Недельный торговый план 02.02-06.02.

Недельный торговый план с 02.02 по 06.02
Анализ рынка.

Наступил сезон квартальных отчетов.Вместе с тем, поскольку январь характеризовался очень серьезными изменениями в монетарной политике некоторых ключевых ЦБ Б-10 нельзя сбрасывать со счетов что рынки еще не все обдумали и учли в цене.Это касается и последних решений ШНБ и запуск полноценного количественного решения ЕЦБ и ожидаемого решения по основной ставке ЦБ Австралии.Чего ожидать от рынков.Попытаемся оценить анализируя прежде всего график американского фондового рынка.
Индекс ДОУ дневной.Имеем среднесрочный нисходящий торговый диапазон 17150-17750(обведен красным), причем видим что индекс окончательно на прошлой неделе потерял поддержку восходящего квартального канала(синие трендовые) на 17300.На конец января видим сформированный месячный канал(красные трендовые), который явно нисходящий.Самая реальная цель для индекса внизу — кластер из уровня 50% нисх.коррекции и уровня 200дн.скользящей средней на 17080.



Теперь спустимся на Н4 видим тестирование индексом поддержки краткосрочного нисх.диапазона(обведен красным) на 17160 при прорыве которой индекс продолжит снижаться к кластеру из уровня 61%коррекции и поддержки восходящего годового канала(зеленая трендовая) на 16850(красная стрелка).Поскольку индекс имеет нисходящий месячный канал за январь, то вероятность подобного развития событий(а также сезон отчетности)велика.



Индекс доллара.График Н4.В рамках сформированного восх.канала за январь месяц(красные трендовые) видим что рост индекса затормозился на уровне средней месячного канала в области 95.000.Видим сформированный треугольник(обведен красным), который имеет два варианта развития — или пробивается сопротивление на уровне 94.85 к уровню сопротивления месячного канала на уровне 96.000(красная стрелка вверх) или факт пробития поддержки треугольника на 94.38 имеем цель снижения индекса к уровню сопротивления стратегического канала на уровень 93.25(красная стрелка вниз).Но поскольку индекс торгуется в рамках восходящего месячного канала и на конец месяца он тестирует сопротивления треугольника более вероятен первый сценарий.А вот уже по достижению уровня 96.000 есть вероятность серьезного коррекционного движения вниз на фоне приближения срока запуска программы количественного смягчения ЕЦБ и усиления перетока капитала на евр.фондовые площадки.



Евродоллар.Дневка.Видим сформированный нисходящий канал за анварь месяц(красные трендовые) который явно более нисходящий чем квартальный канал.Причем уход в доллар активизировался по факту прорыва уровня поддержки стратегического канала(коричневая трендовая) на 1.18250.Ниже рассмотрим на младших ТФ более детально рассмотрим перспективы евро на ближайшую перспективу.



Долларйена Дневка.Видим что йена торгуется в рамках среднесрочного треугольника(обведен красным) я явным снижением к уровню поддержки треугольника на 116.000.Причем на последней неделе видим что йена вывалилась за рамки восходящего квартального канала на 118.500 и сформированный за январь нисх.канал(красные трендовые).Т.е. идет некоторое укрепление йены против доллара.Более явный уход йены к уровню 116.000 будет ясен после факта прорыва сопротивления инвестиц.канала на 117.000 вниз.



Золото.Недельный график.Видим долгосрочный нисх.торговый диапазон 1131.50 — 1286.50 и золото в очередной раз уперлось лбом в сопротивление данного диапазона(обведен красным).


Если спустимся на дневку то видим явно восходящий сформирорваный канал за январь месяц(красные трендовые) и флетовый торговый диапазон 1255.00 — 1300.00(обведен красным).Данный диапазон показывает, что золото само пока не знает какое направление му выбрать.Во всяком случае выход выше кластера между сопротивлением диапазона и средней месячного канала на 1300 будет означать, что рынок выбрал уход в защитные активы на фоне ухода от рисков.

 

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.График Н1.Видим сформированный треугольникОбведен красным) с тестом уровня поддержки треугольника.По факту уверенного прорыва евро снизиться к уровню средней месячного канала(синяя точечная) на уровне 1.11450(красная стрелка).



Фунтдоллар.Дневка.По факту потери поддержки годового канала на 1.55450 видим что фунт сформировал нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 1.44300(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 1.49765.Также видим сформированный нисх.месячный канал, который ускоряет снижение в доллар, а также тестирование уровня поддержки квартального канала на 1.50600.


Если спустимся на ТФ Н1 Как видим сформирован нисх.Флаг(обведен красным) цель которого на 1.48400(красная стрелка) реализуется с потерей уровня 1.50000 и поддержки диапазона на 1.49765.



Долларйена.График Н4.Сформирован треугольник, поддержку которого йеной потеряна и тестируется сейчас обратной стороны.При неудачном тесте поддержки треугольника на 117.450 йена имеет цель укрепления на 116.000, т.е уровень поддержки среднесрочного диапазона.



Аудидоллар Дневка.Ауди выпало за рамки среднесрочного торгового диапазона(обведен красным) с целью снижения в область поддержки стратегического канала на 0.75500(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.



Если спустимся на Н1.то увидим, что после теста поддержки месячного канала на 0.77200 ауди сформировал нисх.Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки на 0.77550 ауди уйдет к поддержке стратегического канала.



Кивидоллар.График Н1.Киви протестировала поддержку месячного канала и посформировала нисх.Флаг(обведен красным) с целью в область поддержки стратегического канала в области 0.7(красная стрелка).



Евройена график Н4.В рамках нисходящего месячного канала имеем краткоср.торговый диапазон(обведен красным) и по факту прорыва поддержки диапазона имеем цель снижения к уровню средней месячного канала на 130.850(красная стрелка).



Фунтйена.График Н4 Сформирован в рамках месячного нисх.канала треугольник(обведен красным) поддержку которого кросс тестирует и по факту прорыва кластера из поддержки треугольника и уровня 200дн.средней на 176.250 кросс имеет цель снижения к уровню 172.000(красная стрелка).