⚡️ ЭН+ отчитался за 2022 год

👉 Скорректированная EBITDA -21,9%
👉 Чистая прибыль — 47,8%
👉 Денежные потоки от операционной‌ деятельности -73,6%
👉 Чистый долг Группы +18%

В 2022 году ЭН+ столкнулась с беспрецедентным давлением и ограничениями, в частности, в связи с запретом 🚫 правительства Австралии на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, а также с остановкой производства глинозёма на Николаевском глиноземном заводе. 📉

При этом, продажи алюминия практически не изменились по сравнению с прошлым годом и составили 3 896 тыс. тонн (3 904 тыс. тонн в 2021 году). 🚀

Плюсом был рост средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну на 16,6% 💰

Важно отметить, что див. политика Эн+ Груп подразумевает выплату дивидендов в размере 75% свободного денежного потока, но не менее $250 млн, а также все полученные дивиденды от РУСАЛ.

⚡️ Если менеджмент будет принимать решение в соответствии с дивидендной политикой, выплаты могут составить около 50 рублей на акцию

Но не все так просто…

( Читать дальше )

Мечел опубликовал операционные результаты за 4 кв. 2022 г.

👉 Добыча угля -10% кв/кв
👉 Добыча угля — не изменилась г/г

👉 Продажи:
🔸коксующегося угля -20%
🔸энергетического -14%
🔸антрацита -21%

В целом результаты нейтральные – могло быть и хуже, но здесь помогли высокие цены на уголь ☝️
На этом фоне фин. результаты, могут не столь снизиться, при этом вопрос цен реализации продукции 🤷‍♂️

Несмотря на снижения, снизилось не все, производство чугуна и стали увеличилось на 2% и 1%
⚡️ Продажи сортового проката увеличились на 7%

Но, будущие результаты группы могут быть хуже, ввиду двух факторов🚨
⚠️ Австралия вернулась на рынок Китая — главного рынка сбыта
⚠️ Цены на уголь обвалились до многолетних минимум

📌 По технике уверенно держится выше EMA и сопротивление, что свидетельствует о развороте, ввиду этого, локально будет под давлениям на возможном негативе по дивидендам, но долгосрочно является интереснейшим активов в черной металлургии 😉

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Банки РФ в феврале заработали 293 миллиарда рублей чистой прибыли, что на больше 14% м/м 🚀

На прибыль повлияла положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля, а это значит, что не только нефтегазовой отрасли выгоден рост валюты, что может подтверждать тенденцию к росту 💵

Но давайте к нашим «баранам» 😉 ВТБ вновь решил разместить доп.эмиссию, что это значит и почему не падаем 🤷‍♂️

🏦Допку ВТБ оплатят из пенсионных накоплений

И по факту выкуп допки будет проведен одним источником финансирования 💪

👉 Для рынка эта новость положительна лишь в контексте того, что пакет НПФ не будет оказывать дополнительное давление на предложение на рынке. 🤫 и очень интересно, что это всплывает сразу на колоссальном дневном росте 🚀 Поэтому здесь серьезных движений в низ сейчас не ожидается на это новости 🗞️

🤝 Будет ли НПФ пытаться продавить выплату дивидендов, пока вопрос открытый.

В ВТБ основной акционер — государство, а не возможность платить дивиденды — это лишь следствие низкой эффективности бизнеса, чем, например, у Сбера. 💰

( Читать дальше )

Татнефть отчиталась за 2022 год по МСФО:

👉 Выручка от реализации — 1,4 трлн руб. +18,4% гг
👉 Скорректированная EBITDA — 475,2 млрд руб. +65,7%
👉 Чистая прибыль — 284,6 млрд руб. руб. +43,4%

Компания продолжает демонстрировать сильные результаты 💪 и таким образом,
доходность по дивидендам может быть ~6,8% с совокупной дивдоходностю за 2022 год ~17%.

В итоге Татка скопила гигантский объем кэша на балансе, и уже применяет его в покупках нового бизнеса (ранее — тут) поэтому ждем новых сделок M&A и хороших дивидендов, которыми заинтересованы республиканские власти. 🚀

📌 Глобально технически бумага выглядит очень интересно, торгуясь ровно у EMA и чуть ниже границы сопротивления, при пробитии которой, возможен существенный рывок вверх 👆

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Роснефть несмотря на снижение чистой прибыли, обещает дивиденды. ⚡️

4 квартал:
👉 Выручка — 27,5% гг
👉 EBITDA — 20,6% гг
👉 Чистая прибыль +18,7% ггг

2022 г.:
👉 Выручка +3,2% гг
👉 Операционная прибыль +2,2% гг
👉 EBITDA +9,5% гг
👉 Чистая прибыль -7,9% гг

По факту снижение прибыли оказалось не значительным только за счет 4 квартал ☝️

Хотя Сечин заявил, что фин результаты — фундамент для стабильных выплат дивидендов, значит они точно будут ⚡️

Остаётся только итоговый размер, исходя из расчетов, они могут быть на уровне ~5%, но Роснефть одна из тех компаний, которая может удивить как Сбер 🏦

Компания уже стала бенефициаром переориентации на Восток и доля азии в структуре реализации достигла рекордных 77% в 2022 г. Кроме того, у Роснефти уже имеется крупный контракт с Китаем на поставки нефти.

📌 по технике глобально подходим к серьезному сопротивлению в виде уровня и EMA, что на мой взгляд, может оставить компанию в боковике

* не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

На этот раз Интер РАО ⚡️

Компания рекомендовала выплатить дивиденды за 2022 г.

