надо действовать по ранее озвученному плану, а это четырёхкратное повышение ставки по 0.25% в этом году, т.е. раз в квартал, с другой стороны, сейчас не лучшее время ещё больше пугать инвесторов.  Рынки пока не верят в повышение ставки в США, как минимум до осени, но совсем этого исключать на мартовском заседании нельзя.  Возможно, именно после выхода в эту пятницу данных по рынку труда США за февраль, инвесторы больше покажут своё беспокойство.  И чем сильнее выйдут данные, тем более негативно на них могут отреагировать все фондовые рынки.  В любом случае, сейчас хороший момент полностью или частично выйти из акций и постоять в сторонке до 16 марта.

1. Покупка голого кола
2. Покупка колл спреда
3. Продажа пута
4. Стреддл
5. Бабочка сломанное крыло

Берем 10 млрд$ (самая сомнительная часть проекта) в долг. Организуем космический стартап. Находим и подгоняем астероид. Добываем на нем полезные ископаемые. Продаем их на Земле — допустим — на 1 млрд $ (очень убыточно).

Рисуем гигантские перспективы — космическая промышленность, автономные города на астероидах, Луне, Марсе. Проводим IPO. Отдаем долги, оставляем себе несколько ярдов, оставляем компании на развитие и остаемся собственником самой перспективной компании на Земле. (при IPO думаю оценка компании будет не меньше $100 ярдов).

Краткость — сестра таланта. План в 5 строк. Хотя есть подозрение, что кто-то его придумал чуть раньше )))
 

• потому что не успеваешь устать и утратить волевые качества
• потому что если у тебя много дел, то 2-3 часа можно выделить на «концентрированную» торговлю
• после того, как «стукнуло» 12 или 13 дня, ты просто выключаешь терминалы и занимаешься другими делами

• Еще я стал выводить профит каждую неделю, как это делал, когда у меня началась мега-прибыльная серия безубыточных месяцев в конце 2008 года. Еженедельный вывод профита — это тоже часть стратегии Рокибита:)

   Это пост из разряда «не для всех». Тем, кто только начинает торговать очень не рекомендую распыляться и все же ждать своих сетапов. Тот, кто имеет опыт профитной торговли, но по каким-то причинам еще не обладает собственным стабилизационным фондом, накопленным в тучные годы и вынужден присутствовать в рынке каждый день зарабатывая на жизнь —  эта информация может быть полезной. Для кого как, а для торгующих дешевки на америке в последний месяц практически не было хороших ситуаций для заработка. Поэтому решил поделиться информацией о том, как я иногда торгую волатильность внутри дня. Подобные ситуации возникают довольно часто, даже когда рынок находится в рэйндже.

   Итак, для входа в позицию нам нужно что бы фьючерс на S&P (/ES) или ETF на него (к примеру, SPY) торговались около какого-то значимого уровня. В этот момент смотрим ETF на VIX (XIV, VXX, UVXY, TVIX… кому что по душе). Сравниваем минутные графики рынка и волатильности, при этом последняя должна проявлять силу/слабость по отношению к рынку. К примеру, если смотрим XIV на продажу, то рынок должен обновлять локальные хаи и пытаться взять уровень, при этом XIV должен как минимум держать свои локальные хаи, а лучше вырисовывать lower hight (последующий хай ниже предыдущего). Если смотрим XIV на покупку, то ищем зеркальную ситуацию (как в примере, картинка кликабельна)