Недельный торговый план 16.03-20.03.

Недельный торговый план с 16.03 по 20.03.
Аналитика рынка

Евро бодрым шагом идет к паритету.Эта торговая идея все более и более овладевает умами участников рынка, судя по обилию прогнозов и мнений в эту сторону.Причины всем известны — это и нестабильность в Европе связанная как российско-украинским конфликтом, так и продолжающейся греческой эпопеей.Правы и те, кто констатирует абсолютную бесприбыльность вложений в европ.активы на современном этапе.На днях прочитал о том, что Дойчебанк констатирует 300млрд.долл оттток капитала с европейских рынков за последние несколько месяцев.Как все это выглядит в действительности посмотрим по настроениям участников рынков.
Индекс ДОУ.Дневка.Индекс к концу недели явно демонстрировал фиксацию части прибыли участниками рынка и на конец недели приведен к уровню 50%нисх.коррекции.(верхняя красная стрелка).Учитывая ожидаемое заседание ФОМС на следующей неделе(18марта) думаю что до объявления итогов заседания фондовый рынок пролежит в диапазоне.



Если спустимся на Н1, то этот краткосрочный торговый нисх. диапазон(обведен красным) мы видим.На мой взгляд индекс отрастет к уровню 61% восх.коррекции здесь(уровень 17725), т.е. к уровню средней 2мес.канала(синяя точечная) и затем на результатах заседания ФРС рухнет, пробивая поддержку краткоср.диапазона к уровню поддержки среднесрочного торгового диапазона на 17350(красная стрелка).Это как раз будет ширина пробитого диапазона.Прорыв уровня сопротивления краткосрочного диапазона на 17815 отменяет данный возможный сценарий.



Индекс доллара.Н4.Индекс доллара как видим из графика уходит в космос! С начала 2000х индекс не выходил выше уровня 100.И как видим из графика вырвавшись за рамки восх.динамики 2хмес.канала(даже с гепом) рост индекса ускорился, сформировав восх.вымпел(обведен красным), прорыв сопротивления которого даст стимул к росту в область уровня 103.700(красная стрелка), что подтверждает предполагаемые выводы о предпочительном развитии событий на фондовом американском рыке.Осталось понять, что стоит за ростом доллара — в каком качестве он будет расти, как фондируемая валюта или как защитный актив рынка.



Евродоллар.Дневка.Прорыв поддержки на 1.11500 перевернутого вымпела(обведен красным) констатировал усиление динамики падения евро в доллар с целью конечной на 1.01850(красная стрелка).Причем даже на дневке видим что по факту закрытия недели игроки вывели евро ниже 1.05000, тем самым обозначив предпочитаемый вектор движения на ближайшую перспективу до конца квартала.



Долларйена.Дневка.А вот на йене как раз ситуация самая запутанная.Имеем конечно восходящий торговый диапазон, но в тоже время имеем факт вылета из рамок восходящего квартального канала(синие трендовые), формирование нисх.2мес.канала 1 квартала(красные трендовые)… И в принципе выход ниже уровня поддержки торгового диапазона на 120.000 даст цель снижения в йену как цель перевернутого флага(обведен красным) в область поддержки 2мес.канала на 116.500.А выход выше сопротивления диапазона на 122.365 даст цель ьроста в доллар к 124.650(красная стрелка вверх).



Золото.Дневка.Золото выполнило цель снижения по факту прорыва нисх.диапазона на 1178.65.И также золото стоит на перепетье оперевшись пока на уровень 1153.50.И теперь золото будет также ждать решения ФРС среди недели в диапазоне 1153.50 — 1166.50(нижняя красная стрелка).По факту того каковы будут результаты решения ФРС и главное как изх интерпретирует рынок вижу здесь два варианта выхода.Или прорыв 1166.50 к уровню 1189.50(верхняя красная стрелка), а это значит что рынки пошли в дальнейшую фиксацию рисковых активов на фондовом и значт в защитные актив или прорыв 1153.50 и снижение к 1141.50 примерно.а значит рынки в пошли в дальнейший рост в рисковые активы.



Таким образом из всего выше проанализированного могу констатировать, что некий намек на ближайшее развитие событий дал на евродоллар(закрытие ниже 1.5 дает мне основание видеть дальнейшее укрепление доллара против евр.валют).И второе- я все таки рассчитываю на серьезный уход в йену особенно по йеновым кроссам, посему на них и буду делать упор в своей торговой тактике на будущую неделю.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4.Как видим рынок обозначил прорыв нисх.треугольника на 1.5 с целью снижения в область уровня 1.03500(красная стрелка).Но здесь мы же видим сформированный перевернутый вымпел(обведен черным)., который дает нам конечную цель снижения в область поддержки 2мес.канала 1 квартала к уровню 1.01700.(черная стрелка).



Фунтдоллар.Дневка.По факту прорыва кластера из уровня поддержки канала 2 мес.1 квартала и уровня поддержки среднеср.расширяющегося диапазона(обведен черным) на 1.50450 имеем цель снижения в область поддержки стратегическго канала(коричневая трендовая) на 1.45650(черная стрелка).



Долларйена.Н4.Торгую вероятность прорыва кластера из поддержки среднеср.восх.диапазона и сопротивления 2мес.канала 1 квартала на 119.780 с целью снижения в йену на ширину пробитого диапазона к уровню 117.750.(красная стрелка).



Евройена.Н4.На основании прорыва поддержки флага(обведен красным) с целью снижения в уровень 124.000(красная стрелка) пока торгую эту торговую идею.



Фунтйена Н4.По факту возвращения кросса в рамки флетового среднесрочного диапазона 176.500-180.450 считаю возможным торговлю в сторону снижения кросса к уровню поддержки диапазона к 176.500(красная стрелка.



Франкйена.Дневка.Имеем прорыв поддержки перевернутого вымпела(обведен красным) с целью снижения в область поддержки годового канала на 113.175.(красная стрелка.).



Н4.Как видим по факту прорыва поддержки краткоср.вымпела(обведен красным) на 120.345 и прорыва зоны кластера на 119.750 имеем цель снижения к 117.000(красная стрелка).



Канадецйена Дневка.По факту прорыва поддержки вымпела(обведен красным) могу торговать снижения канадца в йену вплоть до 89.250(красная стрелка).



Зеландецйена Дневка.По факту прорыва кластера из поддержки восх.торгового диапазона и средней инвест.канала(красная пунктирная) на 88.465 имею цель снижения кросса на уровень 86.600(красная стрелка).Эту цель снижения и торгую.



Аудийена Дневка.По факту прорыва поддержки флага(обведен черным) на 92.200 имеем цель снижения кросса к уровню 89.000(черная стрелка).