Недельный торговый план 16.02-20.02.

Недельный торговый план с 16.02 по 20.02.2015г.
Анализ рынка

Последнюю неделю рынок жил и пульсировал по компасу геополитики.Что ситуация конфликта Россия-Украина, что конфликта ЕС- Греция накалилась до предела и требовала немедленных решений.Россия -Украина некоторая подвижка или свет в конце тоннеля засветился в Минске после очень сложных переговоров, ЕС- Греция решается в Брюсселе но прогресса пока не видно.
Индекс ДОУ Дневной. Фондовый рынок проторговался до пятницы в широком торговом диапазоне 17110-17870.Причем как видим из графика сопротивление диапазона это уровень восх.коррекции 78% от нисх.движения с начала года. И как видим в пятницу на фоне новостей из Минска индекс вырвался за рамки диапазона и устремился к максимумам января на 18000.(красная стрелка).



Если спустимся на ТФ Н1 то видим, что сформировав восх.Вымпел(обведен красным) целью которого будет область сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая).18485(18500) (красная стрелка) при условии прорыва сопротивления треугольника на 18035 и особенно факт прорыва средней квартального канала(красная точечная) на 18056.В случае разочарования игроков рынка итогами переговоров с Грецией и началом реализации минского мирного плана имеем цель снижения к уровню 17700(черная стрелка)по факту прорыва поддержки треугольника на 17930.



Индекс доллара.График Н4.Индекс доллара также торгуется в рамках широкого торгового диапазона 93.10 -94.95 причем если на фондовом мы видим прорыв среднесрочного диапазона, то индекс доллара такого не предполагает.


Если спустимся на Н1 то видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью при условии прорыва поддержки флага на 94.10 в область сопротивления стратегического канала на 93.10(красная стрелка).Может быть и альтернативный сценарий для индекса доллара в случае прорыва кластера из сопротивления флага и уровня 200дневной скользящей средней на 94.30.Целью роста индекса будет уровень 94.65(черная стрелка).На первый взгляд несколько необычно наблюдать, что индекс доллара формирует обратную реакцию на возможную активизацию фондового рынка в риски, учитывая прямую корреляцию между ростом индекса ДОУ и индекса доллара последние полгода (как минимум). Но давайте не забывать что через две недели старт полноценного ОЕ европейского центрального банка.Высока вероятность перетока массы капитала на европейские площадки в ожидании халявы.



Евродоллар.Дневка.Видим сформированный краткосрочный флет 12770 -14900.Но кроме этого мы также видим потенциальный восх.Флаг(обведен черным) с целью в область кластера на 1.18300 между поддержкой стратегического канала(коричневая трендовая) и поддержкой квартального канала(синяя трендовая) при условии прорыва сопротивления флета на 1.14900.В случае прорыва поддержки флета на 1.12770 имеем цельснижения к минимумам января на 1.11000(красная стрелка).



Долларйена.Дневка.Имеем среднесрочный торговый нисходящий диапазон 115.770-120.400(обведен красным).Т.е. мыв в среднесрочной перспективе все таки имеем некий уход в йену.Можно обьяснить приближением даты для Японии конца финансового года(31марта).Данный период для йены характеризуется репатириацией национальной валюты домой.(т.е. в собственные банки).Данная тенденция подает некий сигнал к тому что на рынках будут стухать апетит к риску.К тому же можем констатировать что йена выпала из рамок восх.квартального канала 27 января и будет торговаться в рамках данного диапазона.Как… рассмотрим ниже на более мелких ТФ.



Золото.Дневка.Сформирован явно нисх.диапазон 1218.000-1245.000(обведен красным) причем попытки отскока от минимумов на 1218 ограгичиваются на данное время уровнем средней годового канала(коричневая пунктирная) на 1235.000(красная стрелка). Приусловии прорыва уровня поддержки на 1218 будем иметь цель снижения золота к уровню 1200.000(красная стрелка).



Вообщем на основании вышеизложенного можно констатировать, что на рынках пока царит неопределенность.У меня даже складывается впечатление что выход индекса ДОУ выше сопротивления среднесрочного диапазона на 17870 ложен и индекс вернется в диапазон, поскольку состоянием других рынков не подтверждается более явный интерес инвесторов к рискам.То есть предполагается дальнейшая диапазонная разнонаправленная торговля.

Торговая тактика.

Евродоллар.Н1. На часовом ТФ видим фигуру очень похожую на разворотную Голова-Плечи(обведена красным)с целью в уровень 1.13350(красная стрелка) по факту прорыва линии шеи на 1.13870.Думаю с отступом можно попробовать отработать.Если взглянем на Н4, то видим что цель перспективная снижения это уровень поддержки на 1.12860(красная стрелка).По факту прорыва поддержки можно рассматривать перспективы снижения к 1.11000 на основании выводов изложенных выше при анализе дневки.



Фунтдоллар.Дневка.Видим сформированный среднесрочный восх.диапазон 1.51200 — 1.54000(обведен красным) с явным выпаданием за рамки месячного нисх.канала(красные трендовые) в начале февраля.Рост фунта ограничен областью 1.54000(зона кластера из сопротивления квартального канала(синяя трендовая) нисходящего и поддержки годового канала(зеленая трендовая).



На более младшем ТФ Н4 констатируем торговлю фунта в рамках краткосрочного восх.диапазона 1.52355-1.54000(обведен красным) и целью снижения является уровень поддержки диапазона на 1.52355.



Долларйена.Н4 А вот на йене имеем классическую формируемую разворотную фигуру Голова-плечи(обведена красным) с целью в уровень 116.530(красная стрелка) по факту прорыва линии шеи на 118.470.Подобный сценарий и будем отрабатывать отложенным ордером до цели ГП снижения на 116.550.



Евройена Н4.Имеем Сформированный треугольникОбведен красным) в рамках среднесрочного нисх.торгового диапазона 132.000 -136.500 и факт прорыва поддержки треугольника на 135.600.Имеем цель снижения кросса в йену в область уровня поддержки на 132.000(красная стрелка).



Фунтйена Н1.Поскольку из проанализированного выше есть высокая вероятнось снижения как фунта, так и укрепление йены против доллара рассматриваем перспективы кросса фунтйена и видим сформированный перевернутый Флаг(обведен красным с целью в уровень 200дн.скользящей средней на 181.000 по факту прорыва поддержки флага на 182.650(красная стрелка).



Аудийена.Дневка.Имеем сформированный перевернутый нисх.Флаг(обведен красным) при условии прорыва поддержки флага на 91.050.Цель флага на 87.900(красная стрелка.



Если спустимся на Н1., то видим также сформированный перевернутый Флаг(обведен красным) с целью в 90.750(красная стрелка) при условии прорыва поддержки на 91.925.