Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Эта неделя вышла довольно позитивной на рынке, и стоить отметить, что самой доходной в июле. С 14 по 18 июля доходность основного и спекулятивного портфелей в сумме повысилась на +7,99%. 🔥( 44 173 руб).

Геополитика
Это все с участием негативной политики в начале недели с угрозами Трампа о вторичных пошлинах на 100% через 50 дней. Психологически такие угрозы не вызвали страх инвесторов. Больше влияющих событий в понедельник не было и рынок вырос сразу на 3%📈. Индекс Мосбиржи наконец прервал падение и поднялся почти до 2750. В концу недели закрепился на уровне 2784.

Инфляция и ключевая ставка
Всю неделю инвесторы сохраняли позитивное настроение в ожидании приближения заседания ЦБ по вопросу ключевой ставки, которое состоится уже на следующей неделе, 25 июля. Рынок поддержали свежие результаты замедления инфляции с 9,46% до 9,34%. Годовая инфляция тоже не ускорилась и снизилась до 9,34%.

Сейчас по нашим расчетам идем к таргету 7% инфляции в 2025 г. Поэтому позитивное настроение инвесторов будет сохраняться до 25 июля, с уверенным ожиданием снижения ключевой ставки до 19-18%.

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала.

На этой неделе торги фондового рынка проходили в позитивной атмосфере после испарения геополитики и угроз агрессивной политики Трампа. В начале недели мы упоминали о входе Индекса Мосбиржи в безопасную зону в диапазоне 2750-2775, поэтому за последние сутки долетел максимально 2785. А сегодня откат на -0,70%📉
К итогу, с понедельника рынок подрос на +4,33%📈.

Однако, сегодня и завтра нас ждет серия дивгэпов крупных топ-компаний, которая замедлит рынок акций на 1,5-2%. К этому стоит относится спокойно как временному фактору, а в ответ получаем дивиденды. Вчера были начислены дивиденды от Х5🏪, Группы Астра💻.

Какие факторы влияют на скорость закрытия гэпов топ-компаний?

1️⃣ Вся шумиха и легкая паника отсечек в июле началась после истории дивгэпа Х5, 9 июля. Тогда акции ритейлера максимально упали до -18%📉. Наша команда тоже воспользовалась этим случаем и купила несколько акций за 2880 руб. Сегодня Х5 продолжает процесс закрытия гэпа и стоимость акций уже 2945, т.е. сделка уже оправдалась.

Приветствуем любимых подписчиков и читателей на нашем канале.🔔

Безусловно, последние полтора года рынок акций мало радует инвесторов. Основные причины нам всем знакомы: высокая ключевая ставка, крепкий рубль и даже возможность рецессии (это маловероятно). Все факторы настраивают инвесторов сливать акции и переходить на облигации, фонды и драгоценные металлы.

Однако, наша команда советует собраться с мыслями и не торопиться на такие резкие решения. Даже заявляем, что сейчас перспективный период приобретения акций с новой нашей инвестидеей. На прошлой неделе мы рассмотрели преимущества облигаций на ближайшие 6-12 месяцев, теперь переходим к акциям и их шансам на рост, в этот же период.

Суть инвестидеии заложена в сценарии снижения ключевой ставки с 20% до 18%, также ралли дивгэпов в июле-августе. На дивиденды компании выделяют часть прибыли, другую отдает на рост бизнеса параллельно с инфляцией. Поэтому с постепенным замедлением инфляции, будут расти доходы компаний в ближайшие 6-9 месяцев.

Приветствуем наших подписчиков и читателей канала!
После завершения торгов понедельника в условиях коррекции, сегодня рынок уже отыгрывает +1,26%📈. В результате Индекс Мосбиржи справился со старой задачей и преодолел сопротивление уровня 2750. Теперь открылся свободный канал до уровня 2775.

Рынок поддерживает рост мировой нефти Brent, которая вчера подешевела до 70,2$, а сегодня начинает возвращать высокие цены до 73,4$ (+4,9%📈).

