В общем встречаются достойные вопросы в привате — попробую ответить.

Для начала цитата (автора естественно не палю..):

Дмитрий, добрый день!

Прочитал интервью. В принципе сам хотел спросить о том, как все начиналось — и тут вона чё, Михалыч.

Хотел бы прояснить еще вот такой момент. Или даже, наверное, правильнее будет — спросить совета.

После слитых счетов не страшно было возвращаться на рынок снова? Как удалось справиться со своими страхами?

Объясню, почему интересуюсь. После ряда убыточных сделок, съевших весь профит с начала марта, стало страшно открывать позиции. Вроде всё вижу — цена отстоялась и на 5-ти, и на 15-ти минутках. Идеальный вход с маленьким стопом. Вхожу. Цена идет в мою сторону — отлично. Далее либо на первом же достаточно сильном импульсе против меня кроюсь, что обычно происходит как раз на вершине импульса, либо сразу переношу стоп в безубыток и его соответственно выносит. Тупо из-за боязни получить убыток. После этого чудесным образом наблюдаю за дальнейшим движением рынка, но уже без меня. От этого на душе становится ещё говённей, чем если бы схватил лося. Либо пытаюсь догнать улетающий рынок. И тут я познакомился с тильтом. Более ста сделок за полтора часа. СТО СДЕЛОК!!! Я потом в статистику глянул — просто охренел. Для меня эти полтора часа пролетели минут за 15.

( Читать дальше )

ДОБРОЙ НОЧИ СМАРТЛАБОВЦЫ.


Не спалось, решил опубликовать своё мнение по рынку. Вообщем  сравнил буржуйские индексы с нашими на основе ТА (недельный тайм фрейм).

SP500:

 
Nikkei255:


NASDAQ:


HangSeng:


FTSE100:


DJ:


DAX30:


CAC40:


ММВБ:


РТС:


Если посмотреть на все индесы за исключением наших, то они подошли к очень сильному сопротивлению. Потенциал роста остался не более 2%. На последок решил выложить таблицу в которой показано на сколько выросли индексы от своего минимума  в % соотношение. Из чего делаю вывод что наш рынок идёт нога в ногу с другими рынками. Пора прикрывать лонги и открывать шорты. Корекция может составить 10-15%.
Сравнительная таблица индексов:

Добрый день!

Как написано в заголовке, я готов предоставлять бесплатные сигналы по инструментам: ES (S&P 500) и 6E (EUR/USD).

Кто хочет прочитать конкретно о сигналах пропустите следующие несколько абзацев.

Для начала, хотел бы объяснить всем читателям данного поста причины и мотивацию раздачи своих сигналов, дабы не было поднято общепринятое мнение, что продавцы сигналов — не являются трейдерами.

Мотивация — деньги, хоть в заголовке и пестрит слово «бесплатно», всем я думаю понятно что бесплатный сыр только в мышеловке, однако я не вру, действительно я планирую сделать первый ( может 2-3) месяц бесплатно, дабы люди могли открывать сделки по моим сигналам спокойно на демо и посмотреть результаты в конце периода и понять стоит ли овчинка выделки или нет.

Причина — я торгую на cme ( Чикагская биржа ) с ооооочень на мой взгляд маленьким депозитом — на данный момент 7к. Такая сумма позволяет мне орудовать 1 контрактом 6E и 2 контрактами ES.  В обоих случаях риск на 1 сделку составляет от 2% до 3% от депозита, что является значительным преувеличением ММ, по которому риск не должен быть более 1%. Далее, повышенный риск в 2 раза это ещё пол беды...4 месяца назад мне пришлось покинуть своё постоянное место работы, поэтому единственный источник дохода, на который должна жить моя семья ( я, жена, сын 1.2 года+ 2 собаки) — прибыль с трейдинга. 4 месяца назад депозит был у меня 5к, сейчас 7к, при том что каждый месяц я вынужден снимать по 2к. Сами понимаете если я продолжу в том же темпе, то депозит в 20к ( а именно тогда риск будет составлять не 2-3%, а 1%), только через 26 месяцев! Что согласитесь, крайне немалый срок, поэтому и родились мысли о продаже сигналов.

