👉Обороты РФР сегодня составили 302 млрд рублей, новый рекорд

👉В красивом виде это всегда можно найти на нашей карте рынка:

👉Снижение IMOEX составило 6,5% — максимальное дневное падение с разгара эпидемии марта 2020 года
👉Финсектор сегодня по-прежнему лидирует по темпам падения 

👉Сбербанк упал за день на 10%. Такого не было даже в пике падения в марте 2020 года.

👉Последний раз Сбербанк так падал в апреле 2018 года. Выше тех уровней устойчиво Сбербанк поднялся только в ноябре 2020 года.

👉Нетипично большие падения сегодня мы увидели (10%+): GAZP, POGR, RASP, ROSN
👉Подобные падения в этих бумагах мы наблюдали на пике обвала в марте 2020 года
👉Но именно Сбер умудрился упасть сильнее всех

👉Думаю, до кульминации нам осталось не больше недели.


( Читать дальше )

Предположим, что все образуется, успокоится и устаканится. Какие акции вы бы подбирали в первую очередь?

Продолжаю наблюдать за пациентами, состояние которых ухудшается.
Вот так и должен начинаться год, когда ты в его начале стал самым большим оптимистом за всё время😂
А ведь это действительно было так😁
Хочу обратить внимание, что мой список новый минимумов сегодня максимально длинный

📉AFLT -6,5% новый минимум 14 мес
📉ALRS -5,4% новый минимум 7 мес
📉CIAN -3,5% новый рекордный минимум🏆
📉DSKY -5,5% новый минимум 14 мес
📉FEES -5,5% новый минимум 22 мес
📉FIVE -7% новый минимум 22 мес
📉FIXP -6% новый рекордный минимум🏆
📉FLOT -3,6% новый рекордный минимум🏆
📉GAZP -5,5% новый минимум за месяц
📉GEMC -2,5% новый минимум за 5 мес
📉GMKN -5% новый минимум за 14 мес
📉IRAO -7,4% новый минимум за 3,5 года
📉MDMG -4,5% новый минимум за полгода
📉Магнит -6% новый минимум за 14 мес
📉Мосбиржа -4,6% новый минимум за 14 мес
📉МТС -3% новый минимум за 22 мес
📉М.Видео -6,5% новый минимум за 1,5 года
📉НМТП -6,5% новый минимум за 3+ года
📉Обувь России -2,6% новый рекордный минимум🏆
📉OZON -4,7% новый рекордный минимум🏆
📉Полюс Золото -3% новый минимум за 1,5 года
📉Петропавловск -8,4% новый рекордный минимум🏆
📉Полиметалл -4,4% новый минимум 22 месяца
📉Позитив -4,8% новый рекордный минимум🏆
📉Распадская -9,6% новый минимум за месяц
📉Ренессанс Страхование -7,3% новый рекордный минимум🏆
📉Россети -7% новый минимум за 22 месяца
📉Ростелеком-п -2% новый минимум за 19 мес
📉Сбербанк -7% новый минимум за 14 месяцев
📉Softline -1,6% новый рекордный минимум🏆
📉Сегежа -3% новый минимум 2 мес
📉СПБ Биржа -2,5% новый рекордный минимум🏆 
📉Тинькофф -7% новый минимум 8 мес
📉ТГК-1 -3% новый минимум 22 мес.
📉VK -6,5% новый рекордный минимум🏆 
📉Яндекс -5,3% новый минимум 1,5 года

Дневной оборот 160 млрд руб.

Котировки на смартлабе: https://smart-lab.ru/q/shares/ 

Плохо конечно, что почти все ИПОшки последние в сильных минусах — может отбить желание у физиков на ближайшее время участвовать в размещениях по раздутым ценам. С таким началом года мы вместо запланированных 30 IPO дай бог парочку увидим:)

У меня в портфеле, как вы помните, BSPB и VTBR. На мой взгляд, данная картинка характеризует степень загруженности иностранных фондов акциями российских банков. Акции BSPB, которых у меня больше всего в портфеле, снижаются меньше, потому что у западных фондов их почти нет. Сбер больше всего входит в портфели индексных фондов, в т.ч. RSX, поэтому если инвесторы выходят из России, они продают Сбер через эти фонды, поэтому акции валятся быстрее всех.

Мой телеграм кстати: https://t.me/martynovtim

Сегодня распродажа продолжается. Финсектор по-прежнему самый поврежденный.
По-прежнему ощущение, что нерезы сливают наш рынок.
Лично я пока ничего не делаю, наблюдаю за экстремумами в акциях:

📉FIXP -7% новый рекордный минимум🏆
📉MOEX -4%, новый минимум за 14 мес, бумага 138 рублей, там же где 5 лет назад
📉ORUP -3.5% новый рекордный минимум🏆
📉POGR -1,3% новый рекордный минимум🏆
📉RENI -6% новый рекордный минимум🏆
📉SBER -3,7%, новый минимум за 14 мес
📉TCSG -8%, новый минимум за 8 мес 
📉TGKA -2%, -1,5%, новый минимум за 20 мес 

Относительно сильные бумаги:
📈AGRO
📈AKRN
📈AQUA
📈FESH
📈LSRG
📈MTLRP
📈PHOR
📈PIKK
📈RUAL
📈SMLT
📈SNGS
📈VSMO

Всем привет! Самое лучшее на смартлабе с 3 по 9 января. Как ни странно, несмотря на праздники, в эту неделю было написано большое количество очень полезных и интересных постов! Авторы лучших постов, которые попадают в рассылку, делят каждую неделю приз в 10 тыс рублей.

