На бирже ммвб с 2017 го, три года торговал на фонде, именно столько времени мне понадобилось что бы выйти в ноль, не интересно.  Перешел на срочный, 5 лет торгую фортс фьючами, постепенно сливаю. На сегоднешний день есть насмотренность, есть все для успешной торговли, но… я не могу закрыть убыточную позицию. На М5 я беру профит 2 АТР, стопы не ставлю, считаю что их систематизировать не возможно, знаю когда нужно выходить, но не могу. У меня 8 из 10 положительных входов, но убыток выше из-за тупого ступора, позднего закрытия и ничего не могу с этим поделать. Может кто решил для себя такую проблему напишите, стопы не вариант, сумма не значит ничего ступор что при 800000 что при 10000, это вообще лечится без стопов

Правильно рисует товарищ, только вывод не полный


А вывод из этого следующий:
1. В пиндосских книжках писано, что на рыночной каторге ввп=м2, market_cap>M2, и прочие взаимосвязи денежным масс относительно стоимости товаров и ввп. 
Так вот, у нас ввп=М2/2, то есть денежной массы не хватает к ввп, а почему? Потому, что наш ВВП(полезные ископаемые) горбатился всю жись на экспорт! Там его потребляли, а нам присылали красивые зеленые бумажки с портретами разных евреев, а у нас своего потреблять было нечего! Вроде как эти бумажки менялись на товар там, повторно вкладывая деньги в их экономику. Отседа вывод:
ЕСЛИ ПРИВЕСТИ ВВП=М2 СОГЛАСНО УЧЕБНИКАМ ЙЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПО КОТОРЫМ РАБОТАЮТ В ЦБ, ТО ИНФЛЯЦИЯ ВМЕСТО 500% ЗА 15 ЛЕТ БУДЕТ РАВНА 1000%. ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ИХ СДЕРЖИВАЕТ ПОЙТИТЬ НА ЭТО — ЭТО ИНФЛЯЦИЯ, ИБО НЕТ ТЕХ ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕНЕГ, КОТОРЫЕ НАПЕЧАТАЛИ, И В ЦБ ЭТО ЗНАЮТ. КУПИРУЮТ ИНФЛЯЦИЮ ОПЯТЬ ЖЕ СОГЛАСНО ЗАПАДНЫМ УЧЕБНИКАМ СТАВКОЙ.
Поэтому в РФ издревле, то есть с 91года, было выгодно менять деньги на мафан, хату, жигули и приму. Подождать пока это всё сгниет в гараже и продать через 10 лет дороже.

( Читать дальше )

     Многострадальная допка ВТБ завершает свои манипуляции объявлением цены размещения и падением котировок.

     Наконец-то и вы увидели собственными глазами возможности извратить собственные слова менеджментом ВТБ. В то время, когда Пьянов обещал не делать допку по дешёвой цене, в итоге смогли накуканить добрую часть миноритариев. А вот недобрую не смогли.

     Цену допки назначили как 67 рублей. Можно ли было такое представить? Лютая дичь и совершенно непонятная для меня цена. Аллокация прошла на уровне 30%, это значит, что могли цену выставить и повыше и никто бы не обиделся. Но у хитрожопого менеджмента были свои планы на этот счёт, которые нам до конца не ясны.

     Все кто успел сделать заявку до 15 часов 18 сентября 2025 года получили 30% от заявленного количества и очень успешно продали сегодня эти акции в стакане. Было весело до уровня обхохочешься. Но и это ещё не всё. Не забывайте, что подвисли ещё те акции, которые будут выкуплены по преим.праву. Их нужно будет оплатить до 26 сентября включительно и только потом эти акции упадут на счета. 

( Читать дальше )

Чтобы пояснить свою мысль,
сделал слайд

Сильное укрепление рубля (с 110 руб. за доллар до 50 руб.)
За 3 года М2 в рублях выросла на 78%
М2 в долларах выросла менее 1%

Т.е. рост М2 за последние 3 года — это рост накоплений на вкладах.
Чтобы сдержать инфляцию, ЦБ держит высокую ставку.
Чтобы трлн руб. не сняли с вкладов (в этом случае, скачок инфляции).

Банк России повторил сигнал:
будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании,
поступившие с февральского заседания данные значимо картину не меняют,
зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин
в кулуарах форума финансового рынка АКРА.

Ближайшее заседание ЦБ России 21 марта
Думаю, оставят 21%

Считаю, что ставка в 2 раза выше официальной инфляции, т.к. денежная масса заперта на вкладах.
Чтобы люди продолжали держать накопления на вкладах, нужно держать высокую ставку
(иначе, рост инфляции — как разжимающаяся пружина, т.к. М2 растёт на 19% в год).

ЦБ России закладывает на 2025г замедление роста БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, ставка будет высокой

( Читать дальше )

Здравствуйте!.. (ЗаяЦъ приветствует вас расхаивая по полянке и любуясь свежей мартовской травой, бурно растущей в теплую погоду… рядом неизменное кресло, пень и ноутбук… )… Удивительные новости поразили рунет! Присмотримся к ним поподробнее!... Привлечение предпенсионеров и трудовых мигрантов сокращает производительность

Дополнительные источники пополнения сокращающейся рабочей силы в РФ — трудовые мигранты и люди, продолжающие работать из-за повышения пенсионного возраста — это в основном работники с недостаточными или устаревшими компетенциями, отмечается в исследовании экспертов РАНХиГС. Это, по их оценке, снижает общую производительность труда в стране и не соответствует долгосрочным изменениям в структуре спроса на рабочую силу. По мнению авторов работы, единственный способ долгосрочного решения проблемы дефицита кадров — инвестиции в автоматизацию производств....

/>/>

 

Дефицит рабочей силы в РФ сейчас может закрываться в основном за счет сотрудников с невысоким уровнем производительности труда. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС Татьяна Малева и Виктор Ляшок. В ходе своего исследования они проанализировали данные Росстата, статистику государственных служб занятости и публикации других аналитиков.

( Читать дальше )

Фандинг

Самый главный вопрос (подводный камень) про вечные фьючерсы, который беспокоит многих инвесторов — фандинг. Поэтому поговорим подробнее об этом понятии и посмотрим статистику за последний год, т.к. теория теорией, а на практике часто бывает по-другому.

Фандинг (англ. funding – финансирование) – механизм балансировки цен на бессрочные фьючерсы. Балансировка нужна, чтобы цена бессрочных контрактов не расходилась с ценами базовых активов на спотовом рынке.

Механизм работы

В случае отклонения цены фьючерса от цены базового актива накопленная разница выплачивается одному из участников сделки (лонгисту или шортисту). Если фандинг положительный, он списывается у покупателей контракта и начисляется продавцам. Если фандинг отрицательный, он списывается у продавцов контракта и начисляется покупателям.

Положительная ставка финансирования (фандинг выше 0) означает, что цена на фьючерс выше спотовой (перевес вверх). Биржа начинает собирать с лонгистов процент и отчислять его шортистам.

( Читать дальше )