Традиционно стараемся избежать повторений, приятного чтения 



( Читать дальше )

Свежий взгляд на акции компании после обещанных дивидендов

 Ключевые инсайты по компании:
- 

( Читать дальше )

Перед началом коррекции на рынке Мосбиржи явно выделялись котировки Новатэка, которые просели на 5% 

Вспоминая наш недавний обзор и апдейт по результатам I квартала по акциям компании, многие задались вопросом, стоит ли продавать или покупать акции сейчас 

( Читать дальше )

Не так давно мы собрали три компании с худшими оценками в мобильном приложении Ranks 

В этот раз мы прошлись по популярным акциям! И ВТБ (#VTBR) с Аэрофлотом (#AFLT) в этом списке не будет! Даже у них дела обстоят лучше!

 Сегежа (#SGZH)
Оценка Ranks: 29%

С момента нашего обзора по Сегеже позитивных новостей практически не было. Последний отчет по РСБУ продемонстрировал те проблемы, о которых мы упоминали ранее.

Обеспокоенность вызывают следующие факты:

• Как компания будет выплачивать долг в 68 млрд в 2023/24гг, если в последние два квартала получала убыток, а денежных средств не шибко много? Снова будут выпускать облигации?

• Как компания будет компенсировать снижение выручки? Продажи в Китай идут не слишком удачно, а объемы похоже падают: по данным РЖД, лесные погрузки в марте 2023г упали на 21,6% г/г.



( Читать дальше )

В целом отчет в рамках наших ожиданий:
— Рост Выручки +56%
— Рост Капитала компании +57%
— Рост Чистой Прибыли +33%

Те, кто начинал заходить в актив поэтапно после публикации нашего разбора с рекомендациями, сегодня уже заработали +37% 

Так как компания очевидно наращивает темпы роста, на наш взгляд сохраняется еще значительный потенциал роста котировок на горизонте 12 месяцев !

Если вы остаетесь держателем акций и пока не фиксируете прибыль — рекомендуем следить за ликвидностью вашей позиции !

Если вы думаете о покупке актива, заходите небольшими лотами !

Если вам нравятся наши идеи, исследуйте наши сервисы https://t.me/ranks_pro_bot и зарабатывайте с умом !

#Ranks_аналитика


( Читать дальше )

Краткий разбор покупки акций компании (полная версия)

Акция, которую не можем рекомендовать для инвестиций в текущих обстоятельствах

Ключевые инсайты по компании:
— #BRZL — дочка золотодобывающего холдинга Nordgold
— Компания в 2019 г. была реорганизована, а в 2021 г. был продан один из двух рудников по причине истощения
— Занимается выводом денег собственникам под проценты финансированием аффилированных компаний, а добыча выделена в ООО «Ирокинда»
— По состоянию на 01.01.2021 в ресурсах оставалось 5.2 т. золота и 7.4 т. серебра (из них разведанных 1.9 т. золота и 0 т. серебра, остальное — оценочные)

Факторы стоимости и риски:
— По МСФО отчётности за 1 полугодие 2022 г. наблюдаем падении
Выручки на -34%, а Чистой прибыли на -89%
— 60% Активов или 65% от всего Капитала выдано в виде займов связанным компаниям (УК и прочие компании под управлением А. Мордашева)
— В апреле 2022 года были объявлены масштабные гологоразведочные работы, однако обновлённой информации о ресурсах не предоставлено

( Читать дальше )