Я в курсе, что тема уже здесь неоднократно поднималась, но всё равно количество тех, кто в теме — единицы. Я сам раньше, натыкаясь на подобные тексты, не придавал им особого значения, т.к. не имел потребности, а сейчас, когда переехал жить в Тайланд, пришлось всё выяснять самому своим опытом, так что, думаю, лишним не будет.

На самом деле, покупка долларов не в обменнике, а на бирже – дело очень простое. Для этого вам понадобится торговый счёт на фондовой секции (при объёмах покупки менее 1000 долларов или если сумма не кратна 1000) или на валютной секции (при покупке кратно 1000 долларов). Как правило, при открытии брокерского счёта у вас есть доступ к обеим этим площадкам (а также к срочной секции), но на каждую из них деньги нужно заводить отдельно (или переводить между ними). Лучше уточните этот момент у своего брокера.

Таким образом, купить валюту можно на фондовой или валютной секции. На валютной секции размер лота равен 1000, на фондовой 1 (можно купить 1 доллар). Разницы в курсах на этих площадках практически нет, максимум на 1-2 копейки, но некоторые отличия всё же есть:
Во-первых, на валютной секции немного ниже комиссия за операцию, но опять же, счёт идёт на сотые доли процента (точные цифры обязательно уточняйте у брокера, т.к. это будет зависеть и от брокера и от вашего тарифа).
Во-вторых, на фондовой секции можно купить доллары только с расчётами «Завтра» (TOM), т.е. средства станут доступны для вывода только на следующий рабочий день.

( Читать дальше )

Рубль сегодня обновил максимум, а точнее, валютная пара доллар/рубль обновила минимум, после чего поспешила вернуться выше 66,7, что можно трактовать двояко. Либо идёт первая тестовая попытка продолжить укрепление рубля с ложным проколом подержки, что позволит «вынести» всех самых нервных шортистов доллара, либо это первый сигнал к возврату в район 70, безусловно, не импульсному, медленному, с развитием движения в боковике 66,7 — 67,3, но первая ласточка. Возможно, во мне говорит то, что у меня куплены мартовские опционы кол на доллар/рубль, но я склонен ко второму варианту. В лучшем для рубля случае мы протестируем линию тренда на 66,3 — 66,5, но ниже 66 я доллар пока не вижу никак. На этом фоне я прикупил еще немного подешевевших колов со страйком за 70.




По индексу Мосбиржи вчера точно отработался сценарий, который я описывал, после прохода 2440 сходили в диапазон 2420 — 2430, вдоль которого сейчас происходит консолидация. Вторая часть этого сценария пока также остаётся в силе, сохраняется актуальность движения в район 2350 — 2360, возможно, с песпективой пары ложных рывков.
Вообще в целом на графике ММВБ формируется классическая разворотная модель. Можно назвать её как угодно: тройной вершиной, головой с плечами, но как по мне, все эти фигуры безвозвратно устарели и не работают в том виде, в котором они описаны в обветшалых учебниках. По факту мы видим разворотную формацию, свидетельствующую о замедлении темпов роста и снижении силы покупателей. Экстремумы уже не обновляются, новый максимум ниже предыдущего, по осцилляторам дивергенция. При этом эти 3 вершины могут и не завершить своего формирования, движение уйдёт в бок, или нарисует еще одну или десять вершин, но значение модели от этого не поменяется, признаки ослабления восходящего тренда налицо.

Восходящий тренд, который начался под конец 2018 года, пока продолжается, при этом растёт не только фондовый рынок, но и нефть и рубль, хотя вы это и сами видите. Хочется отметить, что движение как по ММВБ, так и по ФРТС проходит в узком восходящем клине, что, на самом деле, редко приводит к развитию серьезного роста и часто заканчивается сильным коррекционным провалом. По ФРТС пробито очередное локальное сопротивление на 111200, и в целом зона 111200 – 112000 является сложным диапазоном сопротивления, но если только не учитывать валютный фактор. Сильный рубль, обеспечивший большую часть роста ФРТС, в случае продолжения укрепления, может привести к ложному пробою. Лучше в этом плане смотреть на ММВБ, там схожая зона сопротивления 2400 – 2410. Если её пробьют, то цель будет на 2440 – 2450.

( Читать дальше )

Как я уже говорил ранее, локальная корреляция в рубле и нефти восстановилась после того, как несколько месяцев была очень слабая. Не сказать, ч то она сейчас прям очень сильная, но мы видим, как рубль ходит за Брент, хотя это и не увляется единственным фактором влияния. Тем не менее, по нефти мы сейчас имеем сохранение движения в боковике 58-63, который актуален с начала декабря. Сейчас его снова протестировали, и наблюдается небольшой отскок, однако на уверенный рост это совсем не тянет. 7 декабря я писал, что после отката нефть может вернуться к восходящему тренду, однако сценарий этот, по всей видимости, если и реализуется, то в ином виде, нежели я его представлял.

