Ответы на самые часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Фьючерс WTI CL 4.20 истек 21 апреля. Это преимущественно и стало причиной установления отрицательной цены

1) Отрицательная котировка означает, что продавец фьючерса доплачивает покупателю: в итоге конечный держатель фьючерса получает нефть и… деньги!
2) Объем одного контракта — тысяча баррелей. Таким образом, покупатель 1 контракта получает $37,6 тыс. и еще должен забрать 1 тыс. баррелей нефти; Всё гораздо хуже для спекулянтов!
3) Реальная поставка нефти по фьючерсу должна состояться на терминале Кушинг (штат Оклахома), ключевом американском нефтяном хабе, с 1 по 31 мая.
Да, объемы рынка по фьючерсу нефти очень небольшие!

4) Данная ситуация слабо повлияет на долгосрочные контракты по нефти;

5) Биржевой оператор CME Group 15 апреля предупреждал участников рынка, что «определенные фьючерсы на энергоносители», возможно, будут торговаться по нулевым или отрицательным ценам https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-160.html#pageNumber=1

6) Трейдеры, ранее купившие майский фьючерс на WTI, бросились продавать его по любой цене, лишь бы не принимать на себя обязательство физически забрать нефть в Кушинге. Причина такого поведения — отсутствие на рынке свободных хранилищ для нефти из-за огромного переизбытка предложения. Мощности по хранению нефти заканчиваются;

7) Сложившуюся структуру цен на фьючерсы в зависимости от срока исполнения называют суперконтанго: контракты с более дальними сроками стоят намного дороже;

 

 

Наверно это ужасно, что столько людей торгуют на бирже, занимаются блогерством, но при этом не знают таких вещей как поставочный фьючерс, экспирация и т.д. и т.п. 
Пройдите уже обучение у Герчика! Будете знать что такое поставочный фьючерс, а не это ваше казино!

Столько удивленных постов и панических возгласов! А то что сегодня контракт CL-4.20 был переведен в режим закрытия позиций. Если бы толпы трейдеров, любителей ловли ножей, любителей мартингейла, не засели в лонгах по нефти, то подобного иррационального движения в нефти не было бы. Но чтобы не получить в оговоренный срок бочки с нефтью, трейдеры закрывали свои лонги по нефти по любым ценам.

Почему это произошло? Торговля фьючерсами производится в основном с плечом, т.е. достаточно внести 10-20% гарантийного обеспечения за контракт. Но в момент экспирации вы обязаны депонировать на счете всю сумму! При срыве условий контракта биржей накладывается штраф!
Скорее всего брокеры принудительно крыли позиции трейдеров, отвозя их на маржин-коллы.

Но вот уже CL 5.20 стоит около 22$.
Завтра конца света не будет!

Саудиты грозятся залить Европу дешевой нефтью. Причем с дисконтом -10$ от рыночной цены.
У меня вопрос — кто будет доставлять нефть в Европу? Зубная фея? Китайцы построят сотни нефтяных танкеров? А кто оплатит их постройку, эксплуатацию? Кто оплатит перевозку?

Тут у трубопроводов с нефтью есть преимущество — непрерывность подачи.
Это как сравнивать водопровод и водяную колонку за 1 километр.

Вывод:
Саудиты блефуют.

PS
Роснефть вроде продает нефть китайской CNPC, причем тут какая-то  Sinochem?!?

Какие 30,20$?!?
Мы на пути к 0$ за баррель!




Вспоминаю старый советский анекдот:
Советские времена. На бульвар привезли бочку кваса. Продавец отцепляет ее, готовится торговать.
Подходит мужик:
— Сколько стоит вся бочка?
— Ну считай: двести литров, по тридцать копеек кружка. Сто двадцать рублей.
— Вот тебе деньги, иди отдыхай, развлекайся. Вечером придешь за пустой бочкой.
— Хорошо!
Продавец уходит. Мужик разворачивает плакат «Квас бесплатно».
Народ сначала удивился. Потом стали подходить. Потом очередь образовалась. Потом длинная очередь. Потом толпа. Мат, крики. Кто без очереди лезет, кому-то не досталось. Драка началась. Поножовщина.
Милиция приехала. Толпу разогнали. Зачинщиков — в кутузку. Мужика туда же.
Начинают его прессовать:
— С какой целью спровоцировал драку?
— В мыслях не имел!

