Недельный торговый план 23.02-27.02.

Недельный торговый план с 23.02 по 27.02.
Анализ рынка

Греция, Греция, Греция!.. С 13.февряля лежали в узком диапазоне на фондовом амер.рынке График индекса ДОУ Н4.Флетовый диапазон 17920-18025.(обведен красным).В пятницу под заркрытие рынков вырвались выше сопротивления на 18025 на фоне объявления комиссии ЕС об успешности переговоров и достижении положительного результата.Я бы не стал так торопиться с выводами.Греция еще крови попьет.Тем более подсуживаемая Путиным.Тому все в плюс, что ведет к раздору в ЕС.Вот прямо с понедельника мы еще услышим от греков новые несуразицы о том, что или они не так поняли, или они не подписывали документы.Знакомая тактика.Во всяком случае индекс ДОУ имеет цель роста пока в области 18135(красная стрелка).



Индекс доллара Н4.На индексе доллара видим 1 подтверждение того, о чем было сказано выше.Индекс не вышел за рамки слегка восходящего среднесрочного диапазона 94.0765-95.385(обведен черным).Наоборот имеет некую тенденцию прижаться к уровню поддержки.Мне это говорит о том, что рынки сами не верят Греции и не поверили в этот выброс в пятницу фондового рынка выше 18025.



Евродоллар Дневка.Имеем среднесрочный флетовый торговый диапазон 1.13000-1.14850 и так же не видим никакой видимой реакции на выброс фондового рынка.Так что можем констатировать, что валютный рынок расценил выброс на ам.фондовом как ложный.Потенциально имеем два сценария развития ситуации.1.Если все таки результат окончательный переговоров с Грецией будет негативным, то доллар будет отрабатывать как защитный актив и на прорыве поддержки диапазона на 1.13 уйдет на ширину пробитого диапазона в область 1.11250(красная стрелка вниз)Может быть и альтернативный сценарий, учитывая приближение запуска ОЕ в Европе.Что евродоллар пробивает уровень сопротивления диапазона и уходит к уровню поддержки квартального канала на 1.16850(красная стрелка вверх).



Долларйена.Дневка.Тоже самое на йене.Как видим разворотная фигура Голова-Плечи(обведена красным) остается актуальной.и выход ниже 118.400 даст цель на укрепление йены к 116.500(красная стрелка).



Золото.Дневка.Как видим на дневке среднесрочный нисходящий диапазон не нарушен, причем очекредная торговая недельная сессия приведена к поддержке нисходящего диапазона на 1200.00.Падение золота ниже уровней 200дн.скользящей средней на 1250.00 и особенно среднюю годового канала(коричневая пунктирная) на 1230.00(красная стрелка) только увеличила нисходящую динамику.Ниже проанализируем ТФ Н1 на краткосрочные перспективы золота на следующую торговую неделю.

 

Торговая тактика к плану.

Евродоллар Н4.В рамках среднесрочного флетового диапазона 1.13000-1.14850(обведен черным) видим сформированный краткосрочный нисходящий торговый диапазон 1.13000-1.14135(обведен красным) как было уже определено выше (по дневке) видно что евродоллар остается склонным к укреплению в доллар и по факту прорыва поддержки на 1.13000 будем иметь укрепление в доллар к 1.11200(красная стрелка) через промежуточную цель 1.11680(черная стрелка) и даже ниже по цели сформированного перевернутого Флага на 1.09350, который я рассматривал в прошлых планах и эта цель остается актуальной.



Фунтдоллар.Дневка.Поскольку по рынку я прогнозирую укрепление доллара против европейских валют анлизируя дневку считаю что свое фундаментальное преимущество относительно евро по сути фунт уже отыграл тукрепившись к уровню поддержки годового канала(зеленая трендовая) на 1.54000.


Если спустимся на ТФ Н4 видим сформированный краткосрочный восход.диапазон 1.53625-1.54565(обведен красным) причем фунт на грани прорыва поддержки диапазона.В случае прорыва поддержки фунт снизиться 1.52700(красная стрелка) под уровень сопротивления квартального канала откуда я готов фунт брать в продажду до уровня поддержки среднесрочного диапазона на 1.51150(красная стрелка нижняя) на 1.51150.



Еврофунт Н4. Кросс еврофунт в настоящее время имеет очень ярковыраженную ТА картинку.В рамках нисходящего месячного канала(красные трендовые) сформирован перевернутый Флаг(обведен красным) с целью в облась 0.71750(красная стрелка) по факту прорыва поддержки Флага на 0.73465.



Долларйена Н4.С йеной я жду прорыва линии шеи на 118.400 и укрепление йены до цели ГП на 116.450(красная стрелка).Этому благоприятствует и время вероятной репатрияции йены в японские банки, которые мы наблюдаем каждый год под завершение финансового года в Японии.



Аудидоллар.Дневка.По первым прикидкам видим что ауди торгуется в рамках нисходящего месячного канала(красные трендовые), сформировав флетовый среднесрочный диапазон 0.77500-0.78500 и перевернутый Флаг(обведен красным) с целью в 0.75700(красная стрелка).Насколько я вижу ауди уперлось в область кластера из сопротивления месячного канала, поддержки инвестиционного канала(черная трендовая), и сопротивления среднесрочного диапазона на 0.78500.Данный уровень представляет сильный опционный барьер(кластер), посему мала вероятность выхода ауди выше этого уровня.



График Н4.Видим более отчетливо перевернутый флаг(обведен красным) с целью в область уровня поддержки месячного канала на 0.75000(красная стрелка).



Евройена Н4.Имеем среднесрочный восходящий диапазон переходящий в перевернутый Флаг(обведен черным) с целью 129.250(черная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 135.085, а также краткосрочный флетовый торговый диапазон 134.080-136.235(обведен красным).Таким образом реализация цели флага будет реальна по факту прорыва поддержки краткосрочного диапазона.



ФунтйенаН4.В рамках краткосрочного флетового диапазона 182.000-183.560(обведен красным) расчет на выход кросса выше сопротивления на 183.560 маловероятен, поскольку если обратиться к дневке, то видим что кросс лбом упреться в область кластера из поддержки квартального канала и средней годового канала на 184.000(красная стрелка).



Более вероятен выход ниже уровня поддержки краткоср.диапазона на 182.000 с целью снижения на уровень сопротивления среднесрочного пробитого флетового диапазона на 180.450.(красная стрелка).



Золото.Н1.В рамках среднесрочного нисх.диапазона имеем сформированный восход.Флаг(обведена красным) с целью в область средней годового канала(коричневая пунктирная) в области 1230.00 по факту прорыва сопротивления на 1211.35.



Таким образом при более детальном анализе состояния валютных пар я склоняюсь к торговой идее отработки валютного рынка в защитные активы, т.е. укрепление доллара, йены, золота.Вот это торговый сценарий и беру за основу.