Инвестиции

⭐️35❤️168 Павел Комаровский 10 самых безумных историй 2021 года из мира финансов: деньги из ниоткуда и в никуда

⭐️7❤️109 Владимир: Современная Россия: рост экспорта и инвестиций, падение долга, гнев запада

⭐️9❤️82 Ильшат Юмагулов: Когда в России перестанут платить дивиденды

⭐️36❤️44 Мартын Какие российские акции вырастут в разы в 2022 году?

⭐️8❤️46 Георгий Аведиков: Какой дивидендный подарок нам приготовил Сургутнефтегаз 

⭐️10❤️60 Дмитрий Милюков: Попытка анализа доходности фонда Geist Андрея Мовчана


Трейдинг

⭐️30❤️210 Татарин подвел итоги еще одного супер-успешного года: ИТОГИ 2021 ГОДА. ПУТЬ к 100 МИЛЛИОНАМ! 

⭐️76❤️170 Hedger проанализировал торговлю Татарина на ЛЧИ: TATARIN — ЛЧИ 2021 г. 1332% за 3 месяца. Анализ стиля торговли 

⭐️71❤️97 Михаил Понамаренко: 10 лет торговли опционами  

⭐️54❤️56 Сергей Тарасенко: Стратегия «Хай-Лоу предыдущего дня». 

⭐️10❤️125 Сберегатель: Биржевая игра. Основное отличие, как рода занятий

Надеюсь, я не зря потратил свое время, и рассылочка была полезна для вас!❤️

Помни, весь топчик оперативно выходит у нас на канале: https://t.me/smartlabnews

Как всегда мониторим обвал на российском рынке поименно.

📉ЦИАН -6% — новый исторический минимум🏆
📉Детский Мир -4,6% — новый минимум за 14 месяцев
📉X5 -5% — новый минимум за 20 мес
📉FixPrice -7% — новый исторический минимум🏆
📉EMC -1,6% — новый минимум за полгода
📉Магнит -7% — новый минимум за 7 мес
📉М.Видео -4,2% — новый минимум за 1,5 года
📉НМТП -1,2% — новый за 3 года
📉Обувь России -2% — новый исторический минимум🏆
📉MOEX — 4,8% — новый минимум за 14 мес
📉OZON -6% - новый исторический минимум🏆
📉PLZL -2% — новый минимум за 1,5 года
📉POGR -3,6% — новый исторический минимум🏆
📉RENI -4% — новый исторический минимум🏆  
📉RTKMP -4.2% — новый минимум за 19 месяцев
📉SBER -6,6% — новый минимум за 13 месяцев
📉TCSG -8,2% — новый минимум за 1,5 года
📉VKCO -11% - новый исторический минимум🏆 
📉YNDX -3,5% — новый минимум за 1,5 года 

Особенно фантастичен пример VK. Народ бедный покупает его думая, что вот-вот отскочит, а он еще и со своих низов умудряется падать быстрее всех:)

Сегодня Тинькофф падает на 6,5%. Почему падает? Очевидно, что там много нерезидентов сидит, думаю они и выходят. Еще недавно акции стоили 8400, сейчас 5400. Просадка 35%. Так почему же я не люблю акции роста, торгующиеся на высоких мультипликаторах?

Оч просто: потому что высокий мультипликатор легко сдувается, купив акцию вблизи максимумов ты должен понимать, что ты берешь на себя риск потери капитала в районе 35-50%. Высокий мультипликатор всегда оправдан для компаний роста. Но проблема в том, что ты никогда не угадаешь, когда этот рост может остановиться.

Классическая история — акции Магнита. Пока Магнит рос, акции росли, мультипликаторы улетели в космос. Но потом, маржа стала падать и стало понятно, что рост уже не в состоянии дать бОльшую прибыль. На минимумах 2020 акции сдулись в 5 раз:

( Читать дальше )

Вчера произошло весьма знаковое событие — рынок упал сразу на 6% по РТС, чего не случалось уже 1,5 года. Я полистал утренние обзоры аналитиков с целью найти какое-то объяснение произошедшего или какие-то возможные сценарии развития событий — тщетно. Аналитики на зарплате пишут как роботы под копирку все свои утренние обзоры, боятся пугать инвесторов или отклоняться от среднего мнения.

Давайте подумаем, что происходит...

Падение началось с резких заявлений Сергея Рябкова. В целом, ожидаемо, т.к. Запад давит Москву, Москва не собирается прогибаться.
США готовят новый пакет санкций против России — тоже ожидаемо. Под вопросом отключение от SWIFT, что негатив для банковской сферы, запрет на экспорт потребительских товаров, санкции против СП2.

От чего нервничают инвесторы?

Я думаю, боятся, что начнется заварушка как в 2014 или похлеще 2014. США уверены, что Россия готовит план вторжения на Украину, во всяком случае делают вид, что уверены. Россия не делает заявлений, которые могли бы смягчить обстановку, напротив держит в напряжении. Более того, начались масштабные военные учения. 

Что по факту?

Инвесторы боятся худшего, но фактически пока развивается тренд, который развивался много лет: США воплощают долгосрочный план продвижения НАТО на Восток и геостратегического ослабления России. Россия хочет этот процесс остановить, а США естественно просто следуют своей цели. Поэтому договориться не получилось. Что-то изменилось по факту? Думаю, нет. Так что вполне возможно, что эмоциональный пик на какое-то время может быть пройден, дальше вернемся к будням и на какое-то время позабудем об этом. 

( Читать дальше )