Просмотрел несколько основных бумаг и индексы РТС, МХ и RGBI и по предварительной оценке начало года можем начать неплохой тренд вниз. По СБЕРу, Лукойлу и Роснефти идет поджатие с возможным ускорением вниз. От лонгов заработал с конца октября, о чем писал в посте, теперь буду пробовать открывать короткие позиции. Если цена начнет падать, коррекция может составить минимум процентов 20-30. Фундаментальные факторы тоже будут давить на цену, как и крепкий пока рубль.

Рынок достал зону покупок прошлого декабря и сегодня, возможно начался, как минимум отскок. Большие объемы в Лукойле. Сбер держит уровень 283р. после которого начинается зона падения плоть до 225руб. Газпром тоже пытается держать зону 112-116руб. Индекс мосбиржи добил цели снижения. В целом можно покупать акции и индексы со столом под лой, потому что если пробьют, там будет очень сильное падение рынка и там точно лучше акции не держать и покупать когда все допадает.

Сегодня взял бумагу в лонг со стопом. 26 марта писал в свой бесплатный ТГ, когда цена была 180руб. что падать минимум до 149 руб. если пробьют — приедет на 110-115руб. Вчера пробили 110р. и зашли обратно, сегодня протестировали и по 110,7р. открыл лонг. Так же общался с приятелем опытным инвестором и бывшим валютным трейдером ЦБ, он конечно от таких историй держится подальше, однако сказал, что кто-то втарил одной сделкой 900000шт. Посмотрим, что будет дальше, сделка чисто спекулятивная и не является инвест рекомендацией)

Активно мониторю индексы и некоторые акции. Судя по целям, Газпром либо уже добил лои сегодня, либо завтра даст 134,2р. и может развернуться вверх. Дивиденды особо никто не ждет, однако, могут и утвердить завтра, даже если небольшие — в моменте может быть позитив. МХ и РТС так же почти достали цели снижения перед отскоком, так что завтра вполне может быть позитив.

Разобрал ради интереса X5 на фоне новости о больших дивидендах и хорошей отчетности (при текущей цене 17% годовых). Судя по индикаторам в акциях вот-вот начнется ускорение ралли, которое итак уже идет без остановки. Пока почти весь рынок падал до декабря, акции компании были куда лучше рынка. Покупать лучше на пробитии хая, либо от 3450р. со стопом. Ключевой уровень лонговой модели 3445р. Модель роста идет на 4800 или даже на 6000р.+ За последние 3 месяца наторговали на 250 млрд.+-

Рассмотрим потенциал роста российского рынка, если вдруг снимут санкции. Пересматривал сегодня кусок видео с выступления Ларри Вильямса в Москве в 2015 году. И он там говорит, что американские инвесторы покупают российские акции, если рынок недооценен и продают, если он переоценен, относительно американского. Понятное дело, в 2015 году иностранных фондов было много на нашем рынке и движение цены имело высокую корреляцию с америакнским. Вероятность снятия санкций Штатами достаточно высокая. Они отмежевались от Европы в геополитике и ведут свою игру. А теперь представьте если на наш рынок действительно зайдут иностранные фонды и будут вновь торговать… Привожу для наглядности график акций в долларах — Индекс РТС и красной линией график SnP500. И подумайте, будут ли они что-то покупать или нет. Понятное дело, что санкции пока не сняли, но инорезы уже покупают наши ОФЗ, так и до акций могут дойти, если уже покупать не начали. Ключевые уровни по РТС 1130-1195 с точки зрения моделей роста. И пока цена выше этих отметок — высокий шанс продолжения роста. К тому же индекс РТС обновил максимумы двух последних лет, а индекс Мосбиржи пока нет.

( Читать дальше )

В этом году по многим техническим картинам наших индексов РТС и MX указывают на то, что в этом году будет сильный рост фондового рынка и тренд только в его начале. Потому если вы не в бумагах, то по крайней мере не открывайте шорт, маржин-коллы будут и не мало. Когда я начал рассчитывать свои модели по целям, то мягко говоря был в шоке от возможных целей. К примеру у ВТБ цели от 200 до 600р. У Газпрома если не развернут на 260-270р., то будет перехай (отставка Миллера видимо все-таки будет, а так же газ в Европу, хорошая отчетность и т.д. и т.п., по Сберу цель может быть 520р.).
По Si прогноза 2, если цена проходит ниже 86400 — открываю шорт с целями 75000 и если пробьет 74000, то пойдет на 62000, если пробивает вверх 92500, то лонг со стопом, а если после пробоя вернется вниз, то шорт на пробой 92500. Все просто. Картинка по доллар-рублю техническая мне не нравится. Сначала рассчитал лонг до 111000, где все зафиксировал, потом написал, что от 102500 вниз шорт до 88700-86400, по 88900 взял лонг, но разобрав технически на 91100 его закрыл с небольшим, но быстрым профитом. (обо всем писал в своем бесплатном, но закрытом ТГ канале).

( Читать дальше )

11 июня просчитал цели Apple по акциям до 244$ в ТГ канале. Сегодня цель добили. Сейчас можно пробовать шорт сценарий. Переворот в лонг и закрытие шорта на 245$.

По нашему рынку на недельных ТФ сформировалась растущая фигура с узким диапазоном. Обычно в 80% случаев по моим свечным наблюдениям на падающем тренде она говорит от продолжении тенденции и на следующей неделе может быть еще одна большая и красная свеча вниз, меньше шансов на еще одну такую же свечу или на свечу роста.




( Читать дальше )

Рынок снижается. Инвесторы начинают все более активно покупать. Но осознают ли участники рынка риски, которые могут быть этой осенью? Напишу риски, которые возможны, потому что цели снижения пока явно не достигнуты.
1. У меня есть приятель, достаточно крупный инвестор (был валютным трейдером ЦБ в 2000х прошел кризисы с 2008 года с хорошим плюсом по портфелю), который долго был держателем Газпрома и очень хорошо в нем заработал за эти годы и вышел еще в 22 году даже до рекордных дивов. Когда я ему писал 20 июня покупать акцию по 112р. на явных сигналах разворота и добое моих целей по снижению, он наотрез отказался (как и остальные акции). Потому что по по серии заявлений зарубежных и наших политиков ждет вероятного «Гриба». Будь то удар нашим ТЯО, грязной бомбой от СВУ, или (я добавлю) взрыв Курской АЭС, куда сейчас движутся войска противника.
2. На фронте не все так радужно, как пишут прокремлевские ТГ каналы, и бои идут тяжелые, границы по непонятным причинам слабо защищены и был допущен прорыв. С начала мобилизации 22 года прошло почти 2 года и ресурсы иссякают, контрактники не так охотно уже набираются, не смотря на растущие выплаты. Потому наиболее вероятна новая волна, а это еще один шок для нашей экономики.

( Читать дальше )