Тимофей Мартынов, либо ты опечатался, либо он увеличил сумму. Я раньше тоже читал что 1.1, поэтому удивился что у тебя 3.1. 

Viacheslav Ivanenkov, вот поэтому я вам и написал, что вы не занимаетесь облигациями. Вы просто раскрыли ход своей мысли, но если бы вы реально торговали Вдо, вы бы хорошо знали, что всё не так. 

Конечно если вы покупаете бумаги и потом смотрите что там у меня в портфеле раз в месяц, то вы будете получать в случае дефолта 0. Но я не знаю, есть ли такие люди вообще. С Вдо надо постоянно мониторить ситуацию. Я имел 2 реальных дефолта и сразу продавал бумаги за 59% и за 52%. Даже много времени спустя Монополия торгуется за 20%, и другие дефолтники тоже торговались долго — уже не 0.

Viacheslav Ivanenkov, вы явно не занимаетесь Вдо раз так пишете. Потому что при дефолте вы теряете не 100%, а только часть, например 50%. Правда у Иволги большой объём и сложнее выходить. 

Кот.Финанс, динарвенное это что?

Илья, ну ладно, уговорил, бан. 

Илья, 
>>вы свои расчеты не удосужились сделать

я понял, ты вообще не читал пост

>>Точнее вы сделали их на основе бредового отчета ИП

это твоё предположение, и оно неверное. 

>>Найдите валютные цены своих сделок и посчитайте правильно налоговый результат с учетом Т+1

Ты совсем тупой что ли? Не читал пост и ничего не понял. 
Кроме того, что используются курсы на дату Т1 больше ничего не знаешь и повторяешь одно и то же бесконечно. 

Просто не пиши сюда. 

Илья, ежели вы не можете понять суть поста, я не могу бесконечно вам его объяснять. 

Vallee, хз, в Нрд то же самое, почему-то сделали за 5 дней, я даже не думал, что так сейчас. Я думал, что этот косяк с Rus-28 давно исправили. 

Я так и не понял, когда у вас была бумага и какой брокер. Без этого непонятно, что отвечать. 

Илья, я прекрасно знаю, как считать финрез по евробондам вообще и конкретно по РФ28. Мой результат сходится и с результатом Палаты и с результатом Втб. Это значит, что я считаю в принципе правильно и мне не надо объяснять аксиомы и рассказывать, что финрез неизвестен на дату сделки. Я это всё знаю уже много лет, ещё со времен режима Т2.

Здесь описано именно отклонение от стандартного расчёта. 

Vallee, у Rus-28 раньше было дата купона минус 15 дней. Это давно исправили на дату купона -1 день. А для РФ28 вообще должно быть строго купон -1. 

Какой брокер и дата покупки?

Илья, учёт по сделкам для расчёта финреза идёт на дату расчёта, но сама сумма сделки (на бирже) рассчитывается по курсу на дату сделки. ИП подставила курс на дату расчёта именно сюда. Если бы они поменяли цену и всё, финрез бы не мог вырасти. 

>>Т.е. вы бредите
Давайте без вот этого. Если вы не до конца поняли или кто-то даже ошибся, не обязательно наезжать.
Нкд тут ни причём, всё правильно считается. 

ves2010, так тут фокус в том, что автор — мальчик. 

Зачем всё время называть себя девочкой?

Ирина Чернецова, 

Предпочитаю те бумаги, где можно спокойно спать, не боясь за кредитное качество эмитента

а у вас это какие например?

vnizovtsev, я то как раз перепроверил, и не только я. 

погашение выпусков облигаций и ЦФА на почти 11 млрд руб. 

Очередной специалист смотрит на планируемый объём выпуска, а не на фактически размещённое число бумаг. У них в 2026 Цфа гасится всего на 3 млрд.

нет на Интерфаксе такой новости

Он ещё не сильно упал пока, но я согласен, что это зло, но не потому что он сильно рос, а из-за тупого способа его генерации. Слишком много электричества и времени тратится ни на что. Это может быть прибыльно только для NVidia.

DNN, по Цфа я этот вопрос проработал, там надо различать объём выпуска планируемый (11,35) и размещённый (3). Результат см. тут. 

Excel могу дать с результатами.

Также см. тут, не мой расчёт, там у чела получается 15.