Первую цель в 80300п. пробили, следующая цель снижения 76000п., но скорее всего приедет на 73200-73900. Маржин-колов пока не было, открытый интерес во фьючерсах огромный. До квартальной экспирации 3 недели. Кого-то опять принудительно конвертнут из вечного фьюча в квартальный и закроют с убытком. Падать еще есть куда. Объемы на шорт не вышли. За сегодня открытый интерес опять вырос.

Сегодня взял бумагу в лонг со стопом. 26 марта писал в свой бесплатный ТГ, когда цена была 180руб. что падать минимум до 149 руб. если пробьют — приедет на 110-115руб. Вчера пробили 110р. и зашли обратно, сегодня протестировали и по 110,7р. открыл лонг. Так же общался с приятелем опытным инвестором и бывшим валютным трейдером ЦБ, он конечно от таких историй держится подальше, однако сказал, что кто-то втарил одной сделкой 900000шт. Посмотрим, что будет дальше, сделка чисто спекулятивная и не является инвест рекомендацией)

По Si больше месяца назад давал цель 80400. Сегодня ее достали и я закрыл короткие позиции. Переоткрывать шорт буду только при пробое 80200. Есть цели еще ниже. Если цена пойдет выше 83000, значит до экспирации могут опять поднять вверх, как было в середине марта. Однако открытый интерес наибольший в колах на 90000 и в путах на 80000, так что скорее всего особо высоко не поднимут.

Активно мониторю индексы и некоторые акции. Судя по целям, Газпром либо уже добил лои сегодня, либо завтра даст 134,2р. и может развернуться вверх. Дивиденды особо никто не ждет, однако, могут и утвердить завтра, даже если небольшие — в моменте может быть позитив. МХ и РТС так же почти достали цели снижения перед отскоком, так что завтра вполне может быть позитив.

Разобрал ради интереса X5 на фоне новости о больших дивидендах и хорошей отчетности (при текущей цене 17% годовых). Судя по индикаторам в акциях вот-вот начнется ускорение ралли, которое итак уже идет без остановки. Пока почти весь рынок падал до декабря, акции компании были куда лучше рынка. Покупать лучше на пробитии хая, либо от 3450р. со стопом. Ключевой уровень лонговой модели 3445р. Модель роста идет на 4800 или даже на 6000р.+ За последние 3 месяца наторговали на 250 млрд.+-

Рассмотрим потенциал роста российского рынка, если вдруг снимут санкции. Пересматривал сегодня кусок видео с выступления Ларри Вильямса в Москве в 2015 году. И он там говорит, что американские инвесторы покупают российские акции, если рынок недооценен и продают, если он переоценен, относительно американского. Понятное дело, в 2015 году иностранных фондов было много на нашем рынке и движение цены имело высокую корреляцию с америакнским. Вероятность снятия санкций Штатами достаточно высокая. Они отмежевались от Европы в геополитике и ведут свою игру. А теперь представьте если на наш рынок действительно зайдут иностранные фонды и будут вновь торговать… Привожу для наглядности график акций в долларах — Индекс РТС и красной линией график SnP500. И подумайте, будут ли они что-то покупать или нет. Понятное дело, что санкции пока не сняли, но инорезы уже покупают наши ОФЗ, так и до акций могут дойти, если уже покупать не начали. Ключевые уровни по РТС 1130-1195 с точки зрения моделей роста. И пока цена выше этих отметок — высокий шанс продолжения роста. К тому же индекс РТС обновил максимумы двух последних лет, а индекс Мосбиржи пока нет.

( Читать дальше )

Разбирал сегодня график нефти более детально. Цели до конца года с большой вероятностью выполнят цель в 100$, возможно движение уже начинается. Лонг можно пробовать открывать от 71,4$ со стопом до 20п. (возможно будет 1-2 попытки). Технически цена обновила двухлетний минимум, но при этом на годовом графике две узких нисходящих свечи и следующая может быть большой восходящей. К тому же цена тестирует 10 летнюю среднюю скользящую. Индекс DXY падает. В прошлый президенстский период Трампа нефть росла более 2х лет, пока не обвалили в Ковид. Так что и в этом сроке есть большие шансы на рост. Если цена сейчас обновляет лой марта, то возможный разворот может быть на уровнях 65,8 или 61$, но я уже в этом сомневаюсь.

В этом году по многим техническим картинам наших индексов РТС и MX указывают на то, что в этом году будет сильный рост фондового рынка и тренд только в его начале. Потому если вы не в бумагах, то по крайней мере не открывайте шорт, маржин-коллы будут и не мало. Когда я начал рассчитывать свои модели по целям, то мягко говоря был в шоке от возможных целей. К примеру у ВТБ цели от 200 до 600р. У Газпрома если не развернут на 260-270р., то будет перехай (отставка Миллера видимо все-таки будет, а так же газ в Европу, хорошая отчетность и т.д. и т.п., по Сберу цель может быть 520р.).
По Si прогноза 2, если цена проходит ниже 86400 — открываю шорт с целями 75000 и если пробьет 74000, то пойдет на 62000, если пробивает вверх 92500, то лонг со стопом, а если после пробоя вернется вниз, то шорт на пробой 92500. Все просто. Картинка по доллар-рублю техническая мне не нравится. Сначала рассчитал лонг до 111000, где все зафиксировал, потом написал, что от 102500 вниз шорт до 88700-86400, по 88900 взял лонг, но разобрав технически на 91100 его закрыл с небольшим, но быстрым профитом. (обо всем писал в своем бесплатном, но закрытом ТГ канале).

( Читать дальше )

Сегодня много времени анализирую рынки и дошла очередь до нефти. Да, тренд нисходящий, однако. Если нефть сейчас пробьет 70 и потом вернется обратно, а точнее пройдет 75-77$ по Брент — можно покупать на фьючах. Тоже относится и к американской нефтянке, кто торгует в Дубае, Казахстане, Турции или Штатах. Как увидите нефть выше 76$ (не раньше) Берите Exxon, Chevron и Conoco.

Очень много слышу отовсюду про валютные бонды и инвесторы начали массово их покупать. Идея фундаментально вроде бы хорошая, но… Когда активно во что-то засаживают — обычно это потом везут вниз. Держать рекомендую в валюте пока до 20% от портфеля и вот почему. Основная причина — это техническая картина в Доллар-рубле. Пока доллар на фьючерсе ниже 92500п. есть шанс пойти в район 72-75р., а может и в район 60р… Такая возможность существует пока цена ниже 92500. Т.е. безопасно держать валюту когда цена выше и огромные риски пока ниже. Я прогнозировал рост до 111000 по Си осенью, где и скинул свой лонг от 88000. И от 102500 набирал короткую, которую закрыл на неделе с переворотом в лонг от 86900, но лонг вчера весь закрыл по 91000. Все это есть в моем закрытом ТГ канале, т.е. писал публично для узкого круга подписчиков.
Теперь мнение по нашему рынку — я жду дальнейший рост нашего рынка. И СЕЙЧАС нужно держать минимум 30-40% портфеля в акциях. По РТС цели 1400-1900п., и по МХ 3800-4000п. Может быть и выше. Были набраны огромные объемы в акциях — Газпром и ВТБ к примеру таких объемов не видели НИКОГДА в истории графиков. Цели по Газпрому — 196-272р. (может и выше). По ВТБ есть шанс вырасти до 200р. за акцию. Сбер 400р. Лукойл если пробивает хай прошлого года — идет на 9400-12000р.

( Читать дальше )