Недельный торговый план 26.01-30.01.

Недельный торговый план с 26.01 по 30.01.
Анализ рынка
Ну вот и разъяснилось «манной небесной» от Марио Драги.«Манна» будет и даже больше чем ожидал рынок.Теперь до марта(старта начала осыпания манной) рынок будет переваривать планируемые объемы и готовить закрома.
Что нас ожидает в ближайшее время, учитывая что у инвесторов пора годовой отчетности и подведения итогов за прошлый год.Прежде всего выборы в Греции, которые при определенных раскладах могут нести далеко идущие последствия для всей ЕС и всего мира.Ну и второе — итоги очередного заседания ФРС 28 января.
Что на нынешем этапе видим на графике ДОУ дневном? Видим сформированный среднесрочный нисхходящий диапазон 17730 — 17830.Т.е. намечается коррекция к восходящему движению фондового американского рынка с середины октября 2014года.Факт коррекции будет подтвержден проходом уровня 23%(верхняя красная стрелка вниз).Пока можно констатировать одно — Доу перешел торговаться в нижнюю часть восходящего квартального канала.Есть еще одно — сформированная фигура нисходящий Вымпел(обведен красным) своей целью(красная стрелка) указывает в области уровня коррекции 16520(78% коррекции к восходящему движению) уже не на коррекцию а на обвал фондового рынка, учитывая еще и выход за рамки квартального и годового каналов.



Индекс доллара. Н1.Чего мы можем ожидать от индекса в ближайшую неделю.Ну понятно что рынки будут ожидать итогов выборов в Греции и анализировать их.Продолжать зализывать раны после решения ШНБ по франку(который кстати входит в корзину валют в индексе доллара).Для более детального анализа спустимся на Н1 Видим что рост индекса затормозился на уровне 95.00 сформировав восходящий Вымпел с двумя флагштоками(большой обведен черным) с целью в уровень 97.35(черная стрелка) и малый(обведен красным) с целью в обасти 96.Но может и другой сценарий для индекса.А именно 95 верх и индекс на фоне дальнейшего ухода фондового рынка в коррекцию пробивает поддержку треугольника на 94.80 и падает к 94.25(цельпробитого треугольника).Как говориться 50 на 50.Обратимся к первоисточнику в таком слчае, т.е. к валютному рынку.



Евродоллар.Дневной.Видим уверенное пробитие уровня поддержки стратегического канала на 1.18250 и усиление динамики в доллар.Также по факту пробития стратегического канала видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) причем цель которого еще не достигнута(красная стрелка).А цель в области уровня 1.09000.Таким образом можем констатировать, что на индексе доллара более предпочтителен сценарий реализации восходящего Вымпела на 97.35.



Долларйена.Дневка.А вот здесь еще более красноречиво повторяется динамика индекса ДОУ(нисходящая коррекция).Имеем сформированный треугольник, а точнее даже нисх.Вымпел(обведен красным).Причем йена угрожает выходом за рамки восходящего квартального канала прорывом поддержки на 117.750 и тепер если состоиться прорыв уровня поддержки треугольника на 116.000 будет реализовываться цель Вымпела со снижением к уровню 110.800(уровень поддержки годового канала(красная стрелка).Конечно утверждать о том что так будет пока рано, но как один из сценариев.А сейчас чтобы достичь уровня поддержки на 116.000 йене надо пройти еще уровень сопротивления инвест.канала на 117.000.



Золото.Дневка.Здесь видим пробитие на уровне 1217.00 сопротивление долгосрочного треугольника(обведен красным) с целью.в область 1326.00(красная стрелка), что объясняется уходом инвесторов от рисков в защитные активы на фоне и решения ШНБ и решения ЕЦБ и периода годовых отчетов и выборов Греции и обострением конфликта РФ- Украина.



Таким образом по многим инструментам валютного рынка констатируем, что они демонстрируют уход игроков рынка в защитные активы, т.е. бегство от риска.А это предполагает дальнешее укрепление доллара, йены и золота как основных защитных активов рынка. С франком после недавних событий все несколько сложнее и доверия к нему как к защитному активу у инвесторов подорвано.

Торговая тактика.

Евродоллар.График Н1.Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с явным сигналом реализации цели Флага после пробития поддержки Флага на 1.12300.Цель в обасти 1.10530(красная стрелка).



Фунтдоллар.График Дневной.По факту пробития кластера из поддержки квартального канала и поддержки нисх.Флага(обведен красным) на 1.49875 фунт имеет цель снижения по цели флага в область поддержки стратегического канала(коричневая трендовая на 1.46300(красная стрелка).


Если спустимся на Н1, то можем проанализировать как проходит полет фунта.Имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки на 1.49710 имеем цель снижения к 1.47500(красная стрелка).



Долларйена График Н4.Имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 116.520(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 118.000 и особенно поддержки квартального канала на 117.750.



Евройена.График недельный.По факту прорыва уровня кластера из средней инвестиц.канала, поддержки долгосрочного восходящего диапазона(красная стрелка) и поддержки годового канала кросс приобрел еще более явную динамику на укрепление в йену(что подтверждает вывод об уходе инвесторов в защитные активы).



Если спустимся на ТФ Н1,, где имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с двумя целями: большей на уровне 126.850(красная стрелка) и меньшая(от красной стрелки флагшток)- 129.000(черная стрелка).



Фунтйена график дневка. Имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) по факту выхота за рамки квартального канала и прорыва поддержки флага на 177.500.Но в данном случае есть еще необходимость прохождения уровня 200дн.скользящей средней на 176.000.



Спустимся на ТФ Н1 чтобы оценить полет кросса в йену.Имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень поддержки годового канала на 175.000(красная стрелка).



Золото.график Н1.Имеем сформированный восх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 1328.00(50)(красная стрелка).



Таким образом эту неделю я отрабатываю инструментами валютного рынка основную торговую идею ухода рынка в защитные активы.