Портфель будет называться Марта и состоять из четырех бумаг. Четыре бумаги — это достаточная диверсификация (вопреки тому, что всех учат). Сравнивать динамику портфель мы будем с динамикой индекса S&P500 через какой-нибудь ETF (фонд).
Каждый месяц в портфель Марта мы будем добавлять акций на ~10к руб. Первые покупки в четверг — это будет Uber и Tinkoff.
Разберем результаты (4кв 2020) Uber, который я добавил в портфель недавно. Советую сначала прочесть краткий обзор бизнеса здесь. — так будет проще понять разбор отчета.
EPS: -$0.54, выше консенсуса на $0.01
Выручка: $3.17 млрд или -15.5% г/г. Ниже консенсус на $390 млн
Объем заказов: $17.15 млрд, ниже консенсуса $17.2 млрд
Количество активных клиентов в месяц: 93 млн, выше ожиданий 92 млн
На первый взгляд отчетик ничего особенного, или даже так себе — не дотянули по выручке, EPS на уровне ожиданий, объем заказов (от него считается выручка) тоже чуть ниже прогноза… Но это только на первый взгляд. Давайте поразмышляем.
У Uber три основные бизнес-линии:
1) Такси (Mobility)
2+3) Доставка готовой еды и доставка продуктов (delivery)
А так ли важно, что Uber не дотянул по показателю выручки? В первую очередь, естественно, из-за такси (mobility), тк бизнес такси пострадал больше всего.
Сегодня последний день, когда Exxon торгуется с квартальными дивидендами (годовая доходность ~7-7.5%)
Помимо дивидендов, Exxon все еще сильно отстает от темпов восстановления нефти и дает неплохую возможность, чтобы отыграть эту разницу.
Я сохраняю краткосрочную позицию о которой писал здесь. Позиция на 1-4 месяца, в зависимости от скорости реализации потенциала.
Дальше реклама моего канала, так что можно не читать:
Сегодня опубликовал инвест новую идею, которая должна показать значительные темпы роста на протяжении 2-3 лет. Сам зашел в идею — скрин там же.
Не является индивидуальной инвест рекомендацией.