Бурный рост последних дней многих участников рынка застал врасплох, оказалось сложно в моменте найти весомые причины для случившегося. Предлагаю сегодня, чуть глубже посмотреть на суть вопроса.

Индекс Мосбиржи за 2 дня вырос на 5% — это максимальный 2-дневный рост за 1,5 года. Что могло послужить причинами этому, давайте разбираться:

Шорт-сквиз  — это когда игрокам приходится в срочном порядке закрывать свои шорт-позиции по любой стоимости, находясь в убыточной для себя сделке из-за внезапного роста цен. Что в принципе мы могли наблюдать в первые часы после объявления ставки.

Достаточно распространенное мнение, но неужели он может служить настолько долгоиграющим фактором на основе которого и строился весь рост или просто инвесторы попали в ловушку?

Медвежьей ловушкой — называют технический паттерн в виде ложного импульсного пробоя ключевого уровня поддержки с последующим разворотом.

В биржевой торговле бытует мнение, что бычьи и медвежьи ловушки устраивают розничным участникам крупные игроки. Такой вариант вполне реален, потому что это очень удачный способ набрать (в случае медвежьей) или распродать (при организации бычьей ловушки) запланированный объем позиции, не провоцируя при этом преждевременного движения цены в интересующем направлении.

( Читать дальше )

Полюс $PLZL представил отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года

• Выручка выросла на 35%, до ₽248,16 млрд
• Выручка от реализации золота увеличилась на 35%, до ₽244,06 млрд
• Чистая прибыль взлетела в 3,4 раза, до ₽143,15 млрд

Из отчетности следует, что росту чистой прибыли способствовал рост прибыли по курсовым разницам, от переоценки финансовых инструментов и инвестиций и увеличение процентного дохода.

• Производство золота в первом полугодии выросло на 3%, до 1,47 млн унций

Также Полюс повысил прогноз по производству золота на 2024 год, его объем ожидается в диапазоне 2,75 млн – 2,85 млн унций.

Главным конкурентным преимуществом долгие годы является, что у компании низкая себестоимостью производства.

В планах на будущее: удвоить добычу после реализации проекта «Сухой Лог» после 2028 года.

Производство золота на этом проекте планируется начать после 2027 года, что позволит увеличить объемы выпуска более чем на 50%.

Из негативного: Это конечно же долг. После сомнительной сделки по выкупу у определенных лиц с наценкой 30% пакета у компании безумно вырос долг, который сейчас составляет 760 млрд.

( Читать дальше )

Практически четвертый месяц индекс МосБиржи находится в поиске дна. Кто-то усердно пытается его поймать, тратя чуть ли не последние деньги в которые по началу даже не планировал залазить, а кто-то планомерно формирует позиции на долгосрок. Стратегий множество, каждый выбирает исходя от склонности к риску или же собственной жадности.

За последние две недели увеличил процент депозита в защитных активах до 24% в виде флоатеров, корпоративных облигаций и акций золотодобытчиков. Отдельный пост выходил на канале.

Основные действия по сделкам и набору позиций проходят в спекулятивном портфеле. Все просто, рынок сейчас крайне волатилен и где будет дно никто не знает, поэтому беру, только крепких внутренних игроков без долговой нагрузки и с высокими темпами роста.

Все эти компании уже есть в моем портфеле и на случай коррекции укажу цены от которых буду в них увеличивать долю:

Whoosh $WUSH  — 195Р и 190Р
Астра $ASTR  — 530Р и 520Р
Positive $POSI  — 2600Р и 2550Р
Софтлайн $SOFL  — 143Р и 137Р

( Читать дальше )

Раз за разом, как только индекс МосБиржи начинается адаптироваться к суровой реальности и казалось бы уже многие негативные моменты заложены в котировки акций… На первый план выходят «старые знакомые» и делать вид, что мы тут как бы не при делах не получится.

На вечерней сессии котировки Brent приближались в моменте к $68,7 впервые с декабря 2021 г., и потери достигали 4,4%.

Дополнительное давление на нефтяные цены оказало снижение прогноза ОПЕК роста спроса на нефть в 2024 и 2025 гг. во вчерашнем ежемесячном обзоре. К тому же альянс ожидает, что не входящие в него производители продолжат увеличивать нефтяное предложение.

Сегодня, внимание всего мира будет обращено в адрес визита Блинкена в Киев. Ходят слухи, что глава Госдепа может официально заявить о разрешении на использование ATACMS для ударов по РФ.

Также вчера вечером Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил России, а также против 9 судов под флагом России. Все эти действия не вяжутся с желанием Запада закончить этот конфликт за столом переговоров. Опять нас пытаются водить за нос.

( Читать дальше )