Недельный торговый план с 16.03 по 20.03.
Аналитика рынка

Евро бодрым шагом идет к паритету.Эта торговая идея все более и более овладевает умами участников рынка, судя по обилию прогнозов и мнений в эту сторону.Причины всем известны — это и нестабильность в Европе связанная как российско-украинским конфликтом, так и продолжающейся греческой эпопеей.Правы и те, кто констатирует абсолютную бесприбыльность вложений в европ.активы на современном этапе.На днях прочитал о том, что Дойчебанк констатирует 300млрд.долл оттток капитала с европейских рынков за последние несколько месяцев.Как все это выглядит в действительности посмотрим по настроениям участников рынков.
Индекс ДОУ.Дневка.Индекс к концу недели явно демонстрировал фиксацию части прибыли участниками рынка и на конец недели приведен к уровню 50%нисх.коррекции.(верхняя красная стрелка).Учитывая ожидаемое заседание ФОМС на следующей неделе(18марта) думаю что до объявления итогов заседания фондовый рынок пролежит в диапазоне.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 09.03 по 13.03.
Анализ рынка

Итак прошедшая торговая неделя задала среднесрочный вектор динамики движения рынков.Эпопея с Грецией временно отошла на второй план и рынки ждали главного — данных по труду США.
Индекс ДОУ.Дневка.Начиная со вторника фондовый рынок начал фиксировать часть прибыли в рисковых активах.на ожидании выхода нонфармов в пятницу.Эту динамику на фондовом даже не сломало в некотором смысле оптимистические данные из Европы по поводу сигналов к замедлению падения инфляции в ЕС.Как видим из графика после потери уровня сопротивления годового канала на 18075 падение рынка только ускорилось.Поскольку данные по труду в пятницу вышли даже выше ожиданий участников рынков констатирую что фиксация рисковых активов на фондовом рынке продолжиться и на следующей неделе.Первая цель — уровень 38% нисх.коррекции, который попадает как раз в область кластера из уровней срдних 2месячного, инвесиционного и годового каналов.Прорыв ниже констатирует что фондовый рынок переходит в нижнюю часть восх.динамики, как 2мес, так и годового(и инвестиц.) каналов.Уровень 78% нисх.коррекции(нижняя красная стрелка) который находиться в области уровня поддержки годового канала(на 17250) как раз и говорит мне о том, что при прорыве данного уровня дальше следует обвал фондового рынка, что в при данной ситуации крайне маловероятен.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 02.03 по 06.03
Анализ рынка
Ну что ж, чего так долго ждал рынок, состоялось! Доллар вырвался из флетового диапазона и ринулся обновлять минимумы, съедая зазевавшихся «быков» пары. И не суть что стало драйвером, их было несколько и каждый мог сдвинуть рынок.Учитывая срок приближения запуска программы ОЕ для еврозоны можно констатировать что очень вовремя пошло.
Индекс ДОУ, Дневка.Констатирую два факта по дневке ДОУ.По факту торгов 2 месяцев 2015года сформирован двухмес.восходящий канал.(красные трендовые).Фондовый рынок за последнюю неделю февраля вырос выше сопротивления флетового среднесрочного диапазона на 18000 и по факту закрытия недели предрасположен к некоторой фиксации рисковых позиций.Констатировать что фондовый рынок пошел в коррекцию к восходящему движению с середины декабря прошлого года можно при уходе индекса ниже уровня 18000.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 23.02 по 27.02.
Анализ рынка

Греция, Греция, Греция!.. С 13.февряля лежали в узком диапазоне на фондовом амер.рынке График индекса ДОУ Н4.Флетовый диапазон 17920-18025.(обведен красным).В пятницу под заркрытие рынков вырвались выше сопротивления на 18025 на фоне объявления комиссии ЕС об успешности переговоров и достижении положительного результата.Я бы не стал так торопиться с выводами.Греция еще крови попьет.Тем более подсуживаемая Путиным.Тому все в плюс, что ведет к раздору в ЕС.Вот прямо с понедельника мы еще услышим от греков новые несуразицы о том, что или они не так поняли, или они не подписывали документы.Знакомая тактика.Во всяком случае индекс ДОУ имеет цель роста пока в области 18135(красная стрелка).



Индекс доллара Н4.На индексе доллара видим 1 подтверждение того, о чем было сказано выше.Индекс не вышел за рамки слегка восходящего среднесрочного диапазона 94.0765-95.385(обведен черным).Наоборот имеет некую тенденцию прижаться к уровню поддержки.Мне это говорит о том, что рынки сами не верят Греции и не поверили в этот выброс в пятницу фондового рынка выше 18025.

( Читать дальше )

А вот золото ведут к 1200 чтобы оттуда начать выкупать в случае если с Грецией сегодня не договоряться.Первая цель 1212.50(уровень сопротивления краткоср.диапазона — красная стрелка).А вотрая и наиболее реальная это кластер из уровня поддержки квартального канала(синяя трендовая) и уровня 200дн.скользящей средней.1221.50.(черная стрелка).

