Пока гипотеза о сезонном режиме Т+10 подтверждается.

С учётом смещения, новая волна роста может начаться с 288 дня года, то есть через неделю, 14 октября.

В рамках подготовки к вероятному движению стоит обратить внимание на недельный, 2-х недельный и месячный моментум. Там появляются неожиданные пассажиры, которых можно рассмотреть в качестве интересных попутчиков.

Проверка билетов, скорее всего, состоится в ближайшие 5 торговых сессий. Если окажется слишком большое количество «зайцев», то поезд может вернуться в депо, на разбор.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Что может порадовать любого «чартиста» кроме одной произвольной линии поддержки?

Две произвольные линии поддержки.

Намечается небольшое совпадение по предыдущей тенденции роста, которая длилась около 600 дней. Как видно на недельном графике наш текущий тренд подходит к концу.

Это конечно не значит, что тут же начнется обвальное падение. Это говорит лишь о том, что предыдущее движение закончено.

Дальше может быть как боковик, так и снижение, или формирование нового растущего тренда с более низкой скоростью.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

В одном из предыдущих постов упоминал о модели Greenblatt. Это простая модель по выбору акций стоимости, которая использует по сути всего два показателя/мультипликатора. Периодически возвращаюсь к ней для того, чтобы освежить взгляд на компании различных стран. Думаю, что такое упражнение полезно проделывать раз в квартал после обновления отчетностей.

В чем суть подхода?

Joel Greenblatt написал книгу «Маленькая книга победителя рынка акций», в которой описал основной метод. Он проанализировал «успешные» варианты и пришел к выводу, что у компаний с высокой рентабельностью активов (ROA) и низким соотношением капитализации к прибыли (P/E) есть все шансы в следующие 12 месяцев показать положительные результаты в виде роста курсовой стоимости акций.

В целом, это подход по поиску недооцененных компаний с высокой маржинальностью бизнеса, которые еще не были справедливо оценены рынком.

Понятно, что можно данные показатели видоизменить в те, которые больше нравятся именно вам, например, вместо P/E взять EV/EBITDA, а на роль ROA поставить ROE.

В конце 2022 года я делал серию подкастов (https://t.me/expobankinvest/1750) про разновидность стратегии «моментум» (https://www.investopedia.com/terms/m/marketmomentum.asp). В моем варианте это был, по сути, выбор акций РФ на основе импульса за определенный период. Можно брать не только акции, но и любые комбинации различных классов активов. В том примере выбирались 5 недельных лидеров из числа наиболее ликвидных бумаг, и предполагалось, что в следующую неделю они продолжат свое восходящее движение.
Также непосредственно перед окончанием календарного 2022 года я сделал предположении более долгосрочного характера, основываясь на годовом импульсе (https://t.me/expobankinvest/2001). Аналогично выбрал 5 лидеров с соответствующим ожиданием (в следующем году они тоже будут себя чувствовать неплохо).
Промежуточный результат в таблице ниже.
Самое простое разделение, которое можно использовать/эксплуатировать – это календарное, типа: неделя (https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap#t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1%23t1), месяц (https://www.

Наблюдая за движением бумаг на Московской Бирже, вспомнил про портфели составленные в начале года. Были разные наборы вида «голубые фишки», «дивидендные истории», стандартные «истории роста» и «акции стоимости», даже был портфель под названием «редомициляция». Приводить их состав и радоваться полученной доходности не имеет смысла, так как взглянув на индекс, становиться понятно, что в той или иной степени выросло все.

Сейчас идет рост даже в глубоких эшелонах. Думаю, стоит с акцентировать внимание на том, что делая покупки в таких бумагах, нужно четко соблюдать торговый план, управлять риском и капиталом, то есть быть строго дисциплинированным.

Вероятно, можно будет даже составить некий «Junk Stock» портфель, и попытать счастья в предположении сценария продолжения праздника «своей песочницы» на российском фондовом рынке.

Но сейчас встал вопрос – ок, приходит человек со свежими деньгами, с горизонтом инвестирования от 12 месяцев, и что же ему купить в части портфеля акций? (Если ему не интересно пассивное индексное инвестирование и покупка БПИФов, например).