Пока что картина в нефти говорит о том, что уровень 58 вскоре будет пробит, что откроет дорогу в район 56, и вот уже оттуда, возможно, начнутся сколь-либо уверенные покупки. В любом случае, нужно ждать сигналов. Ключевое сопротивление по Брент в районе 60, пока цена находится ниже, более вероятно развитие движения вниз.

( Читать дальше )

От своей целевой отметки 2300 индекс Мосбиржи демонстрирует сильный импульсный рывок вверх, очевидно, на 2420 – 2430. В прошлый раз я писал, что уровень 2300 при следующем тестировании должны проколоть вниз, сценарий остаётся актуальным, но корректируется на отскок, которого, признаться, я не ожидал. Если же рост продолжится и выше 2430, то ключевым сопротивлением станет отметка 2450, в случае пробоя которой произойдёт слом текущей картины и откроется дорога к максимумам на 2500 – 2530.

По рублю картина остаётся прежней, волатильная динамика в боковике, при этом, как я говорил в прошлый раз, движения имеют хороший размах и позволяют неплохо зарабатывать.

( Читать дальше )

Почти всю прошлую неделю я говорил о том, что индекс Мосбиржи пойдёт на 2300, и в результате рывка вниз пятницы — понедельника эта цель была достигнута. На 2300 мы увидели очень сильное сопротивление, поскольку там проходит линия среднесрочного восходящего тренда, а также 200 – дневная скользящая средняя. Тем не менее, как я уже говорил, эта линия тренда и скользящая средняя тестируются уже в пятый раз, так что велика вероятность, что уровень вскоре удастся проколоть вниз. В этом случае стоит ожидать импульсного рывка в сторону 2250. 




Рубль, тем временем, продолжает динамику в широком боковике 65-68 с периодическими скачками волатильности и резкими выпадами в обе стороны. Пока серьезных изменений ждать не стоит, динамика в этом диапазоне продолжится, а вот в среднесрочном плане по рублю я вижу только перспективу ослабления, так что среднесрочные позиции предпочтительны в долларх против рубля. Ключевая поддержка по паре в диапазоне 64-65. 

( Читать дальше )

Фактически на протяжении уже двух месяцев мы наблюдаем широкий боковик на максимумах российского рынка, при этом амплитуда колебаний не постоянна, и движение то замедляется, то ускоряется, позволяя забирать прибыльные трейды. 

В среду я писал о том, как можно было неплохо заработать от лонга, а вот уже в четверг вечером позиции перевернулись в строгий шорт. Ниже представлен скрин смс рассылки рекомендаций.

Шорты по Сберу, Газпрому и ФРТС в четверг-пятницу позволили заработать порядка 3% к депозиту. К слову, лонг по Si от пятницы все ещё открыт, пока он в небольшом убытке, и шансов на то, что он выйдет в хороший плюс становится меньше. Быстрая падающая свеча на открытии в рубле, сопровождаемая слабым последующим ростом, чаще всего говорит о том, что курс сейчас будет корретироваться. Как раз о рубле, чуть меньше недели назад 

( Читать дальше )

Не зря вчера я опасался, что рывок вверх будет ложным и говорил не торопиться с покупками, а дождаться подтверждения роста. Подтверждения мы так и не получили, Сбер ровно оттолкнулся от 187,5, а ММВБ так и не смог закрыть час выше 2360. Хотя я рассчитывал на локальное движение вверх. После 15 часов по Мск стало понятно, что рост ожидать уже не приходится, и были выставлены заявки на шорт по Сберу и ФРТС от 184,1 и от 112410 соответственно с одновременной фиксацией убытка чуть больше 100 пунктов по Si (Скрин с смс рассылкой рекомендаций ниже).

( Читать дальше )

После выхода вниз из восходящего канала рубль нацелился на 64 с промежуточной целью на 65. Об этом я писал у себя в блоге, и пока ситуация остаётся прежней, к тому же пробитая линия тренда уже была протестирована снизу, что технически увеличивает шансы на реализацию данного сценария. Немного напрягает то, что движение идёт очень медленно, без импульсов, и если сейчас пара доллар/рубль не сорвётся в импульс, а вернётся выше 65,5, то вероятность реализации сценария резко снизится. До тех же пор работаем от шорта.

По индексу Мосбиржи я в прошлый раз писал, что цель движения находится на 2360, но на ней снижение не остановилось, и после небольшого отскока индекс просел аж до 2340. Сейчас мы видим отсюда формирование сильной волны покупок, на мой взгляд, на этой волне мы сходим на 2380, чтобы закрыть пятничный гэп. Но нужно смотреть, как закроется текущая часовая свеча, не будет ли растерян объём покупок.

( Читать дальше )