 

А йена ждет.На Н4 видим явную разворотную фигуру Голова-Плечи(обведена красным) с линией шеи на 118.500.И выход ниже уровня шеи даст снижение в йену на 116.500(красная стрелка).

 

Недельный торговый план с 16.02 по 20.02.2015г.
Анализ рынка

Последнюю неделю рынок жил и пульсировал по компасу геополитики.Что ситуация конфликта Россия-Украина, что конфликта ЕС- Греция накалилась до предела и требовала немедленных решений.Россия -Украина некоторая подвижка или свет в конце тоннеля засветился в Минске после очень сложных переговоров, ЕС- Греция решается в Брюсселе но прогресса пока не видно.
Индекс ДОУ Дневной. Фондовый рынок проторговался до пятницы в широком торговом диапазоне 17110-17870.Причем как видим из графика сопротивление диапазона это уровень восх.коррекции 78% от нисх.движения с начала года. И как видим в пятницу на фоне новостей из Минска индекс вырвался за рамки диапазона и устремился к максимумам января на 18000.(красная стрелка).



Если спустимся на ТФ Н1 то видим, что сформировав восх.Вымпел(обведен красным) целью которого будет область сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая).18485(18500) (красная стрелка) при условии прорыва сопротивления треугольника на 18035 и особенно факт прорыва средней квартального канала(красная точечная) на 18056.В случае разочарования игроков рынка итогами переговоров с Грецией и началом реализации минского мирного плана имеем цель снижения к уровню 17700(черная стрелка)по факту прорыва поддержки треугольника на 17930.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 09.02 по 13.02
Анализ рынка

Блок амер.данных на прошедшей неделе показал дальнейший восходящий ход американской экономики в целом, финалом которых стал отчет по занятости в пятницу, что конечно настраивает на подтверждение сроков начала нормализации денежно-кредитной политики ФРС летом 2015года.Рынки во всяком случае восприняли данные именно так.
Индекс ДОУ.Дневка.Учитывая время квартальных отчетов имеем расширяющийся среднесрочный торговый диапазон 17000-17885(причем сопротивление уровень 78%восход.коррекции). Выход индекса ниже уровня корреции 50%(красная стрелка) на 17625 (кластер из уровней средней годового и инвест.каналов и поддержки квартального канала) откроет уровень 17000.



Пока я вижу тенденцию к дальнейшему снижению аппетита к рискам на фондовом рынке, учитывая график Н1, где индекс прорвал поддержку краткосрочного восходящего диапазона и цель снижения индекса на мой взгляд как раз область 50%коррекции и уровня 200дн.средней на Н1(красная стрелка) на 17620.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 02.02 по 06.02
Анализ рынка.

Наступил сезон квартальных отчетов.Вместе с тем, поскольку январь характеризовался очень серьезными изменениями в монетарной политике некоторых ключевых ЦБ Б-10 нельзя сбрасывать со счетов что рынки еще не все обдумали и учли в цене.Это касается и последних решений ШНБ и запуск полноценного количественного решения ЕЦБ и ожидаемого решения по основной ставке ЦБ Австралии.Чего ожидать от рынков.Попытаемся оценить анализируя прежде всего график американского фондового рынка.
Индекс ДОУ дневной.Имеем среднесрочный нисходящий торговый диапазон 17150-17750(обведен красным), причем видим что индекс окончательно на прошлой неделе потерял поддержку восходящего квартального канала(синие трендовые) на 17300.На конец января видим сформированный месячный канал(красные трендовые), который явно нисходящий.Самая реальная цель для индекса внизу — кластер из уровня 50% нисх.коррекции и уровня 200дн.скользящей средней на 17080.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 26.01 по 30.01.
Анализ рынка
Ну вот и разъяснилось «манной небесной» от Марио Драги.«Манна» будет и даже больше чем ожидал рынок.Теперь до марта(старта начала осыпания манной) рынок будет переваривать планируемые объемы и готовить закрома.
Что нас ожидает в ближайшее время, учитывая что у инвесторов пора годовой отчетности и подведения итогов за прошлый год.Прежде всего выборы в Греции, которые при определенных раскладах могут нести далеко идущие последствия для всей ЕС и всего мира.Ну и второе — итоги очередного заседания ФРС 28 января.
Что на нынешем этапе видим на графике ДОУ дневном? Видим сформированный среднесрочный нисхходящий диапазон 17730 — 17830.Т.е. намечается коррекция к восходящему движению фондового американского рынка с середины октября 2014года.Факт коррекции будет подтвержден проходом уровня 23%(верхняя красная стрелка вниз).Пока можно констатировать одно — Доу перешел торговаться в нижнюю часть восходящего квартального канала.Есть еще одно — сформированная фигура нисходящий Вымпел(обведен красным) своей целью(красная стрелка) указывает в области уровня коррекции 16520(78% коррекции к восходящему движению) уже не на коррекцию а на обвал фондового рынка, учитывая еще и выход за рамки квартального и годового каналов.

( Читать дальше )