Какие активы портфеля чувствительные к ситуации на Ближнем Востоке?

Если Иран закроет Ормузский пролив через который проходит 40% всей мировой нефти, стоимость «черного золота» взлетит до 90$. Наша команда напоминает, что Иран продает свою нефть в основном Китаю, который является союзником России. В случае масштабных последствий ирано-израильского конфликта, Россия может временно заменить Иран.

1️⃣При таком сценарии, наша команда делает ставку на Роснефть🛢️. Исходя из свежего отчета компании за I квартал 2025 г. чистый долг вырос на 3,6%, а выручка упала на 12%. Таким образом, при развитии проекта «Восток Ойл» с увеличением наращивания нефти, Роснефть будет поставщиком нефти Китаю, и сможет частично погасить долг. Результат мы увидим уже в период III квартала.

Приветствуем наших подписчиков и читателей канала!🍀
После незначительного снижения ключевой ставки в пятницу, на рынке ожидаемая волатильность. Сегодня Индекс Мосбиржи показывает, что сохраненная жесткая риторика ЦБ вынуждает инвесторов сливать акции, в результате снизился до уровня 27450 (-1,65%)

В условиях короткой короткой недели и летнего периода отпусков, рынок будет может получить позитивный сигнал на ослаблении рубля или геополитики. Ключевым событием сегодня будет 2-й раунд переговоров США и Китая. Редкоземельные металлы нужны американским компаниям, поэтому придется снизить Трампу свои тарифы апреля.

Какие компании теперь будут выбирать инвесторы?

В условиях волатильности, инвесторы сделали выбор не на «тяжеловесах рынка», а на компаниях роста. Гиганты рынка сейчас выглядят не в лучшей форме из-за укрепленного рубля, отказа выплат дивидендов (Газпром🏭), падение цен на нефть (Лукойл и другие нефтяники). А компании роста более чувствительны к изменению ставки ЦБ.

Кроме последнего фактора, интерес к таким компаниями роста как Транснефти🏭 или Хэдхантера👨‍🔧 обеспечиваются дивидендными ожиданиями как по итогам 2024 г., так и промежуточными в течении 2025 г.

Мы приветствуем наших подписчиков и читателей канала! 
Дефицит позитивных событий и поддерживающих факторов рынка сейчас практически нет.
С другой стороны рынок удержал давление геополитики от вчерашних угроз Трампа и так реализовался наш прогноз:

«Не советуем обращать на это внимание. Такие публичные заявления быстро уходят и может развернуться отскоком в ближ. сутки.»

Сегодня медленным темпом отскочил Индекс Мосбиржи и поднялся на +0,6%📈 на основе чисто технического отскока после падения ниже уровня 2700

Какая компания уже хорошо отскочила положительно?

Не все компании фондового рынка перешли сегодня на восстановление, но отлично подскочила Транснефть🏭 на +1,76%📈. Одним из драйверов деятельности компании влияет фактор объемов производства нефти. Решение ОПЕК+ способствовало снижению цены мировой нефти Brent -1,81%📉, но на Транснефть не влияет.

Устойчивость бизнеса компании позволяет инвесторам рассчитывать на сохранение высоких дивидендов. Уже 29 мая планируется заседание акционеров по вопросу дивидендов за 2024 г. В отличии от множества других эмитентов которые стали отказываться от выплаты дивидендов, Транснефть позволяет нашей команде прогнозировать позитивный результат.

Приветствуем подписчиков и трейдеров в канун праздника!⭐️
Сегодня последний рабочий день торгов Мосбиржи и подведем предварительные итоги из ключевых событий Апреля:
1️⃣ ЦБ сохранил самую высокую ключевую ставку 21%, но при этом изменил риторику. Важно обратить внимание на «смягчение тона ЦБ». В базовом сценарии теперь заложено ожидание средней ключевой ставки в диапазоне 19,5-21,5% в 2025 г.

