▫️Капитализация:3,4 трлн / 712₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 3986 млрд
▫️Опер. прибыль ТТМ: 724,5 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 661,6 млрд
▫️скор. ЧП ТТМ: 620 млрд
▫️P/E ТТМ: 5,5
▫️P/B ТТМ:1
▫️fwd дивиденды за 2024: 13%
👉 Отдельно результаты за 1П 2024:
▫️Выручка: 2019 млрд ₽ (+30% г/г)
▫️Операционная прибыль: 393 млрд ₽ (+1% г/г)
▫️скор. ЧП: 318 млрд ₽ (-5,3% г/г)
✅ Несмотря на рост цен на нефть и ослабление рубля г/г, скорректированная прибыль уменьшилась, а свободный денежный поток за 1П2024г вырос на 76,8% г/г до 161,2 млрд рублей.
👆По итогам 2023г ГПН выплатила дивиденды на общую сумму в 492 млрд или 104,23 рубля на акцию. То есть по факту распределили даже выше 120% от FCF за период, что привело к росту долга.
❌ Операционные расходы группы в 1П 2024г выросли сразу на 39,8% г/г, то есть выше роста выручки в 30% г/г. Больше всего выросли производственные расходы(+77,7% г/г) и налоги, кроме налога на прибыль(+54,6% г/г).
❌ Чистый долг Газпромнефти вырос сразу на 95% г/г до 507 млрд рублей, коэффициент долговой нагрузки сохраняется на уровне ND / EBITDA = 0,45 благодаря благоприятным условиям на рынке.
👉Ключевые результаты 2021 года:
▫️Капитализация: 1,8 трлн р
▫️Выручка: 3,1 трлн р (+55%)
▫️скор EBITDA: 1 трлн р (Х2)
▫️Чистая прибыль: 0,5 трлн р (х4)
▫️Net debt/EBITDA: 0,18
▫️P/E TTM: 3,6 (fwd P/E 2022: 4)
▫️fwd дивиденды за 2021: 14%
▫️fwd дивиденды за 2022: 12%
👉 Много полезной информации здесь: t.me/taurenin/651
✅ По итогам 2021 года компания показала рекордные финансовые результаты. Добыча углеводородов составила101,43 млн тонн в нефтяном эквиваленте, это на5,6% больше, чем в 2020м году и Х2 за последние 10 лет.
✅ Свободный денежный поток компании оказался примерно равен чистой прибыли в 500 млрд руб на конец года.Net debt/EBITDA у компании снизился до 0,18 (долга почти нет), компания досрочно погасила два выпуска евробондов на $3 млрд из-за санкций ЕС.
👉Санкционный эффект:
✅У бренда сеть из более чем 2000 АЗС, а также различные нефтебазы, что позволяет ей сбывать часть продукции самостоятельно, не будучи зависимой от контрагентов, включая иностранных.
▫️ Капитализация:2 трлн р
▫️ Выручка TTM: 2,1 трлн р
▫️ Прибыль 1кв2021: 84,2 млрд р
▫️ Добыча 1П2021:19,28 млн тонн (+0,3% г/г)
▫️ Дивиденды 2019 год: 37,96 руб на акцию
▫️ Forvard P/E 2021:4,5
▫️ Прогнозные дивиденды за 2021: 11%
▫️ P/B: 1
Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты
👉 Выручка за 1кв2021 по сегментам:
— продажа нефти: 188 млрд р (+47,9% г/г)
— продажа нефтепродуктов: 394,6 млрд р (+9,5% г/г)
— газ и прочее: 28 млрд р (+4,5% г/г)
Итого выручка: 611 млрд р (+18,6% г/г)
Цены на нефтепродукты не выросли так сильно, как на саму нефть, поэтому при расчете ожидаемой выручки нужно это учитывать.
✅ Дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов в размерене менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.