Размер — 0,2836 руб.
Доходность — 8,10%
Последний день покупки — 26 мая 2023

Рекомендация исходила из 25% чистой прибыли согласно див.политике, при этом дивиденд выше предыдущих☝️

С учетом, что у компании на балансе кэш равный стоимости капитализации компании, безусловно, можно было и больше направить (ранее — тут)

Возможно, он сохранен для M&A сделки 🤷‍♂️

Компания остаётся фундаментально сильной и для долгосрочных инвесторов представляет интерес являясь лидером поставок электроэнергии в Китай 🇨🇳

📌 Из технических показателей компания явно находиться в перипетиях линий трендов и сопротивлений, в результате чего, я не рассматривал был данный актив в портфель 💼 ввиду ограниченности движения, при этом для желающих коротких сделок, можно рассмотреть от текущих уровней тк преодолели EMA и отталкивается после пробития нисходящего канала 🤫

* не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Сегодня глава Китайской Республики прибыл в Москву 🇷🇺 и я убежден, что будет много интересно и реализации многих проектов 🤝

Причем здесь ВТБ ❓

ВТБ всегда находился в поле зрения Китая и для этого необходимо вспомнить немного предыстории 😉

Ранее в 2018 году ВТБ подписал соглашение с китайской CEFC о предоставлении кредита на €5 млрд на покупку 14,16% акций «Роснефти». Таким образом позволил «войти в» нефтяного гиганта 😀

Затем в 2019 году тот же Китай 🇨🇳 проявил непомерный интерес к покупку доли EN+ именно у российского банка 🏦

Затем в 2020 году ВТБ 🔥становиться единственным банком с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, открывая офис в Шанхайской башне

После чего, ⚡️ВТБ подключен к национальной системе внутренних платежей Китая CNAPS и по факту ВТБ стал первым и единственным из банков РФ полноценным прямым участником расчетов в юанях, способным обеспечить оперативность и надежность трансграничных платежей и валютообменных операций между Россией и Китаем 🚀

( Читать дальше )

🇨🇭UBS покупает Credit Suisse по 0,76 франка за акцию 👇
На закрытии торгов Credit Suisse стоили 1,86 франка. 🤷‍♂️

Ранее фонд Саудовской Аравии — Saudi National Bank купил 9,9% акций швейцарского банка полгода назад за $1,5 млрд, сейчас этот пакет дает -86% 😱

Помимо этого, CS обнулил бонды и сейчас они стоят 0,1 цент, в общем-то инвесторы потеряли все, вкладываю во второй по величине банк 🏦

Но по факту, банк спасают поглощением, и с учетом того, что банк на премаркете падаете к цене поглощения, порядка ~60%, для рискованных и долгосрочных инвесторов может быть интересной идеей тк банковский кризис в Европе временно отменяется 🤷‍♂️

Чем-то схожая история 👇

Что не скажешь про ВТБ (очень много писал ранее про позитивные сдвиги), тогда акции на фоне общего негатива не реагировали, а просто оставались на месте 🤷‍♂️
Сейчас же фон благоволит к позитиву и на минимальных заявлениях Костина о прибыли, котировки взмывают вверх 🚀

📌 Пробили нисходящий канал

Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Русал раскрыл результаты по МСФО за 2022 год.

👉 Выручка $13.974 млрд +16.5% г/г
👉 EBITDA $2.0 млрд -29.9% г/г
👉 Скорр. чистая прибыль $0.725 млрд -52.8% г/г
👉 Цена алюминия +16.6% г/г (себестоимость +31.8%)

💸 Сильное падение чистой прибыли связано сразу с несколькими моментами:

🔸 Введенный запрет 🚫 Австралии на экспорт глиноземов и бокситов в РФ
🔸 Приостановка НГЗ с 1 марта 2022 г. повлияли на доступность или закупочные цены глинозема и бокситов для Группы.
🔸Рост транспортных издержек
🔸Если ситуация сохраниться или ухудшиться, подразумевает потерю значительных частей внешних рынков, которые
невозможно перераспределить на новые, это может повлиять на бизнес, финансовое состояние,
перспективы Группы.

📌 По технике копания себя чувствует не столь уверенно оставаясь ниже EMA и выше линии тренда, что увеличивает вероятно снижение к линии тренда
💰 Многое из этого уже закладывали в цены, возможно, кроме дивидендов, от которых вероятно откажутся

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Бизнес VK выходит далеко за рамки сети ВК и ОК, как минимум предоставляя полный цикл образования 👩‍🎓

Помимо выше описанного «Россграм" заявил о поиске частных инвесторов: обещают доходность 850–950% в течение 3 лет.

🚀 в дополнение к 10-и миллионам уже имеющихся пользователей, Минцифры хочет обязать производителей телефонов предустанавливать магазин приложений от VK RuStore, и внедрять его в систему — вплоть до предложения регистрации при первом включении устройства, что безусловно вызовет 💥 взрывной рост пользователей и как следствие монетизации

С позиции бизнеса решается вопрос переезда (подброно — тут)

Решиться это может скоро 🔜
⚡️ Путин к 15 апреля ждет доклад о плане по ускорению перевода активов бизнеса РФ в российскую юрисдикцию 🇷🇺

📌 По технике VK уверенно закрепился выше EMA и готов к росту
Локальная перекупленность, внешний негатив и отказ от дивидендов 🤷‍♂️ их кто-то ждал? сдерживают растущую динамику 🚀

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )