ВСЕГДА ставьте тейк-профит 3% и стоп-лосс 1%.


А если наоборот ставить? тейк 1%, а стоп 3% ?

Готов дать вам 5 млн в 29% годовых под залог квартиры. Система у вас идеальная, и мне и вам хорошо будет!

С моей точки зрения, вход в позицию и выход из позиции должны осуществлятся от логики трейдера, а не от бездумного правила 1% и 3%. У меня сделки редко закрываются по тейкам и стопам, 90% руками закрываю, когда вижу что ситуация складывается тем или иным образом. Сегодня утром шортил btc, цена пошла в мою сторону, но появились повышенные обьемы, которые вкупе с другими факторами были за движение вверх — позу закрыл, хотя цена сделала откат и пошла дальше вниз.


У каждого трейдера свое понимание и парадигма рынка и нужно именно над этим работать. Изучать как рынок вел себя на истории, найти 10-20 одинаковых ситуаций и найти в них логику — например взять паттерн двойная вершина и посмотреть что общего там где он развернул цену и там где нет.

И про психологию не забываем — не залезать в те сделки куда не надо залезать уже даст вам хороший профит — здесь Стинбанджер «Психология трейдинга» могу посоветовать.
Успехов :)

все верно 
тут на сайте пару лет назад чувак предлагал точно такую ТС 
говорил, что профит 70 % годовых
я придерживаюсь примерно такой ТС 
можно ставить тейк в виде сетки 
1% или 2 % отсекать в зависимости от характера акции 
а кому то можно ставить все 5 % типа ВХЗ или БСП ап 
дивер то же тут важный 
главное в этой ТС это нет ждуна на лучшее, который почти всегда уводит в минуса 

Fairman, 

если у вас медвежий прогноз, можно то же самое делать для ШОРТА.

Fairman, 

а что такое ДИВЕРСИФИКАЦИЯ вам известно?
сам примерно так торговал с портфелем в 10-15 фишек.
все нормально.
и ХО дают отличные точки для входа.

можете ставить свои тейк-профиты и стоп-лоссы.
главное, риск-менеджмент, чего не хватает большинству трейдеров.

При таких рнкомендациях ваши последователи останутся без штанов.
Цена с трудом дойдет до 2,5% от входа, а потом легко уйдет на -1,5%, где позиция закроется по стопу.
Вот и вся правда трейдинга…

Aleksey Uverskiy, 

правильно (((
звонил и уточнял на днях.

Dow, J, 

у вас есть два варианта. 
все-таки попытаться разобраться  в нужных для трейдинга нюансах или прекратить трейдинг через «всю эту Москухню».
для себя нашел полезное и даже выше конкретный пример привел.
и через адекватного брокера спокойно торгую.
народ у нас не всегда в курсе, что  наша бирже внутри себя куховарит, поэтому и привел ссылки на новейшую презентацию по неттингу (от 24.04.24).
сам узнал о ней случайно, поэтому и разместил пост,  если сама биржа и брокеры  не информируют клиентов о важных нововведениях своевременно.

зато теперь понимаю, какое будет ГО  в связках — логика несложная, 2-3 тезиса для упрощения для себя как шпаргалку вывел.
и использую самые экономичные спрэды с ВФ и ПО, МО и ПО,
торгуем дальше ).

Посмотрел я эту презентацию, и цензурных слов на ее счет у меня нет. Там все выглядит так, будто бы есть какие-то правила и законы, по которым производится неттинг, но если вникнуть, то оказывается, что все сводится к тому, что в случае один смотреть таблицу один, в случае два смотреть таблицу два и так далее. При этом очевидно, что м**ила с Мосбиржи, который эти таблицы заполняет, делает это от балды. То есть по сути, никаких правил нет, и все определяет какой-то х*й с горы. Захочет — поднимет тебе ГО, захочет — понизит. Не удивительно, что брокеры вертели всю эту Москухню. И правильно делают! Таким м*дакам доверять нельзя.

пример в подтверждение вышенаписанной опционной сделки

на фьючерсах размер бесплатного плеча максимум до  х5...10
на опционах до х100...1000+.
при этом риски на опционах можно заранее ограничить или свести до минимума в арбитражных стратегиях.
купить за 100 и продать за 1000 при суммарном ГО  85-90 руб.  ( один спрэд) можно только в комбинациях премиальных и маржируемых опционах.
примеры в презентациях и в калькуляторе.
имхо, это не клондайк, а возможности срочного рынка.

Ирина Ильина, 

год назад и такого не было (((.

Посмотрел. А нельзя что ли было зайти на IB и посмотреть Options Wizard? Или в тот же Robinhood. UX говна.

Dow, J, 

проверил на всякий случай — Твой Брокер  по ЮАНЮ по вашей связке берет строго по бирже, итого 967 рублей.

Dow, J, что за стратегия?

сегодня вебинар от биржи

smart-lab.ru/company/moex/blog/1035277.php

кому тема интересна, послушайте и задайте свои вопросы

лично для меня  важнее, чтобы в калькуляторе корректно отображались связки календарных и вечных фьючерсов, маржируемых и премиальных опционов и соответствующее ГО.

кстати, в модуле опционной аналитики в Квике (разработчик стратегий) реал-тайм есть.

AndreyV, 

вот об этом и спросите на вебинаре сегодня.

но даже если ваш брокер не дает вам неттировать по бирже, то «вписать» опционы в ГО по фьючерсу он никак не может вам  воспрепятствовать и поднять доходность еще на 5-10% годовых.

но зачем нужен такой брокер?
найдите адеквата и торгуйте  комфортно,  с «ГО как у биржи».
как-то так.