( Читать дальше )

Небольшой сборник интересных мыслей которые мне понравились, вот сохранил и решил поделиться, надеюсь вам тоже понравятся.




( Читать дальше )

Агрессия, страх, горделивость. Зависть, жадность…это перечислены только немногие  из  многочисленных грехов трейдера. Мы трейдеры (хотя, я себя называю трейдером относительным …потому что рано. Надо еще заслужить этого звания) всегда находимся в борьбе с собой.  
 У нас постоянно присутствуетСТРАХ – Страх потерять свой депозит, страх в правильности открытия сделки, страх…… просто страх перед входом в позицию. Страх сделать ошибку прежде всего перед общественностью, а не перед самим  собой!
 ЖАДНОСТЬ —   я бы больше назвала это слово как упущение возможности бОльшей прибыли. Цена идет выше, чем твой тейк-профит, по которому  ты закрылся…тебя  начинает грызть жадность! «А если бы я остался в позиции, то был бы на порядок выше в профите»  Но таких трейдеров часто рынок губит. (потому что если он дал, не надо испытывать судьбу…отойди а то заберет обратно и еще с дырками в карманах оставит)
ЗАВИСТЬ – Ооо! Это наверно самый большой трейдерский грех! Завидует практически каждый и каждому более успешному в одной сделке или серии прибыльных сделок.


( Читать дальше )

5 доклад — united traders.  Радченко А. Американский рынок (1 неделя с Радченко)

в основном торгую новости. основные торговые дни — среда, четверг

понедельник:
рынок находится на хаях. apple пытается взять свой макс дейли. но я ожидаю ложного пробоя. результат +1100 долл
вторая бумага fslr. бумага долгое время in play из-за возможного увеличения/ уменьшенияквот ряда государтсв. цена бумаги небольшая.
след бумага — mcp. акция фудаментально недооценена. компания покупает своего конкурента. после объявления новости акции взлетели 15%, я шорчу надеясь на частичную прибыль спекулянтами
шорт tudo по 37
шорт yoku по 30

вторник:
фокусировался на вчерашних бумагах
шорт yoku по 30 и увеличение шорта при пробитие 30
лонг tudo с выходом почастям в течение дня
шорт sina 75,09
лонг gld (etf на золото)
лонг cine 19,52
итого ща вторник: 8000 долл

( Читать дальше )

после перерыва 4 доклад — Сапунов Андрей. оптимизация торговой стратегии

если вкраце, рассказывал как зарабатывать на ловушках (резких выносах). зарабатывал путем выставления условных стоп заявок с привязанным к стоп заявке треллинговым стопом.

для большей результативности использовал ADX. благодаря ему опредялял ситуации стоячего рынка.

показал результаты бэк тестиста

продолжил затем рассказывать о среднесрочной торговой стратегии — пробитие 10 минимума/ максимума. о пять же с бэк тестингом

Выступление 3 – Каленкович Алексей.
Немного философская тема – сейчас многие не совершают сделки с опционами, не до конца разобравшись во всех деталях. Методы опционов превалируют над самим понятием опционов. Я считаю это неправильным – вы можете всю жизнь понимать, что такое цена опционов. Надо практиковаться и изучать во время совершения операции. Совершая одну сделку с опционами – один участник продает, другой покупает основываясь на своих доводах. Говорить нужно не о цене опциона, а о диапазоне цены.
Я на всех семинарах говорю, что рыночная улыбка опционов неправильна. Задача профессионала разобраться как с такой улыбкой работать.
Например, я использую рыночную улыбку и говорю, что хеджить буду по своей построенной улыбке.
Нет единого понимания цены опционов, у вас должно быть несколько умений, навыков
Не ищите правильные цены опционов! Ищите диапазоны!
Маленькое следствие – торгуйте не голыми опционами, а комбинациями, спредами например.