2️⃣ Геополитическая неопределенность рынка сохраняется из-за дефицита позитивных новостей и находимся сегодня в боковике. Достижение соглашений между Россией и США о возможном смягчении санкций может стать главным фактором роста рынка.
Индекс Мосбиржи может выйти на уровень 3500 к концу года.

Почему инвестору необходимо знать рентабельность компании?

В течении всего апреля было много квартальных и годовых отчетов и важную роль играет показатель эффективности бизнеса — рентабельность. Когда актив купленной компании показывает максимальную рентабельность среди конкурентов, инвестор будет уверен, что купил стабильную и надежную бумагу долгосрочно с динамикой роста.

Приветствуем любимых подписчиков и инвесторов рынка!
Безусловно, главным мировым событием остается объявление Трампом новых импортных пошлин в своей торговой войне в ночь с 2-3 апреля. Всего в список включено 185 стран, но не Россия и Беларусь.

Уже две недели продолжается постоянное падение рынка и инвесторы пытаются найти конкретные причины такой слабости. Сегодня Индекс Мосбиржи📈 спустился до 2900 (-1,1%📉).
Что же ждать тогда в апреле?

В течении апреля не стоит ожидать глубокой просадки и будет торговаться в диапазоне 2800-3000 Индекса. А если будут появляться любые позитивные события, то вернемся в безопасную зону в пределах 3150-3200. Негативных факторов сейчас немного, но и дефицит позитивных на новостном фоне.

На какие акции инвестору обратить внимание при такой просадке?

Последний раз так низко рынок опускался 27 января и текущая коррекция будет хорошим поводом для сделок покупок, которые были недоступны в начале 2025 г.

Например вчера были куплены акции ГК Самолет🏘️ за 1190 руб., которая до сих пор остается самой низкой ценой актива. Вечером было заработано +3,2%📈, но мой минимум +10%.

Приветствуем всей командой любимых подписчиков и новичков канала!📊
Дорогие друзья, несмотря, что вчера была, достигнута позиция выше 3000 Индекса Мосбиржи, нужно помнить, что преодоление очередной отметки психологического уровня Индекса не дает никаких гарантий, что таким все сохраниться.

Вот вечером, когда в США уже разгар дня, Трамп заявил, что временно приостановил разработку своего плана относительно украинского конфликта.
В результате рынок погрузился в глубокую коррекцию. Только вчера я вас предупреждал, что на этот факт сделаны большие ставки инвесторов с расчетом на высокий доход.

Тогда как реагировать на подобные случаи?

Чтоб прибавить вашу уверенность на торгах, сохраняйте терпение и дождитесь минимум Индекса 3050. Значит уверенно рынок преодолел сопротивление. Подобное укрепление можно ожидать уже пятницу, когда ЦБ в компании с Набиулинной сохранит ключевую ставку и инвесторы встретят позитивно «ракетой».

Отскок возник по какой причине и на какие активы обратить внимание?

Приветствую новых подписчиков и трейдеров!
Сегодня бушует много страсти на фоне новостей, что инвесторы немного растеряны и выходят спекулянты. Информация о ведении новых санкций Байдена до сих пор официально не объявлена. Также весь день поступала информация о встрече Путина и Трампа — тоже неподтвержденный факт.

Поэтому если не хотите рисковать и потерять деньги, дождитесь подтверждения. Кроме того, разворот рынка, после 13.30 по моск. времени, произошел не от новостей. Это чистый классический отскок, когда вчера Индекс упал на -2,5%📉. А сегодня уже вернулось +1,61%📈, возможно будет +2%🔥

Тем не менее доходность моего портфеля, составила сегодня +2,27%🔥. Не менее важным будет факт возвращения позиции Индекса Мосбиржи выше 2800.
Это благодаря поддержке активов Нефтегазового сектора, которые отыграли на росте стоимости мировой нефти Brent выше 79$. Давно такой цены не было.

Какие ожидать дивиденды если энергетики такие мощные?

Сперва рассмотрим всем знакомого Лукойл🛢️, который к итогу 2024 г. выплатил 70% свободного денежного потока, благодаря низкому показателю долговой нагрузки. Это похвально!