Недельный торговый план 09.03-13.03.

Недельный торговый план с 09.03 по 13.03.
Анализ рынка

Итак прошедшая торговая неделя задала среднесрочный вектор динамики движения рынков.Эпопея с Грецией временно отошла на второй план и рынки ждали главного — данных по труду США.
Индекс ДОУ.Дневка.Начиная со вторника фондовый рынок начал фиксировать часть прибыли в рисковых активах.на ожидании выхода нонфармов в пятницу.Эту динамику на фондовом даже не сломало в некотором смысле оптимистические данные из Европы по поводу сигналов к замедлению падения инфляции в ЕС.Как видим из графика после потери уровня сопротивления годового канала на 18075 падение рынка только ускорилось.Поскольку данные по труду в пятницу вышли даже выше ожиданий участников рынков констатирую что фиксация рисковых активов на фондовом рынке продолжиться и на следующей неделе.Первая цель — уровень 38% нисх.коррекции, который попадает как раз в область кластера из уровней срдних 2месячного, инвесиционного и годового каналов.Прорыв ниже констатирует что фондовый рынок переходит в нижнюю часть восх.динамики, как 2мес, так и годового(и инвестиц.) каналов.Уровень 78% нисх.коррекции(нижняя красная стрелка) который находиться в области уровня поддержки годового канала(на 17250) как раз и говорит мне о том, что при прорыве данного уровня дальше следует обвал фондового рынка, что в при данной ситуации крайне маловероятен.



Индекс доллара.Н1.Вижу явный уход рынка в доллар по факту выхода за рамки флетового диапазона(прорыв сопротивления диапазона на 95.700).Но к завершению торговой недели индекс приведен к цели восх флага(обведен красным) и видим явное торможение Оставим некоторый вопрос почему торможение открытым.



Евродоллар.Дневка.По факту потери поддержки инвестиционного канала на 1.16385 имеем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения в доллар в область 1.07000(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 1.11700.Есть динамика явного однозначного ухода в доллар, причем по закрытию торговой недели евро к цели флага не приведено.То есть есть еще потенциал падения до 1.07000 несмотря на явное замедление роста на конец недели на индексе доллара.У меня лично после анализа и фондового рынка и индекса доллара и данного графика остается вопрос к рынкам — вы какую глобально задачу выполняете? Потому что фиксация рисковых активов на фондовом вообще то предполагает уход в защитные активы… В данном случае получается что мы видим роль доллара в данной паре как защитного актива? Ну тогда давайте обратимся к долларйене.



Долларйена.Дневка.По факту прорыва кластера из сопротивления краткосрочн.торгового диапазона(обведен красным) и сопротивления нисх.2мес.канала на 120110 имеем рост в доллар с целью на ширину пробитого торгового дипазона к 122.000(красная стрелка).Становиться понятным перспектива снижения на евродолларе евро к 1.07000.Но остается открытым вопрос- что стоит за ростом доллара- уход в защитные активы или просто повсеместная скупка доллара.



Золото.Дневка.По факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 1205.50 и особенно поддержки восх.2мес.канала на 1198.50 золото полетело дальше в доллар с целью в 1165.50(красная стрелка) как цель пробитого Вымпела(обведен красным).То есть золото практически выполнило цель ухода в доллар, приведя золото к уровню средней квартального канала.



Вопрос о том, что же рынки делают у меня так и остался открытым, поскольку если бы по практике межрыночного анализа и по опыту торгов в рынке за много лет, что йена должна была бы укрепляться, что золото при решении задачи ухода в защитные активы.А мы наблюдаем несколько другой процесс.
Для полноты картины я обратился к дневному рынку европейских бондов.И вот теперь мне все стало понятно.Как видим по ценам евр.бонды резко ушли вниз, т.е. упала цена, возросла доходность.Констатирую — на рынках происходит массовый переток капиталов с евр.и других площадок на американские фондовые площадки, причем они на фондовый рынок не поступают сейчас а аккамулируются в доллар.Но учитывая торможение динамики индекса доллара, близкую цель роста на долларйене и достижения цели снижения на золоте в ближайшее время(возможно на следующей неделе) этот процесс весьма возможно перейдет в уход рынков в защитные активы при условии дальнейшего падения на фондовом ниже поддержки квартального канала.


 

Торговая тактика к плану.

Евродоллар Н4.Имеем усиление нисходящей динамики по факту прорыва поддержки перевернутого флага(обведен красным) на 1.16785 с целью область уровня 1.07000(красная стрелка).Так что я вижу возможность дожать евро до данной цели на следующей неделе.



Фунтдоллар.Дневка.Расширяющийся треугольник(обведен красным) и факт прорыва кластера из поддержки треугольника и поддержки 2мес.канала на 1.50850 дают цельснижения фунта область уровня 1.46850(красная стрелка).Во всмяком случае снижение фунта к уровню 1.5(1.49950)гарантировано, что является областью средней квартального канала.



Кивидоллар Дневка.Имеем сформированный перевернутый вымпел(обведен красным) с целью в 0.70000(0.69950) по факту прорыва кластера из поддержки квартального канала и поддержки вымпела на 0.75110.



Еврофунт.Дневка. Имеем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с целью в 0.71330(красная стрелка).



Евройена.Н4.Имеем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с целью в область 129.500(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага 135.585.



ФунтйенаН4.Имеем факт прорыва поддержки краткоср.торгового диапазона(обведен красным) с целью снижения кросса по факту прорыва поддержки в область уровня сопротивления флетового диапазона на 180.500(красная стрелка).



Аудийена.Дневка.Имеем первернутый вымпел (обведен красным) с целью снижения в область средней 2хмес.канала на уровне 90.000(красная стрелка).



Франкйена.Н4.Имеем сформированный перевернутый вымпел(обведен красным) с целью снижения в область кластера из средних годового и инвестиц.каналов на уровне 119.500(красная стрелка).



Канадецйена.Дневка.Имеем сформированный перевернутый вымпел(обведен красным) с целью снижения в область уровня 89.140(красная стрелка) по факту прорыва области кластера из поддержек вымпела и годового канала и уровня сопротивления 2мес.канала на 95.500.