( Читать дальше )

Официально: Saudi Aramco полностью восстановила добычу нефти
Saudi Aramco полностью восстановила объем добычи нефти и уложилась в двухнедельный план, объявленный в сентябре!!
http://www.profinance.ru/news/2019/10/01/buoa-ofitsialno-saudi-aramco-polnostyu-vosstanovila-dobychu-nefti.html

Кроме того, в сентябре Saudi Aramco выполнила все обязательства по поставке нефти, сообщил вчера вечером Ибрагим Аль-Буайнайн, возглавляющий трейдинговый департамент компании. Несколько дней назад об этом сообщило агентство Bloomberg, сославшись на анонимные источники, и теперь эта информация нашла официальное подтверждение. Напомним, что 14 сентября НПЗ Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе подверглись нападению беспилотников, в результате которого добыча нефти в Саудовской Аравии кратковременно снизилась на 5.5 млн б/д.

Первоначально нефтяной гигант предупредил о том, что восстановление разрушенной инфраструктуры и добычи может занять месяцы, но спустя несколько дней этот прогноз был скорректирован в заметно меньшую сторону.

( Читать дальше )

Все хорошо!
Сейчас мощность нефтеподготовительного завода -  2 млн. баррелей))
Ремонт идет полным ходом! К концу сентября планируется выход на проектные мощности:


( Читать дальше )

Иногда умение читать и знание языков, отличных от Русского очень помогает.
Объект Abqaiq Компании Saudi Aramco восстановят через 2 недели:
russian.rt.com/world/article/669358-putin-ataka-saudovskaya-araviya

Доступ к англоязычной Википедии открывает мне полную картину повреждений:

At around 04:00 a.m. Saudi Arabia Standard Time (UTC+3), Saudi Aramco reported fires at its Abqaiq and Khurais facilities.[9] The fires were contained a few hours later, with no reported fatalities, though it remains unclear if anyone was injured in the attack.[11]

Saudi Arabia's interior ministry issued a report shortly after the incident stating that the fires were «a result of… drones».[9] Multiple unmanned aerial vehicles (UAVs or drones) were believed to be involved, and machine gun fire could be heard on surveillance recordings of the facilities as the guards at the facilities tried to bring down the drones.

Analysis of satellite images of the Abqaiq facility before and after the attacks appear to show seventeen direct strikes from the attack; fourteen which struck and punctured storage tanks, and three which disabled the oil processing trains. Two additional strikes on the facility grounds but which did not damage the equipment were also observed.
Картина повреждений:
Анализ спутниковых снимков объекта в Абкаике до и после атак показывает, что в результате атаки было получено 17 прямых ударов; 

( Читать дальше )

Вот читаем заголовок:
Саудовская Аравия терпит огромные убытки из-за атак беспилотников на нефтезаводы. Производство нефти снизилось на 5 млн баррелей в день, это половина текущего объема добычи королевства. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы.
https://lenta.ru/brief/2019/09/16/aramco_strikes/
Нефть вообще-то не на заводах делается, а из земли качается. На заводах она перерабатывается! На бензин, керосни, мазут и т.д. Атака на нефтезаводы приведет не к срыву поставок нефти, а к срыву поставок нефтепродуктов!

Скоро у нас хлеб будет добываться на хлебозаводах, мясо на мясокомбинатах))

Нефть очищается на месторождении от песка и воды, чтобы её можно было перекачать уже на НПЗ или продать.

Уже очищенная нефть на месторождении поступает на НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) в подготовленном для транспортировки виде. На заводе она подвергается дополнительной очистке от механических примесей, удалению растворённых лёгких углеводородов (С1—С4) и обезвоживанию на электрообессоливающих установках (ЭЛОУ).

Я ранее писал про 10 -20 -30 долларов за баррель пост:
smart-lab.ru/blog/508257.php

Так вот, здравый смысл победил и мы верной дорогой идем на 80$ за баррель! Ибо рынок не работает, а быков всех уже зарезали в декабре))
Анекдот в тему:
«Высокие цены на нефть позволяют нам с каждым днем жить лучше, чем завтра.»

Я уже давно на рынке, поэтому меня мало что удивляет...
Вот и сегодняшний флэшмоб по нефти был для меня маловероятен, но я допускал такую вероятность.

И вот я вывел законы маркетмейкера:
— Первый закон маркетмейкера: если можно собрать стопы пустив шпиль, то это будет сделано
— Второй закон маркетмейкера: маржин коллы спекулянтов — это хорошие бонусы на новый год
— Третий закон маркетмейкера: Прибыль спеклянта = убытку маркетмейкера.

А если просто — не играйте в казино))