Недельный торговый план 09.02-13.02.

Недельный торговый план с 09.02 по 13.02
Анализ рынка

Блок амер.данных на прошедшей неделе показал дальнейший восходящий ход американской экономики в целом, финалом которых стал отчет по занятости в пятницу, что конечно настраивает на подтверждение сроков начала нормализации денежно-кредитной политики ФРС летом 2015года.Рынки во всяком случае восприняли данные именно так.
Индекс ДОУ.Дневка.Учитывая время квартальных отчетов имеем расширяющийся среднесрочный торговый диапазон 17000-17885(причем сопротивление уровень 78%восход.коррекции). Выход индекса ниже уровня корреции 50%(красная стрелка) на 17625 (кластер из уровней средней годового и инвест.каналов и поддержки квартального канала) откроет уровень 17000.



Пока я вижу тенденцию к дальнейшему снижению аппетита к рискам на фондовом рынке, учитывая график Н1, где индекс прорвал поддержку краткосрочного восходящего диапазона и цель снижения индекса на мой взгляд как раз область 50%коррекции и уровня 200дн.средней на Н1(красная стрелка) на 17620.



Индекс доллара.График Н4.ТА индекса доллара красноречив.Индекс сформировал Двойное дно(обведена красным) и прорвав уровень шеи на 94.58 уходит к цели фигуры на уровень тестирования поддержки месячного канала на 95.50(красная стрелка).Что это может означать для нас? Да рынок уходит в доллар на фоне снижения аппетита к риску.Как это отражается на инструментах валютного рынка ...



Евродоллар.Дневка.Евро выпало из рамок краткосрочного восходящего диапазона 113350-1.15000 прорвав поддержку диапазона целью снижения теперь будет уровень сопротивления месячного канала в области 1.12000(красная стрелка).



Долларйена.Дневка.Как видим йена ушла явно в доллар на фоне данных США, но учитывая рамки среднесрочного треугольника считаю что рост выше 119.000(уровень сопротивления среднесрочного треугольника). маловероятен, учитывая динамику фондового америк.рынка.Вероятность отработки цели восходящего флага на 120.850(уровень сопротивления годового канала) оцениваю высоко в том случае, если переговоры лидеровЕС с Путиным дадут фактически положительный результат.Тогда да, картина на рынке временно изменится, но только временно.



Золото.Дневка.Золото тоже явно ушло в долларПо факту прорыва краткоср.треугольника(обведен красным) и учитывая прорыв уровня 200дн.скользящей средней на 1257.000 с целью в область уровня поддержки среднесрочного диапазона на 1210.000(красная стрелка).Но возможна и остановка нав области средней годового канала(коричневая пунктирная) на 1235.000.



Пока мы видим явный уход в доллар по рынку.Но дальше рынки должны определяться — или дальнейший уход от рисков, что должно сопровождаться в дальнейшем уходом в защитные активы, или диапазон(прежде всего на фондовом), что подразумевает диапазонную торговлю на смежных рынках.

Торговая тактика

Евродоллар.График Н4.Видим прорыв поддержки краткосрочного диапазона(обведен красным) 1.13300 — 1.14930 с целью снижения к уровню сопротивления месячного канала на 1.11710.(красная стрелка).


Фунтдоллар.Дневка.Фунт в рамках нисходящего квартального канала выскочил за рамки нисх.краткоср. диапазона 1.49550-1.51700 и реализовав цель роста имеет тенденцию к возвращению в рамки краткосрочного диапазона.Тестом будет пробитие сопротивления на 1.51700.


На графике Н4 видим краткоср.восх.диапазон(обведен красным) 1.50500 — 1.52500 и в рамках данного диапазона целью снижения фунта будет уровень кластера на 1.50500(красная стрелка).



Долларйена.График Н4.Имеем сформированный краткосрочный диапазон(обведен красным) 117.270-118.785 и в случае прорыва сопротивления диапазона на 118.785 цель снижения на уровне поддержки 117.270(красная стрелка вниз).Есть и второй сценарий при условии что йена остается выше 119.000.Тогда целью роста доллара против йены будет уровень сопротивления годового канала на 120.850(красная стрелка вверх).



Аудидоллар.График Н4.Видим сформированную разворотную фигуру перевернутая Голова — плечи(обведена красным) с целью на 0.79650 по факту прорыва линии шеи на 0.78135(красная стрелка).



Кивидоллар.График Н4.Также видим что по достижению уровня поддержки месячного канала на 0.72000 сформирован восх.Флаг(обведен краным) с целью роста в область уровня 0.76800(красная стрелка) по факту прорыва сопротивления флага на 0.74.340.



Евройена.График Н4.По достижению уровня 132.500 сформирована фигура очень похожая на перевернутую Голову-плечи(обведена красным) с целью в уровень поддержки годового канала на 137.350(красная стрелка) по факту прорыва уровня шеи на 135.000.



Фунтйена.График Н4.По достижению уровня 176.380 сформирована фигура Тройное дно(обведена красным) с целью в уровень поддержки квартального канала на 182.300(красная стрелка ) по факту прорыва уровня линии шеи на 179.345 что уже произошло.



Золото.График Н1.Имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) по факту прорыва уровня средней годового канала на 1235.000 и уровня поддержки Флага на 1234.500 с целью в 1200.000(красная стрелка).



Таким образом можем констатировать, что поскольку сигналы ТА на разных инструментах рынка разноплановы что говорит о неуверенности рынка в дальнейших перспективах.Одно можно констатировать — укрепление доллара в среднесрочной перспективе угасает на уровне 1.11750.