Продолжаю традицию регулярно, раз в месяц выкладывать портфель. Напоминаю, цель последних нескольких лет обгонять индекс МосБиржи полной доходности. 

Прошлый пост: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1013854.php

За месяц портфель потерял 250к рублей. Однако, стоит отметить, что в середине месяца он вырастал выше 19кк. 

Общая динамика за год:

Замечу, это первое падение счета за год (месяц к месяцу), но при этом и падение индекса более существенно. За месяц индекс полной доходности -6%, портфель -1,5%.

Укрупненная структура (всего 18,34 кк):

( Читать дальше )

Пару слов про индивидуальность портфеля и мои действия по рынку 💼

Люди часто спрашиваю про повторения портфеля, но плохо понимают некоторые вещи.

💎Цель инвестиционного портфеля не максимальный доход.

👉Начнем с неочевидного, привожу свой пример.

Почему я держу довольно большие позиции в Роснефти и Совкомфлоте, особенно актуально про Совкомфлот? Все мои доходы и активы в рублях, а Совкомфлот один из лучших способов захеджироваться от валютного риска. Иными словами, при прочих равных я скорее выберу идею которая плюс ко всему защитит меня от девальвации, а не принесет максимальный рублёвый доход. Это как страховой полис, мы за него платим, но скорее всего им не воспользуемся.

Если вы работаете, например в нефтегазе, то вам логичнее в портфеле иметь меньше представителей этого сектора. А если вы копите на квартиру, то фонды недвижимости вполне логичное решение и т.д.

👉Цели инвестирования. Понятно, что купить машину через 3 года и условно отложить деньги на пенсию ведут к разным действиям.

( Читать дальше )

Оказалось, что несколько месяцев подрят пишу про портфель в последних числах месяца. Решил продолжить эту традицию и регулярно раз в месяц его выкладывать. Привязываться к каким-то покупкам/продажам смысла нет, т.к. портфель инвестиционно-спекулятивный и некоторые изменения в позицях происходят довольно часто. К тому же, я предпочитаю сокращать позиции по частям, сильно растягивая это по времени.

Прошел месяц с прошлого поста (+1кк за месяц): https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1002912.php

Укрупненная структура (всего 18,59 кк):

( Читать дальше )

Меньше, чем обычно в этом месяце посвятил аналитике, т.к. был не в РФ, а после ещё и приболел. Сейчас активно наверстываю упущенное 💪. 

Прошел месяц с прошлого поста: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/991965.php

Может показаться, что присутствует обилие спекулятивных действий, но большинство ключевых позиций держу уже по полгода, а некоторые, вроде Роснефти, Озона, АФК Системы и Сбера несколько лет (но размер долей меняю, да). 

Укрупненная структура (всего 17,59 кк):

( Читать дальше )

Кажется, что обогнать рынок стало слишком просто, но возможно это работа в команде приносит свои плоды 📈
Если не берешь Норникель, Газпром (3-я и 4-ая позиция по размеру в индексе МосБиржи) в свой портфель — ты уже гуру рынка.
Почему я так орентируюсь на индекс? Так как в этом и заключается моя цель последних нескольких лет — обгонять индекс МосБирж полной доходности.
👉Предыдущий пост: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/983397.php

Укрупненная структура (всего 16,01 кк):

( Читать дальше )

Подводил итоги 2023 г. по работе с портфелем в предыдущем посте: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/976923.php

С начала деятельности в Мозговике на регулярной основе начал вести открытый портфель, динамику которого вы можете видеть ниже. От части существенный рост выше индекса МосБиржи полной доходности — это безусловно удача, надо это понимать.

Пишу посты по мере изменения портфеля. А изменения тут простые. Выросла одна из основных идей (большая позиция) SFI, большую часть которой я благополучно продал, заработал на ней (с прошлого поста трехнедельной давности) около ~800к.   

Сумма средств в рисковых активах продолжают находится на максимуме 👇

Укрупненная структура (всего 15,24кк):

( Читать дальше )

Подведу итоги 2023 г. по работе с портфелем.
Про допущенные ошибки в 2023г. писал в открытом посте: https://smart-lab.ru/blog/974248.php
Предыдущий пост с портфелем: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/964072.php
С начала деятельности в Мозговике на регулярной основе начал вести открытый портфель, динамику которого вы можете видеть ниже.

Общая динамика по годам:

2020-2021г. (денег на фондовом рынке было мало, в основном сделаны иксы на крипте на небольшую сумму, Биткоин покупал по 20к$ и сдал на 45к$, Эфириум покупал по 700$, продал по 2700$) деньги из крипты выводил на фондовый рынок. 

2022г. -21%

2023г. +94%.

Сумма средств в акциях, как в процентном соотношении, так и в абсолютном, сейчас находится на максимуме.

Укрупненная структура (всего 14,33кк):

( Читать дальше )

Укрупненная структура портфеля:

ETF/ПИФ — это фонды ликвидности, Рубли — вклады/счета,  Доллары/Евро — наличные. Всё остальное — акции.

Портфель акций РФ:

( Читать дальше )

Прошлый пост месячной давности: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/952581.php

За прошедшую  пару недель индекс МосБиржи символически упал на чуть менее процент📉, в то время как портфель на эту же величину вырос📈. Свои мысли по рынку писал на прошлой неделе, они не изменились.   

👉В основном рост приходился на не нефтегазовые акции (подробнее какие), но в конце недели порадовал Сургут-п на росте которого сдал остатки всей позиции по 59 руб.

Укрупненная структура портфеля (было 22/10/23):

Укрупненная структура портфеля (стало 11/11/23):

( Читать дальше )

Прошлый пост месячной давности: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/943835.php

Этот месяц принес +1кк, но доходность всего на 1% выше индекса МосБиржи. 
Доходность ровно за год составила около 100%. Понятно, что это просто удачная точка отсчета.

👉В основном рост происходил на нефтегазовых акциях. 

Теперь покажу портфель с разницей в месяц.

Укрупненная структура портфеля (было; 23/09/23):

Укрупненная структура портфеля (стало; 22/10/23):

( Читать дальше )